中银中证500指数增强型发起A基金净值查询(019553)
今天最新净值
1.5479
-0.0032 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5556
0.0134 0.8692%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5479
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3370亿
- 最近资产：0.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：姚进
近一月,中银中证500指数增强型发起A(019553)基金累计收益率-4.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.5479 |
1.5479 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.5511 |
1.5511 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.5542 |
1.5542 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0281 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.5823 |
1.5823 |
1.5941 |
1.5941 |
-0.0118 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.5941 |
1.5941 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0054 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.5887 |
1.5887 |
1.5886 |
1.5886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.5886 |
1.5886 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0246 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.5640 |
1.5640 |
1.5815 |
1.5815 |
-0.0175 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.5815 |
1.5815 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0112 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.5703 |
1.5703 |
1.5928 |
1.5928 |
-0.0225 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.5928 |
1.5928 |
1.6132 |
1.6132 |
-0.0204 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.6132 |
1.6132 |
1.5997 |
1.5997 |
0.0135 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.5997 |
1.5997 |
1.6099 |
1.6099 |
-0.0102 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.6099 |
1.6099 |
1.5724 |
1.5724 |
0.0375 |
2.38% |
| 2026-08-26 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.5724 |
1.5724 |
1.5691 |
1.5691 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.5691 |
1.5691 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.5707 |
1.5707 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.0319 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.6026 |
1.6026 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.5988 |
1.5988 |
1.5861 |
1.5861 |
0.0127 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.5861 |
1.5861 |
1.6536 |
1.6536 |
-0.0675 |
-4.08% |
| 2026-08-18 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.6536 |
1.6536 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
019553 |
中银中证500指数增强型发起A |
1.6574 |
1.6574 |
1.6144 |
1.6144 |
0.0430 |
2.66% |
