嘉实中创400ETF联接C(中创400联接C)基金净值查询(005727)

今天最新净值 1.3107 -0.0029 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3821 0.0002 0.0142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3107
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6125亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：张超梁

近一月嘉实中创400ETF联接C|中创400联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中创400ETF联接C(005727)基金累计收益率-5.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3107	1.3107	1.3136	1.3136	-0.0029	-0.22%
2026-09-14	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3136	1.3136	1.3078	1.3078	0.0058	0.44%
2026-09-11	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3078	1.3078	1.3295	1.3295	-0.0217	-1.63%
2026-09-10	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3295	1.3295	1.3379	1.3379	-0.0084	-0.63%
2026-09-09	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3379	1.3379	1.3411	1.3411	-0.0032	-0.24%
2026-09-08	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3411	1.3411	1.3427	1.3427	-0.0016	-0.12%
2026-09-07	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3427	1.3427	1.3185	1.3185	0.0242	1.84%
2026-09-04	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3185	1.3185	1.3363	1.3363	-0.0178	-1.33%
2026-09-03	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3363	1.3363	1.3321	1.3321	0.0042	0.32%
2026-09-02	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3321	1.3321	1.3527	1.3527	-0.0206	-1.52%

2026-09-01	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3527	1.3527	1.3697	1.3697	-0.0170	-1.24%
2026-08-31	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3697	1.3697	1.3543	1.3543	0.0154	1.14%
2026-08-28	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3543	1.3543	1.3616	1.3616	-0.0073	-0.54%
2026-08-27	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3616	1.3616	1.3304	1.3304	0.0312	2.35%
2026-08-26	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3304	1.3304	1.3265	1.3265	0.0039	0.29%
2026-08-25	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3265	1.3265	1.3230	1.3230	0.0035	0.26%
2026-08-24	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3230	1.3230	1.3486	1.3486	-0.0256	-1.90%
2026-08-21	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3486	1.3486	1.3450	1.3450	0.0036	0.27%
2026-08-20	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3450	1.3450	1.3350	1.3350	0.0100	0.75%
2026-08-19	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3350	1.3350	1.4153	1.4153	-0.0803	-5.67%
2026-08-18	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4153	1.4153	1.4226	1.4226	-0.0073	-0.51%
2026-08-17	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4226	1.4226	1.3894	1.3894	0.0332	2.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%