国联中证500ETF联接A(中融中证500ETF联接A)基金净值查询(007885)
今天最新净值
1.3149
-0.0013 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3687
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4940
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2417亿
- 最近资产：0.28亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：赵菲 陈薪羽 杜超
近一月国联中证500ETF联接A|中融中证500ETF联接A基金净值查询
近一月,国联中证500ETF联接A(007885)基金累计收益率-4.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007885 |
国联中证500ETF联接A |
1.3149 |
1.4940 |
1.3162 |
1.4953 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
007885 |
国联中证500ETF联接A |
1.3162 |
1.4953 |
1.3175 |
1.4966 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
007885 |
国联中证500ETF联接A |
1.3175 |
1.4966 |
1.3384 |
1.5175 |
-0.0209 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
007885 |
国联中证500ETF联接A |
1.3384 |
1.5175 |
1.3459 |
1.5250 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
007885 |
国联中证500ETF联接A |
1.3459 |
1.5250 |
1.3461 |
1.5252 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
007885 |
国联中证500ETF联接A |
1.3461 |
1.5252 |
1.3446 |
1.5237 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
007885 |
国联中证500ETF联接A |
1.3446 |
1.5237 |
1.3287 |
1.5078 |
0.0159 |
1.20% |
| 2026-09-04 |
007885 |
国联中证500ETF联接A |
1.3287 |
1.5078 |
1.3443 |
1.5234 |
-0.0156 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
007885 |
国联中证500ETF联接A |
1.3443 |
1.5234 |
1.3405 |
1.5196 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
007885 |
国联中证500ETF联接A |
1.3405 |
1.5196 |
1.3600 |
1.5391 |
-0.0195 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
007885 |
国联中证500ETF联接A |
1.3600 |
1.5391 |
1.3739 |
1.5530 |
-0.0139 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
007885 |
国联中证500ETF联接A |
1.3739 |
1.5530 |
1.3654 |
1.5445 |
0.0085 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
007885 |
国联中证500ETF联接A |
1.3654 |
1.5445 |
1.3728 |
1.5519 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
007885 |
国联中证500ETF联接A |
1.3728 |
1.5519 |
1.3459 |
1.5250 |
0.0269 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
007885 |
国联中证500ETF联接A |
1.3459 |
1.5250 |
1.3368 |
1.5159 |
0.0091 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
007885 |
国联中证500ETF联接A |
1.3368 |
1.5159 |
1.3376 |
1.5167 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
007885 |
国联中证500ETF联接A |
1.3376 |
1.5167 |
1.3589 |
1.5380 |
-0.0213 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
007885 |
国联中证500ETF联接A |
1.3589 |
1.5380 |
1.3585 |
1.5376 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
007885 |
国联中证500ETF联接A |
1.3585 |
1.5376 |
1.3483 |
1.5274 |
0.0102 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
007885 |
国联中证500ETF联接A |
1.3483 |
1.5274 |
1.4053 |
1.5844 |
-0.0570 |
-4.06% |
| 2026-08-18 |
007885 |
国联中证500ETF联接A |
1.4053 |
1.5844 |
1.4070 |
1.5861 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
007885 |
国联中证500ETF联接A |
1.4070 |
1.5861 |
1.3788 |
1.5579 |
0.0282 |
2.05% |
