建信中证500指数量化增强发起C基金净值查询(016268)

今天最新净值 1.4059 0.0002 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3956 0.0127 0.9179% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4059
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6531亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：
基金经理：叶乐天刘明辉

近一月建信中证500指数量化增强发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信中证500指数量化增强发起C(016268)基金累计收益率-3.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4042	1.4042	1.4059	1.4059	-0.0017	-0.12%
2026-09-14	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4059	1.4059	1.4057	1.4057	0.0002	0.01%
2026-09-11	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4057	1.4057	1.4314	1.4314	-0.0257	-1.80%
2026-09-10	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4314	1.4314	1.4417	1.4417	-0.0103	-0.71%
2026-09-09	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4417	1.4417	1.4411	1.4411	0.0006	0.04%
2026-09-08	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4411	1.4411	1.4377	1.4377	0.0034	0.24%
2026-09-07	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4377	1.4377	1.4177	1.4177	0.0200	1.41%
2026-09-04	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4177	1.4177	1.4380	1.4380	-0.0203	-1.41%
2026-09-03	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4380	1.4380	1.4325	1.4325	0.0055	0.38%
2026-09-02	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4325	1.4325	1.4525	1.4525	-0.0200	-1.38%

2026-09-01	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4525	1.4525	1.4696	1.4696	-0.0171	-1.16%
2026-08-31	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4696	1.4696	1.4565	1.4565	0.0131	0.90%
2026-08-28	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4565	1.4565	1.4641	1.4641	-0.0076	-0.52%
2026-08-27	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4641	1.4641	1.4325	1.4325	0.0316	2.21%
2026-08-26	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4325	1.4325	1.4225	1.4225	0.0100	0.70%
2026-08-25	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4225	1.4225	1.4219	1.4219	0.0006	0.04%
2026-08-24	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4219	1.4219	1.4416	1.4416	-0.0197	-1.37%
2026-08-21	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4416	1.4416	1.4389	1.4389	0.0027	0.19%
2026-08-20	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4389	1.4389	1.4259	1.4259	0.0130	0.91%
2026-08-19	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4259	1.4259	1.4891	1.4891	-0.0632	-4.24%
2026-08-18	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4891	1.4891	1.4895	1.4895	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4895	1.4895	1.4542	1.4542	0.0353	2.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%