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嘉实中创400ETF联接C(中创400联接C) - 基金主页(代码:005727)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3314 0.0207 1.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3821 0.0002 0.0142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3314
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6125亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：张超梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	-0.49%	-4.17%	-13.31%	3.94%	79.10%	36.44%	41.84%
同类排名	2046/4773	1092/5465	3081/5421	4134/5231	1959/4394	859/2954	863/2253	-

嘉实中创400ETF联接C(005727)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3263	-0.38%
2026-09-16	1.3314	1.58%
2026-09-15	1.3107	-0.22%
2026-09-14	1.3136	0.44%
2026-09-11	1.3078	-1.63%
2026-09-10	1.3295	-0.63%

嘉实中创400ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300620	光库科技	0.0000	0.05%	7.04%
300666	江丰电子	0.0000	0.05%	4.09%
300548	长芯博创	0.0000	0.04%	4.38%
300567	精测电子	0.0000	0.04%	4.26%
300672	国科微	0.0000	0.04%	-0.28%
300751	迈为股份	0.0000	0.04%	-2.34%
301396	宏景科技	0.0000	0.04%	2.09%
002409	雅克科技	0.0000	0.03%	0.51%
300570	太辰光	0.0000	0.03%	2.72%
300776	帝尔激光	0.0000	0.03%	0.97%

嘉实中创400ETF联接C(005727)基金档案

基金代码	005727	基金简称	嘉实中创400ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张超梁	基金托管人		基金公司
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.6125亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%