基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银中证500六个月持有指数增强C基金盘中实时估值(014134)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2158 -0.0003 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2158
成立日期：2021-12-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0411亿
最近资产：1.24亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳邓皓友刘子豪

工银中证500六个月持有指数增强C基金014134重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300604	长川科技	0.0000	1.19%	3.35%	0.0399%
600711	盛屯矿业	0.0000	1.08%	7.20%	0.0778%
300857	协创数据	0.0000	1.04%	-0.52%	-0.0054%
300919	中伟新材	0.0000	1.02%	1.24%	0.0126%
601233	桐昆股份	0.0000	1.02%	3.89%	0.0397%
603979	金诚信	0.0000	1.01%	7.07%	0.0714%
002266	浙富控股	0.0000	1.00%	2.18%	0.0218%
600499	科达制造	0.0000	1.00%	9.06%	0.0906%
600988	赤峰黄金	0.0000	1.00%	-1.69%	-0.0169%
000893	亚钾国际	0.0000	0.99%	1.34%	0.0133%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.35%		0.3448%		90.01%

工银中证500六个月持有指数增强C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.26%	1.89%
2026-09-14	-0.02%	1.89%
2026-09-11	-2.02%	1.89%
2026-09-10	-1.02%	1.89%
2026-09-09	0.07%	1.89%
2026-09-08	0.17%	1.89%
2026-09-07	0.77%	1.89%
2026-09-04	-0.99%	1.89%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银中证500六个月持有指数增强C基金014134实时估值图

工银中证500六个月持有指数增强C基金014134实时估值图

标签云

工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%