中银中证500指数增强型发起A基金净值查询(019553)

今天最新净值 1.5511 -0.0031 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5556 0.0134 0.8692% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5511
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3370亿
最近资产：0.38亿
基金公司：
基金经理：姚进

近一季中银中证500指数增强型发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中证500指数增强型发起A(019553)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5479	1.5479	1.5511	1.5511	-0.0032	-0.21%
2026-09-14	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5511	1.5511	1.5542	1.5542	-0.0031	-0.20%
2026-09-11	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5542	1.5542	1.5823	1.5823	-0.0281	-1.78%
2026-09-10	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5823	1.5823	1.5941	1.5941	-0.0118	-0.74%
2026-09-09	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5941	1.5941	1.5887	1.5887	0.0054	0.34%
2026-09-08	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5887	1.5887	1.5886	1.5886	0.0001	0.01%
2026-09-07	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5886	1.5886	1.5640	1.5640	0.0246	1.57%
2026-09-04	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5640	1.5640	1.5815	1.5815	-0.0175	-1.11%
2026-09-03	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5815	1.5815	1.5703	1.5703	0.0112	0.71%
2026-09-02	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5703	1.5703	1.5928	1.5928	-0.0225	-1.41%

2026-09-01	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5928	1.5928	1.6132	1.6132	-0.0204	-1.26%
2026-08-31	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6132	1.6132	1.5997	1.5997	0.0135	0.84%
2026-08-28	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5997	1.5997	1.6099	1.6099	-0.0102	-0.63%
2026-08-27	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6099	1.6099	1.5724	1.5724	0.0375	2.38%
2026-08-26	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5724	1.5724	1.5691	1.5691	0.0033	0.21%
2026-08-25	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5691	1.5691	1.5707	1.5707	-0.0016	-0.10%
2026-08-24	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5707	1.5707	1.6026	1.6026	-0.0319	-1.99%
2026-08-21	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6026	1.6026	1.5988	1.5988	0.0038	0.24%
2026-08-20	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5988	1.5988	1.5861	1.5861	0.0127	0.80%
2026-08-19	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5861	1.5861	1.6536	1.6536	-0.0675	-4.08%
2026-08-18	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6536	1.6536	1.6574	1.6574	-0.0038	-0.23%
2026-08-17	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6574	1.6574	1.6144	1.6144	0.0430	2.66%
2026-08-14	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6144	1.6144	1.6040	1.6040	0.0104	0.65%
2026-08-13	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6040	1.6040	1.6170	1.6170	-0.0130	-0.80%
2026-08-12	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6170	1.6170	1.6010	1.6010	0.0160	1.00%

2026-08-11	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6010	1.6010	1.6137	1.6137	-0.0127	-0.79%
2026-08-10	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6137	1.6137	1.6051	1.6051	0.0086	0.54%
2026-08-07	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6051	1.6051	1.5778	1.5778	0.0273	1.73%
2026-08-06	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5778	1.5778	1.5698	1.5698	0.0080	0.51%
2026-08-05	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5698	1.5698	1.5314	1.5314	0.0384	2.51%
2026-08-04	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5314	1.5314	1.4912	1.4912	0.0402	2.70%
2026-08-03	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.4912	1.4912	1.5082	1.5082	-0.0170	-1.13%
2026-07-31	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5082	1.5082	1.4784	1.4784	0.0298	2.02%
2026-07-30	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.4784	1.4784	1.5157	1.5157	-0.0373	-2.46%
2026-07-29	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5157	1.5157	1.4909	1.4909	0.0248	1.66%
2026-07-28	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.4909	1.4909	1.5496	1.5496	-0.0587	-3.79%
2026-07-27	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5496	1.5496	1.5152	1.5152	0.0344	2.27%
2026-07-24	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5152	1.5152	1.5546	1.5546	-0.0394	-2.53%
2026-07-23	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5546	1.5546	1.5475	1.5475	0.0071	0.46%
2026-07-22	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5475	1.5475	1.5597	1.5597	-0.0122	-0.78%
2026-07-21	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5597	1.5597	1.4924	1.4924	0.0673	4.51%
2026-07-20	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.4924	1.4924	1.5109	1.5109	-0.0185	-1.22%
2026-07-17	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5109	1.5109	1.5959	1.5959	-0.0850	-5.33%
2026-07-16	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5959	1.5959	1.6314	1.6314	-0.0355	-2.18%
2026-07-15	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6314	1.6314	1.6492	1.6492	-0.0178	-1.08%
2026-07-14	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6492	1.6492	1.6068	1.6068	0.0424	2.64%
2026-07-13	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6068	1.6068	1.6781	1.6781	-0.0713	-4.25%
2026-07-10	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6781	1.6781	1.7011	1.7011	-0.0230	-1.35%
2026-07-09	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.7011	1.7011	1.6644	1.6644	0.0367	2.20%
2026-07-08	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6644	1.6644	1.6964	1.6964	-0.0320	-1.89%
2026-07-07	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6964	1.6964	1.7329	1.7329	-0.0365	-2.11%
2026-07-06	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.7329	1.7329	1.7426	1.7426	-0.0097	-0.56%
2026-07-03	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.7426	1.7426	1.7165	1.7165	0.0261	1.52%
2026-07-02	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.7165	1.7165	1.7637	1.7637	-0.0472	-2.68%
2026-07-01	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.7637	1.7637	1.7527	1.7527	0.0110	0.63%
2026-06-30	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.7527	1.7527	1.7213	1.7213	0.0314	1.82%
2026-06-29	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.7213	1.7213	1.6998	1.6998	0.0215	1.26%
2026-06-26	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6998	1.6998	1.7495	1.7495	-0.0497	-2.84%
2026-06-25	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.7495	1.7495	1.7312	1.7312	0.0183	1.06%
2026-06-24	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.7312	1.7312	1.7082	1.7082	0.0230	1.35%
2026-06-23	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.7082	1.7082	1.7417	1.7417	-0.0335	-1.92%
2026-06-22	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.7417	1.7417	1.6985	1.6985	0.0432	2.54%
2026-06-18	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6985	1.6985	1.6903	1.6903	0.0082	0.49%
2026-06-17	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6903	1.6903	1.6689	1.6689	0.0214	1.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%