建信中证500指数量化增强发起C基金净值查询(016268)

今天最新净值 1.4059 0.0002 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3956 0.0127 0.9179% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4059
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6531亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：
基金经理：叶乐天刘明辉

近一季建信中证500指数量化增强发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信中证500指数量化增强发起C(016268)基金累计收益率-8.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4042	1.4042	1.4059	1.4059	-0.0017	-0.12%
2026-09-14	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4059	1.4059	1.4057	1.4057	0.0002	0.01%
2026-09-11	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4057	1.4057	1.4314	1.4314	-0.0257	-1.80%
2026-09-10	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4314	1.4314	1.4417	1.4417	-0.0103	-0.71%
2026-09-09	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4417	1.4417	1.4411	1.4411	0.0006	0.04%
2026-09-08	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4411	1.4411	1.4377	1.4377	0.0034	0.24%
2026-09-07	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4377	1.4377	1.4177	1.4177	0.0200	1.41%
2026-09-04	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4177	1.4177	1.4380	1.4380	-0.0203	-1.41%
2026-09-03	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4380	1.4380	1.4325	1.4325	0.0055	0.38%
2026-09-02	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4325	1.4325	1.4525	1.4525	-0.0200	-1.38%

2026-09-01	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4525	1.4525	1.4696	1.4696	-0.0171	-1.16%
2026-08-31	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4696	1.4696	1.4565	1.4565	0.0131	0.90%
2026-08-28	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4565	1.4565	1.4641	1.4641	-0.0076	-0.52%
2026-08-27	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4641	1.4641	1.4325	1.4325	0.0316	2.21%
2026-08-26	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4325	1.4325	1.4225	1.4225	0.0100	0.70%
2026-08-25	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4225	1.4225	1.4219	1.4219	0.0006	0.04%
2026-08-24	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4219	1.4219	1.4416	1.4416	-0.0197	-1.37%
2026-08-21	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4416	1.4416	1.4389	1.4389	0.0027	0.19%
2026-08-20	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4389	1.4389	1.4259	1.4259	0.0130	0.91%
2026-08-19	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4259	1.4259	1.4891	1.4891	-0.0632	-4.24%
2026-08-18	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4891	1.4891	1.4895	1.4895	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4895	1.4895	1.4542	1.4542	0.0353	2.43%
2026-08-14	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4542	1.4542	1.4482	1.4482	0.0060	0.41%
2026-08-13	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4482	1.4482	1.4613	1.4613	-0.0131	-0.90%
2026-08-12	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4613	1.4613	1.4448	1.4448	0.0165	1.14%

2026-08-11	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4448	1.4448	1.4541	1.4541	-0.0093	-0.64%
2026-08-10	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4541	1.4541	1.4462	1.4462	0.0079	0.55%
2026-08-07	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4462	1.4462	1.4211	1.4211	0.0251	1.77%
2026-08-06	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4211	1.4211	1.4153	1.4153	0.0058	0.41%
2026-08-05	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4153	1.4153	1.3811	1.3811	0.0342	2.48%
2026-08-04	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.3811	1.3811	1.3477	1.3477	0.0334	2.48%
2026-08-03	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.3477	1.3477	1.3577	1.3577	-0.0100	-0.74%
2026-07-31	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.3577	1.3577	1.3302	1.3302	0.0275	2.07%
2026-07-30	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.3302	1.3302	1.3650	1.3650	-0.0348	-2.55%
2026-07-29	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.3650	1.3650	1.3524	1.3524	0.0126	0.93%
2026-07-28	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.3524	1.3524	1.4042	1.4042	-0.0518	-3.69%
2026-07-27	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4042	1.4042	1.3636	1.3636	0.0406	2.98%
2026-07-24	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.3636	1.3636	1.3969	1.3969	-0.0333	-2.38%
2026-07-23	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.3969	1.3969	1.4008	1.4008	-0.0039	-0.28%
2026-07-22	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4008	1.4008	1.4131	1.4131	-0.0123	-0.87%
2026-07-21	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4131	1.4131	1.3429	1.3429	0.0702	5.23%
2026-07-20	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.3429	1.3429	1.3769	1.3769	-0.0340	-2.47%
2026-07-17	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.3769	1.3769	1.4544	1.4544	-0.0775	-5.33%
2026-07-16	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4544	1.4544	1.4922	1.4922	-0.0378	-2.53%
2026-07-15	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4922	1.4922	1.5130	1.5130	-0.0208	-1.37%
2026-07-14	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.5130	1.5130	1.4807	1.4807	0.0323	2.18%
2026-07-13	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4807	1.4807	1.5460	1.5460	-0.0653	-4.22%
2026-07-10	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.5460	1.5460	1.5769	1.5769	-0.0309	-1.96%
2026-07-09	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.5769	1.5769	1.5311	1.5311	0.0458	2.99%
2026-07-08	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.5311	1.5311	1.5477	1.5477	-0.0166	-1.07%
2026-07-07	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.5477	1.5477	1.5732	1.5732	-0.0255	-1.62%
2026-07-06	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.5732	1.5732	1.5893	1.5893	-0.0161	-1.01%
2026-07-03	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.5893	1.5893	1.5866	1.5866	0.0027	0.17%
2026-07-02	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.5866	1.5866	1.6411	1.6411	-0.0545	-3.32%
2026-07-01	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.6411	1.6411	1.6498	1.6498	-0.0087	-0.53%
2026-06-30	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.6498	1.6498	1.6163	1.6163	0.0335	2.07%
2026-06-29	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.6163	1.6163	1.6105	1.6105	0.0058	0.36%
2026-06-26	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.6105	1.6105	1.6411	1.6411	-0.0306	-1.86%
2026-06-25	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.6411	1.6411	1.6191	1.6191	0.0220	1.36%
2026-06-24	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.6191	1.6191	1.5902	1.5902	0.0289	1.82%
2026-06-23	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.5902	1.5902	1.6146	1.6146	-0.0244	-1.51%
2026-06-22	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.6146	1.6146	1.5916	1.5916	0.0230	1.45%
2026-06-18	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.5916	1.5916	1.5803	1.5803	0.0113	0.72%
2026-06-17	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.5803	1.5803	1.5560	1.5560	0.0243	1.56%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%