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景顺长城中证500指数增强C - 基金主页(代码:016935)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6452 -0.0012 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6379 0.0152 0.9388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8998
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.4784亿
最近资产：4.30亿元
基金公司：
基金经理：黎海威徐喻军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.37%	-2.32%	-4.20%	-6.40%	15.46%	80.99%	48.59%	36.36%
同类排名	821/4773	1795/5462	2297/5421	2080/5209	675/4366	797/2954	559/2253	-

景顺长城中证500指数增强C(016935)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6740	1.75%
2026-09-15	1.6452	-0.07%
2026-09-14	1.6464	-0.10%
2026-09-11	1.6481	-1.63%
2026-09-10	1.6754	-0.56%
2026-09-09	1.6848	0.03%

景顺长城中证500指数增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	分红	每份派现金0.2546元

景顺长城中证500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.59%	3.60%
300223	君正股份	0.0000	1.31%	0.47%
300857	协创数据	0.0000	1.09%	-0.52%
300475	香农芯创	0.0000	1.07%	0.42%
002281	光迅科技	0.0000	1.00%	1.09%
300604	长川科技	0.0000	1.00%	3.35%
688120	华海清科	0.0000	0.97%	1.51%
600105	永鼎股份	0.0000	0.92%	-0.43%
002008	大族激光	0.0000	0.91%	3.11%
688347	华虹宏力	0.0000	0.89%	4.17%

景顺长城中证500指数增强C(016935)基金档案

基金代码	016935	基金简称	景顺长城中证500指数增强C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	黎海威徐喻军	基金托管人		基金公司
最近资产	4.30亿元	最近份额	9.4784亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%