工银中证500六个月持有指数增强C基金净值查询(014134)
今天最新净值
1.2158
-0.0003 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2959
0.0116 0.9001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2158
- 成立日期：2021-12-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0411亿
- 最近资产：1.24亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳 邓皓友 刘子豪
近一月工银中证500六个月持有指数增强C基金净值查询
近一月,工银中证500六个月持有指数增强C(014134)基金累计收益率-4.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0246 |
-2.02% |
| 2026-09-10 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0128 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0095 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0124 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0049 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0192 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0107 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2784 |
1.2784 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0232 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0098 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0222 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0110 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.2537 |
1.2537 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0496 |
-3.81% |
| 2026-08-18 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.3033 |
1.3033 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
1.3042 |
1.3042 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0305 |
2.39% |
