建信中证500指数量化增强发起C基金净值查询(016268)
今天最新净值
1.4059
0.0002 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3956
0.0127 0.9179%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4059
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6531亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶乐天 刘明辉
近一月建信中证500指数量化增强发起C基金净值查询
近一月,建信中证500指数量化增强发起C(016268)基金累计收益率-3.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016268 |
建信中证500指数量化增强发起C |
1.4042 |
1.4042 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
016268 |
建信中证500指数量化增强发起C |
1.4059 |
1.4059 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016268 |
建信中证500指数量化增强发起C |
1.4057 |
1.4057 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0257 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
016268 |
建信中证500指数量化增强发起C |
1.4314 |
1.4314 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0103 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
016268 |
建信中证500指数量化增强发起C |
1.4417 |
1.4417 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
016268 |
建信中证500指数量化增强发起C |
1.4411 |
1.4411 |
1.4377 |
1.4377 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
016268 |
建信中证500指数量化增强发起C |
1.4377 |
1.4377 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0200 |
1.41% |
| 2026-09-04 |
016268 |
建信中证500指数量化增强发起C |
1.4177 |
1.4177 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0203 |
-1.41% |
| 2026-09-03 |
016268 |
建信中证500指数量化增强发起C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0055 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
016268 |
建信中证500指数量化增强发起C |
1.4325 |
1.4325 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0200 |
-1.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
016268 |
建信中证500指数量化增强发起C |
1.4525 |
1.4525 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0171 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
016268 |
建信中证500指数量化增强发起C |
1.4696 |
1.4696 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0131 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
016268 |
建信中证500指数量化增强发起C |
1.4565 |
1.4565 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
016268 |
建信中证500指数量化增强发起C |
1.4641 |
1.4641 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0316 |
2.21% |
| 2026-08-26 |
016268 |
建信中证500指数量化增强发起C |
1.4325 |
1.4325 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0100 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
016268 |
建信中证500指数量化增强发起C |
1.4225 |
1.4225 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
016268 |
建信中证500指数量化增强发起C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0197 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
016268 |
建信中证500指数量化增强发起C |
1.4416 |
1.4416 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
016268 |
建信中证500指数量化增强发起C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4259 |
1.4259 |
0.0130 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
016268 |
建信中证500指数量化增强发起C |
1.4259 |
1.4259 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0632 |
-4.24% |
| 2026-08-18 |
016268 |
建信中证500指数量化增强发起C |
1.4891 |
1.4891 |
1.4895 |
1.4895 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
016268 |
建信中证500指数量化增强发起C |
1.4895 |
1.4895 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0353 |
2.43% |
