基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联中证500ETF联接A(中融中证500ETF联接A) - 基金主页(代码:007885)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3336 0.0187 1.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3687 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5127
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2417亿
最近资产：0.28亿
基金公司：中融基金
基金经理：赵菲陈薪羽杜超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.51%	-0.91%	-3.28%	-8.50%	9.75%	71.17%	38.80%	64.03%
同类排名	1388/4773	1388/5465	2335/5421	3300/5231	1169/4394	998/2954	794/2253	-

国联中证500ETF联接A(007885)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3295	-0.31%
2026-09-16	1.3336	1.42%
2026-09-15	1.3149	-0.10%
2026-09-14	1.3162	-0.10%
2026-09-11	1.3175	-1.56%
2026-09-10	1.3384	-0.56%

国联中证500ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	分红	每份派现金0.1791元

国联中证500ETF联接A基金动态

国联中证500ETF联接A 基金清盘，新产品发行折戟！中融基金“水逆”了？

减资后，中融基金的股东及持股比例并没有发生变化，上海融晟投资有限公司的出资额从5.6亿元降至3.7亿元，但出资占比依然是49%，中融信托的出资额从5.9亿元降至3.8亿元，出资占比仍是51%。
标签：募集投资清盘规模权益公司出资关联基金：国联央视财经50ETF 国联央视财经50ETF联接A 国联中证500ETF 国联中证500ETF联接A

国联中证500ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600415	小商品城	0.0400	0.01%	2.11%
600707	彩虹股份	0.0400	0.00%	2.29%
600959	江苏有线	0.0400	0.00%	2.45%

国联中证500ETF联接A(007885)基金档案

基金代码	007885	基金简称	国联中证500ETF联接A	基金全称
发行日期	2019-11-18~2019-12-13	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵菲陈薪羽杜超	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	0.28亿	最近份额	0.2417亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.29%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.29%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.04%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.03%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%