中银中证500指数增强型发起A基金净值查询(019553)

今天最新净值 1.5669 -0.0066 -0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5556 0.0134 0.8692% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5669
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3370亿
最近资产：0.38亿
基金公司：
基金经理：姚进

今年以来中银中证500指数增强型发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银中证500指数增强型发起A(019553)基金累计收益率9.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5669	1.5669	1.5735	1.5735	-0.0066	-0.42%
2026-09-16	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5735	1.5735	1.5479	1.5479	0.0256	1.65%
2026-09-15	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5479	1.5479	1.5511	1.5511	-0.0032	-0.21%
2026-09-14	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5511	1.5511	1.5542	1.5542	-0.0031	-0.20%
2026-09-11	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5542	1.5542	1.5823	1.5823	-0.0281	-1.78%
2026-09-10	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5823	1.5823	1.5941	1.5941	-0.0118	-0.74%
2026-09-09	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5941	1.5941	1.5887	1.5887	0.0054	0.34%
2026-09-08	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5887	1.5887	1.5886	1.5886	0.0001	0.01%
2026-09-07	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5886	1.5886	1.5640	1.5640	0.0246	1.57%
2026-09-04	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5640	1.5640	1.5815	1.5815	-0.0175	-1.11%

2026-09-03	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5815	1.5815	1.5703	1.5703	0.0112	0.71%
2026-09-02	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5703	1.5703	1.5928	1.5928	-0.0225	-1.41%
2026-09-01	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5928	1.5928	1.6132	1.6132	-0.0204	-1.26%
2026-08-31	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6132	1.6132	1.5997	1.5997	0.0135	0.84%
2026-08-28	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5997	1.5997	1.6099	1.6099	-0.0102	-0.63%
2026-08-27	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6099	1.6099	1.5724	1.5724	0.0375	2.38%
2026-08-26	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5724	1.5724	1.5691	1.5691	0.0033	0.21%
2026-08-25	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5691	1.5691	1.5707	1.5707	-0.0016	-0.10%
2026-08-24	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5707	1.5707	1.6026	1.6026	-0.0319	-1.99%
2026-08-21	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6026	1.6026	1.5988	1.5988	0.0038	0.24%
2026-08-20	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5988	1.5988	1.5861	1.5861	0.0127	0.80%
2026-08-19	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5861	1.5861	1.6536	1.6536	-0.0675	-4.08%
2026-08-18	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6536	1.6536	1.6574	1.6574	-0.0038	-0.23%
2026-08-17	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6574	1.6574	1.6144	1.6144	0.0430	2.66%
2026-08-14	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6144	1.6144	1.6040	1.6040	0.0104	0.65%

2026-08-13	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6040	1.6040	1.6170	1.6170	-0.0130	-0.80%
2026-08-12	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6170	1.6170	1.6010	1.6010	0.0160	1.00%
2026-08-11	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6010	1.6010	1.6137	1.6137	-0.0127	-0.79%
2026-08-10	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6137	1.6137	1.6051	1.6051	0.0086	0.54%
2026-08-07	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6051	1.6051	1.5778	1.5778	0.0273	1.73%
2026-08-06	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5778	1.5778	1.5698	1.5698	0.0080	0.51%
2026-08-05	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5698	1.5698	1.5314	1.5314	0.0384	2.51%
2026-08-04	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5314	1.5314	1.4912	1.4912	0.0402	2.70%
2026-08-03	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.4912	1.4912	1.5082	1.5082	-0.0170	-1.13%
2026-07-31	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5082	1.5082	1.4784	1.4784	0.0298	2.02%
2026-07-30	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.4784	1.4784	1.5157	1.5157	-0.0373	-2.46%
2026-07-29	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5157	1.5157	1.4909	1.4909	0.0248	1.66%
2026-07-28	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.4909	1.4909	1.5496	1.5496	-0.0587	-3.79%
2026-07-27	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5496	1.5496	1.5152	1.5152	0.0344	2.27%
2026-07-24	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5152	1.5152	1.5546	1.5546	-0.0394	-2.53%
2026-07-23	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5546	1.5546	1.5475	1.5475	0.0071	0.46%
2026-07-22	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5475	1.5475	1.5597	1.5597	-0.0122	-0.78%
2026-07-21	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5597	1.5597	1.4924	1.4924	0.0673	4.51%
2026-07-20	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.4924	1.4924	1.5109	1.5109	-0.0185	-1.22%
2026-07-17	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5109	1.5109	1.5959	1.5959	-0.0850	-5.33%
2026-07-16	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5959	1.5959	1.6314	1.6314	-0.0355	-2.18%
2026-07-15	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6314	1.6314	1.6492	1.6492	-0.0178	-1.08%
2026-07-14	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6492	1.6492	1.6068	1.6068	0.0424	2.64%
2026-07-13	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6068	1.6068	1.6781	1.6781	-0.0713	-4.25%
2026-07-10	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6781	1.6781	1.7011	1.7011	-0.0230	-1.35%
2026-07-09	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.7011	1.7011	1.6644	1.6644	0.0367	2.20%
2026-07-08	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6644	1.6644	1.6964	1.6964	-0.0320	-1.89%
2026-07-07	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6964	1.6964	1.7329	1.7329	-0.0365	-2.11%
2026-07-06	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.7329	1.7329	1.7426	1.7426	-0.0097	-0.56%
2026-07-03	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.7426	1.7426	1.7165	1.7165	0.0261	1.52%
2026-07-02	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.7165	1.7165	1.7637	1.7637	-0.0472	-2.68%
2026-07-01	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.7637	1.7637	1.7527	1.7527	0.0110	0.63%
2026-06-30	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.7527	1.7527	1.7213	1.7213	0.0314	1.82%
2026-06-29	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.7213	1.7213	1.6998	1.6998	0.0215	1.26%
2026-06-26	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6998	1.6998	1.7495	1.7495	-0.0497	-2.84%
2026-06-25	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.7495	1.7495	1.7312	1.7312	0.0183	1.06%
2026-06-24	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.7312	1.7312	1.7082	1.7082	0.0230	1.35%
2026-06-23	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.7082	1.7082	1.7417	1.7417	-0.0335	-1.92%
2026-06-22	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.7417	1.7417	1.6985	1.6985	0.0432	2.54%
2026-06-18	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6985	1.6985	1.6903	1.6903	0.0082	0.49%
2026-06-17	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6903	1.6903	1.6689	1.6689	0.0214	1.28%
2026-06-16	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6689	1.6689	1.6577	1.6577	0.0112	0.68%
2026-06-15	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6577	1.6577	1.6065	1.6065	0.0512	3.19%
2026-06-12	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6065	1.6065	1.5827	1.5827	0.0238	1.50%
2026-06-11	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5827	1.5827	1.5874	1.5874	-0.0047	-0.30%
2026-06-10	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5874	1.5874	1.5984	1.5984	-0.0110	-0.69%
2026-06-09	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5984	1.5984	1.5627	1.5627	0.0357	2.28%
2026-06-08	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5627	1.5627	1.6141	1.6141	-0.0514	-3.18%
2026-06-05	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6141	1.6141	1.6368	1.6368	-0.0227	-1.39%
2026-06-04	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6368	1.6368	1.6408	1.6408	-0.0040	-0.24%
2026-06-03	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6408	1.6408	1.6369	1.6369	0.0039	0.24%
2026-06-02	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6369	1.6369	1.6319	1.6319	0.0050	0.31%
2026-06-01	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6319	1.6319	1.6426	1.6426	-0.0107	-0.65%
2026-05-29	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6426	1.6426	1.6684	1.6684	-0.0258	-1.55%
2026-05-28	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6684	1.6684	1.6640	1.6640	0.0044	0.26%
2026-05-27	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6640	1.6640	1.6853	1.6853	-0.0213	-1.26%
2026-05-26	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6853	1.6853	1.6862	1.6862	-0.0009	-0.05%
2026-05-25	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6862	1.6862	1.6690	1.6690	0.0172	1.03%
2026-05-22	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6690	1.6690	1.6376	1.6376	0.0314	1.92%
2026-05-21	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6376	1.6376	1.6777	1.6777	-0.0401	-2.39%
2026-05-20	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6777	1.6777	1.6698	1.6698	0.0079	0.47%
2026-05-19	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6698	1.6698	1.6609	1.6609	0.0089	0.54%
2026-05-18	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6609	1.6609	1.6637	1.6637	-0.0028	-0.17%
2026-05-15	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6637	1.6637	1.6875	1.6875	-0.0238	-1.41%
2026-05-14	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6875	1.6875	1.7228	1.7228	-0.0353	-2.05%
2026-05-13	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.7228	1.7228	1.7013	1.7013	0.0215	1.26%
2026-05-12	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.7013	1.7013	1.7070	1.7070	-0.0057	-0.33%
2026-05-11	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.7070	1.7070	1.6817	1.6817	0.0253	1.50%
2026-05-08	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6817	1.6817	1.6878	1.6878	-0.0061	-0.36%
2026-04-30	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6379	1.6379	1.6479	1.6479	-0.0100	-0.61%
2026-04-29	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6479	1.6479	1.6188	1.6188	0.0291	1.80%
2026-04-28	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6188	1.6188	1.6331	1.6331	-0.0143	-0.88%
2026-04-27	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6331	1.6331	1.6232	1.6232	0.0099	0.61%
2026-04-24	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6232	1.6232	1.6275	1.6275	-0.0043	-0.26%
2026-04-23	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6275	1.6275	1.6452	1.6452	-0.0177	-1.08%
2026-04-22	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6452	1.6452	1.6261	1.6261	0.0191	1.17%
2026-04-21	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6261	1.6261	1.6220	1.6220	0.0041	0.25%
2026-04-20	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6220	1.6220	1.6116	1.6116	0.0104	0.65%
2026-04-17	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6116	1.6116	1.6045	1.6045	0.0071	0.44%
2026-04-16	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6045	1.6045	1.5753	1.5753	0.0292	1.85%
2026-04-15	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5753	1.5753	1.5788	1.5788	-0.0035	-0.22%
2026-04-14	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5788	1.5788	1.5622	1.5622	0.0166	1.06%
2026-04-13	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5622	1.5622	1.5636	1.5636	-0.0014	-0.09%
2026-04-10	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5636	1.5636	1.5456	1.5456	0.0180	1.16%
2026-04-09	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5456	1.5456	1.5559	1.5559	-0.0103	-0.66%
2026-04-08	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5559	1.5559	1.4873	1.4873	0.0686	4.61%
2026-04-07	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.4873	1.4873	1.4817	1.4817	0.0056	0.38%
2026-04-03	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.4817	1.4817	1.4908	1.4908	-0.0091	-0.61%
2026-04-02	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.4908	1.4908	1.5148	1.5148	-0.0240	-1.58%
2026-04-01	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5148	1.5148	1.4845	1.4845	0.0303	2.04%
2026-03-31	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.4845	1.4845	1.5093	1.5093	-0.0248	-1.64%
2026-03-30	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5093	1.5093	1.5041	1.5041	0.0052	0.35%
2026-03-27	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5041	1.5041	1.4863	1.4863	0.0178	1.20%
2026-03-26	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.4863	1.4863	1.5045	1.5045	-0.0182	-1.21%
2026-03-25	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5045	1.5045	1.4746	1.4746	0.0299	2.03%
2026-03-24	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.4746	1.4746	1.4400	1.4400	0.0346	2.40%
2026-03-23	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.4400	1.4400	1.5024	1.5024	-0.0624	-4.15%
2026-03-20	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5024	1.5024	1.5174	1.5174	-0.0150	-0.99%
2026-03-19	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5174	1.5174	1.5564	1.5564	-0.0390	-2.51%
2026-03-18	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5564	1.5564	1.5422	1.5422	0.0142	0.92%
2026-03-17	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5422	1.5422	1.5687	1.5687	-0.0265	-1.69%
2026-03-16	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5687	1.5687	1.5792	1.5792	-0.0105	-0.66%
2026-03-13	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5792	1.5792	1.5947	1.5947	-0.0155	-0.97%
2026-03-12	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5947	1.5947	1.6012	1.6012	-0.0065	-0.41%
2026-03-11	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6012	1.6012	1.5987	1.5987	0.0025	0.16%
2026-03-10	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5987	1.5987	1.5722	1.5722	0.0265	1.69%
2026-03-09	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5722	1.5722	1.5867	1.5867	-0.0145	-0.91%
2026-03-06	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5867	1.5867	1.5775	1.5775	0.0092	0.58%
2026-03-05	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5775	1.5775	1.5693	1.5693	0.0082	0.52%
2026-03-04	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5693	1.5693	1.5756	1.5756	-0.0063	-0.40%
2026-03-03	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5756	1.5756	1.6362	1.6362	-0.0606	-3.70%
2026-03-02	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6362	1.6362	1.6360	1.6360	0.0002	0.01%
2026-02-27	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6360	1.6360	1.6270	1.6270	0.0090	0.55%
2026-02-26	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6270	1.6270	1.6239	1.6239	0.0031	0.19%
2026-02-25	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6239	1.6239	1.6039	1.6039	0.0200	1.25%
2026-02-24	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6039	1.6039	1.5856	1.5856	0.0183	1.15%
2026-02-13	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5856	1.5856	1.6074	1.6074	-0.0218	-1.36%
2026-02-12	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6074	1.6074	1.5939	1.5939	0.0135	0.85%
2026-02-11	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5939	1.5939	1.5859	1.5859	0.0080	0.50%
2026-02-10	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5859	1.5859	1.5834	1.5834	0.0025	0.16%
2026-02-09	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5834	1.5834	1.5578	1.5578	0.0256	1.64%
2026-02-06	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5578	1.5578	1.5549	1.5549	0.0029	0.19%
2026-02-05	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5549	1.5549	1.5756	1.5756	-0.0207	-1.31%
2026-02-04	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5756	1.5756	1.5709	1.5709	0.0047	0.30%
2026-02-03	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5709	1.5709	1.5320	1.5320	0.0389	2.54%
2026-02-02	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5320	1.5320	1.5945	1.5945	-0.0625	-3.92%
2026-01-30	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5945	1.5945	1.6140	1.6140	-0.0195	-1.21%
2026-01-29	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6140	1.6140	1.6313	1.6313	-0.0173	-1.06%
2026-01-28	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6313	1.6313	1.6230	1.6230	0.0083	0.51%
2026-01-27	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6230	1.6230	1.6162	1.6162	0.0068	0.42%
2026-01-26	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6162	1.6162	1.6277	1.6277	-0.0115	-0.71%
2026-01-23	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6277	1.6277	1.5994	1.5994	0.0283	1.77%
2026-01-22	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5994	1.5994	1.5892	1.5892	0.0102	0.64%
2026-01-21	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5892	1.5892	1.5653	1.5653	0.0239	1.53%
2026-01-20	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5653	1.5653	1.5689	1.5689	-0.0036	-0.23%
2026-01-19	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5689	1.5689	1.5577	1.5577	0.0112	0.72%
2026-01-16	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5577	1.5577	1.5490	1.5490	0.0087	0.56%
2026-01-15	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5490	1.5490	1.5421	1.5421	0.0069	0.45%
2026-01-14	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5421	1.5421	1.5325	1.5325	0.0096	0.63%
2026-01-13	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5325	1.5325	1.5512	1.5512	-0.0187	-1.21%
2026-01-12	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5512	1.5512	1.5249	1.5249	0.0263	1.72%
2026-01-09	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5249	1.5249	1.4983	1.4983	0.0266	1.78%
2026-01-08	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.4983	1.4983	1.5004	1.5004	-0.0021	-0.14%
2026-01-07	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.5004	1.5004	1.4950	1.4950	0.0054	0.36%
2026-01-06	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.4950	1.4950	1.4721	1.4721	0.0229	1.56%
2026-01-05	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.4721	1.4721	1.4369	1.4369	0.0352	2.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%