华泰柏瑞中证500指数增强C基金净值查询(014306)
今天最新净值
1.5167
-0.0013 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4858
0.0137 0.9340%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5167
- 成立日期：2022-04-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9491亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：田汉卿 徐帅宇
近一月,华泰柏瑞中证500指数增强C(014306)基金累计收益率-4.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014306 |
华泰柏瑞中证500指数增强C |
1.5157 |
1.5157 |
1.5167 |
1.5167 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
014306 |
华泰柏瑞中证500指数增强C |
1.5167 |
1.5167 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
014306 |
华泰柏瑞中证500指数增强C |
1.5180 |
1.5180 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0293 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
014306 |
华泰柏瑞中证500指数增强C |
1.5473 |
1.5473 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0110 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
014306 |
华泰柏瑞中证500指数增强C |
1.5583 |
1.5583 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
014306 |
华泰柏瑞中证500指数增强C |
1.5559 |
1.5559 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
014306 |
华泰柏瑞中证500指数增强C |
1.5543 |
1.5543 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0197 |
1.28% |
| 2026-09-04 |
014306 |
华泰柏瑞中证500指数增强C |
1.5346 |
1.5346 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0169 |
-1.09% |
| 2026-09-03 |
014306 |
华泰柏瑞中证500指数增强C |
1.5515 |
1.5515 |
1.5412 |
1.5412 |
0.0103 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
014306 |
华泰柏瑞中证500指数增强C |
1.5412 |
1.5412 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0257 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
014306 |
华泰柏瑞中证500指数增强C |
1.5669 |
1.5669 |
1.5853 |
1.5853 |
-0.0184 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
014306 |
华泰柏瑞中证500指数增强C |
1.5853 |
1.5853 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0099 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
014306 |
华泰柏瑞中证500指数增强C |
1.5754 |
1.5754 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
014306 |
华泰柏瑞中证500指数增强C |
1.5823 |
1.5823 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0318 |
2.05% |
| 2026-08-26 |
014306 |
华泰柏瑞中证500指数增强C |
1.5505 |
1.5505 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0086 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
014306 |
华泰柏瑞中证500指数增强C |
1.5419 |
1.5419 |
1.5465 |
1.5465 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
014306 |
华泰柏瑞中证500指数增强C |
1.5465 |
1.5465 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0257 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
014306 |
华泰柏瑞中证500指数增强C |
1.5722 |
1.5722 |
1.5707 |
1.5707 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
014306 |
华泰柏瑞中证500指数增强C |
1.5707 |
1.5707 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0111 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
014306 |
华泰柏瑞中证500指数增强C |
1.5596 |
1.5596 |
1.6253 |
1.6253 |
-0.0657 |
-4.04% |
| 2026-08-18 |
014306 |
华泰柏瑞中证500指数增强C |
1.6253 |
1.6253 |
1.6258 |
1.6258 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
014306 |
华泰柏瑞中证500指数增强C |
1.6258 |
1.6258 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0386 |
2.43% |
