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中银中证500指数增强型发起A - 基金主页(代码:019553)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5511 -0.0031 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5556 0.0134 0.8692% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5511
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3370亿
最近资产：0.38亿
基金公司：
基金经理：姚进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.94%	1.52%	-0.69%	-0.27%	18.19%	75.16%	-	57.92%
同类排名	828/4775	693/5443	1576/5404	1686/5200	919/4351	939/2950		-

中银中证500指数增强型发起A(019553)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5479	-0.21%
2026-09-14	1.5511	-0.20%
2026-09-11	1.5542	-1.78%
2026-09-10	1.5823	-0.74%
2026-09-09	1.5941	0.34%
2026-09-08	1.5887	0.01%

中银中证500指数增强型发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300857	协创数据	0.1300	1.63%	-0.52%
001309	德明利	0.0400	1.41%	8.92%
688498	源杰科技	0.0200	1.41%	3.60%
300604	长川科技	0.1100	1.40%	3.35%
688525	佰维存储	0.0700	1.29%	2.89%
300475	香农芯创	0.1100	1.23%	0.42%
300223	君正股份	0.1300	1.21%	0.47%
688002	睿创微纳	0.2100	1.21%	2.31%
688578	艾力斯	0.2900	1.18%	4.00%
301536	星宸科技	0.2400	1.15%	1.14%

中银中证500指数增强型发起A(019553)基金档案

基金代码	019553	基金简称	中银中证500指数增强型发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	姚进	基金托管人		基金公司
最近资产	0.38亿	最近份额	0.3370亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%