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国联中证500ETF联接A(中融中证500ETF联接A)基金净值查询(007885)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3162 -0.0013 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3687 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4953
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2417亿
最近资产：0.28亿
基金公司：中融基金
基金经理：赵菲陈薪羽杜超

近一周国联中证500ETF联接A|中融中证500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联中证500ETF联接A(007885)基金累计收益率-2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007885	国联中证500ETF联接A	1.3149	1.4940	1.3162	1.4953	-0.0013	-0.10%
2026-09-14	007885	国联中证500ETF联接A	1.3162	1.4953	1.3175	1.4966	-0.0013	-0.10%
2026-09-11	007885	国联中证500ETF联接A	1.3175	1.4966	1.3384	1.5175	-0.0209	-1.56%
2026-09-10	007885	国联中证500ETF联接A	1.3384	1.5175	1.3459	1.5250	-0.0075	-0.56%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%