国联中证500ETF联接A(中融中证500ETF联接A)基金净值查询(007885)

今天最新净值 1.3162 -0.0013 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3687 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4953
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2417亿
最近资产：0.28亿
基金公司：中融基金
基金经理：赵菲陈薪羽杜超

近一季国联中证500ETF联接A|中融中证500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联中证500ETF联接A(007885)基金累计收益率-5.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007885	国联中证500ETF联接A	1.3149	1.4940	1.3162	1.4953	-0.0013	-0.10%
2026-09-14	007885	国联中证500ETF联接A	1.3162	1.4953	1.3175	1.4966	-0.0013	-0.10%
2026-09-11	007885	国联中证500ETF联接A	1.3175	1.4966	1.3384	1.5175	-0.0209	-1.56%
2026-09-10	007885	国联中证500ETF联接A	1.3384	1.5175	1.3459	1.5250	-0.0075	-0.56%
2026-09-09	007885	国联中证500ETF联接A	1.3459	1.5250	1.3461	1.5252	-0.0002	-0.01%
2026-09-08	007885	国联中证500ETF联接A	1.3461	1.5252	1.3446	1.5237	0.0015	0.11%
2026-09-07	007885	国联中证500ETF联接A	1.3446	1.5237	1.3287	1.5078	0.0159	1.20%
2026-09-04	007885	国联中证500ETF联接A	1.3287	1.5078	1.3443	1.5234	-0.0156	-1.16%
2026-09-03	007885	国联中证500ETF联接A	1.3443	1.5234	1.3405	1.5196	0.0038	0.28%
2026-09-02	007885	国联中证500ETF联接A	1.3405	1.5196	1.3600	1.5391	-0.0195	-1.43%

2026-09-01	007885	国联中证500ETF联接A	1.3600	1.5391	1.3739	1.5530	-0.0139	-1.01%
2026-08-31	007885	国联中证500ETF联接A	1.3739	1.5530	1.3654	1.5445	0.0085	0.62%
2026-08-28	007885	国联中证500ETF联接A	1.3654	1.5445	1.3728	1.5519	-0.0074	-0.54%
2026-08-27	007885	国联中证500ETF联接A	1.3728	1.5519	1.3459	1.5250	0.0269	2.00%
2026-08-26	007885	国联中证500ETF联接A	1.3459	1.5250	1.3368	1.5159	0.0091	0.68%
2026-08-25	007885	国联中证500ETF联接A	1.3368	1.5159	1.3376	1.5167	-0.0008	-0.06%
2026-08-24	007885	国联中证500ETF联接A	1.3376	1.5167	1.3589	1.5380	-0.0213	-1.57%
2026-08-21	007885	国联中证500ETF联接A	1.3589	1.5380	1.3585	1.5376	0.0004	0.03%
2026-08-20	007885	国联中证500ETF联接A	1.3585	1.5376	1.3483	1.5274	0.0102	0.76%
2026-08-19	007885	国联中证500ETF联接A	1.3483	1.5274	1.4053	1.5844	-0.0570	-4.06%
2026-08-18	007885	国联中证500ETF联接A	1.4053	1.5844	1.4070	1.5861	-0.0017	-0.12%
2026-08-17	007885	国联中证500ETF联接A	1.4070	1.5861	1.3788	1.5579	0.0282	2.05%
2026-08-14	007885	国联中证500ETF联接A	1.3788	1.5579	1.3759	1.5550	0.0029	0.21%
2026-08-13	007885	国联中证500ETF联接A	1.3759	1.5550	1.3867	1.5658	-0.0108	-0.78%
2026-08-12	007885	国联中证500ETF联接A	1.3867	1.5658	1.3759	1.5550	0.0108	0.78%

2026-08-11	007885	国联中证500ETF联接A	1.3759	1.5550	1.3851	1.5642	-0.0092	-0.66%
2026-08-10	007885	国联中证500ETF联接A	1.3851	1.5642	1.3779	1.5570	0.0072	0.52%
2026-08-07	007885	国联中证500ETF联接A	1.3779	1.5570	1.3551	1.5342	0.0228	1.68%
2026-08-06	007885	国联中证500ETF联接A	1.3551	1.5342	1.3522	1.5313	0.0029	0.21%
2026-08-05	007885	国联中证500ETF联接A	1.3522	1.5313	1.3219	1.5010	0.0303	2.29%
2026-08-04	007885	国联中证500ETF联接A	1.3219	1.5010	1.2936	1.4727	0.0283	2.19%
2026-08-03	007885	国联中证500ETF联接A	1.2936	1.4727	1.3048	1.4839	-0.0112	-0.86%
2026-07-31	007885	国联中证500ETF联接A	1.3048	1.4839	1.2779	1.4570	0.0269	2.11%
2026-07-30	007885	国联中证500ETF联接A	1.2779	1.4570	1.3092	1.4883	-0.0313	-2.39%
2026-07-29	007885	国联中证500ETF联接A	1.3092	1.4883	1.2970	1.4761	0.0122	0.94%
2026-07-28	007885	国联中证500ETF联接A	1.2970	1.4761	1.3381	1.5172	-0.0411	-3.07%
2026-07-27	007885	国联中证500ETF联接A	1.3381	1.5172	1.3096	1.4887	0.0285	2.18%
2026-07-24	007885	国联中证500ETF联接A	1.3096	1.4887	1.3405	1.5196	-0.0309	-2.31%
2026-07-23	007885	国联中证500ETF联接A	1.3405	1.5196	1.3423	1.5214	-0.0018	-0.13%
2026-07-22	007885	国联中证500ETF联接A	1.3423	1.5214	1.3491	1.5282	-0.0068	-0.50%
2026-07-21	007885	国联中证500ETF联接A	1.3491	1.5282	1.2912	1.4703	0.0579	4.48%
2026-07-20	007885	国联中证500ETF联接A	1.2912	1.4703	1.3082	1.4873	-0.0170	-1.30%
2026-07-17	007885	国联中证500ETF联接A	1.3082	1.4873	1.3744	1.5535	-0.0662	-4.82%
2026-07-16	007885	国联中证500ETF联接A	1.3744	1.5535	1.4024	1.5815	-0.0280	-2.00%
2026-07-15	007885	国联中证500ETF联接A	1.4024	1.5815	1.4211	1.6002	-0.0187	-1.32%
2026-07-14	007885	国联中证500ETF联接A	1.4211	1.6002	1.4006	1.5797	0.0205	1.46%
2026-07-13	007885	国联中证500ETF联接A	1.4006	1.5797	1.4557	1.6348	-0.0551	-3.79%
2026-07-10	007885	国联中证500ETF联接A	1.4557	1.6348	1.4766	1.6557	-0.0209	-1.42%
2026-07-09	007885	国联中证500ETF联接A	1.4766	1.6557	1.4375	1.6166	0.0391	2.72%
2026-07-08	007885	国联中证500ETF联接A	1.4375	1.6166	1.4553	1.6344	-0.0178	-1.22%
2026-07-07	007885	国联中证500ETF联接A	1.4553	1.6344	1.4756	1.6547	-0.0203	-1.38%
2026-07-06	007885	国联中证500ETF联接A	1.4756	1.6547	1.4875	1.6666	-0.0119	-0.80%
2026-07-03	007885	国联中证500ETF联接A	1.4875	1.6666	1.4815	1.6606	0.0060	0.40%
2026-07-02	007885	国联中证500ETF联接A	1.4815	1.6606	1.5287	1.7078	-0.0472	-3.09%
2026-07-01	007885	国联中证500ETF联接A	1.5287	1.7078	1.5294	1.7085	-0.0007	-0.05%
2026-06-30	007885	国联中证500ETF联接A	1.5294	1.7085	1.4956	1.6747	0.0338	2.26%
2026-06-29	007885	国联中证500ETF联接A	1.4956	1.6747	1.4776	1.6567	0.0180	1.22%
2026-06-26	007885	国联中证500ETF联接A	1.4776	1.6567	1.5236	1.7027	-0.0460	-3.02%
2026-06-25	007885	国联中证500ETF联接A	1.5236	1.7027	1.5085	1.6876	0.0151	1.00%
2026-06-24	007885	国联中证500ETF联接A	1.5085	1.6876	1.4833	1.6624	0.0252	1.70%
2026-06-23	007885	国联中证500ETF联接A	1.4833	1.6624	1.5109	1.6900	-0.0276	-1.83%
2026-06-22	007885	国联中证500ETF联接A	1.5109	1.6900	1.4825	1.6616	0.0284	1.92%
2026-06-18	007885	国联中证500ETF联接A	1.4825	1.6616	1.4750	1.6541	0.0075	0.51%
2026-06-17	007885	国联中证500ETF联接A	1.4750	1.6541	1.4575	1.6366	0.0175	1.20%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%