鹏扬中证500质量成长ETF联接A(鹏扬中证500质量成长指数A)基金净值查询(007593)
今天最新净值
2.3617
-0.0107 -0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3617
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.5670亿
- 最近资产：2.52亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：施红俊
近一月鹏扬中证500质量成长ETF联接A|鹏扬中证500质量成长指数A基金净值查询
近一月,鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593)基金累计收益率-3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007593 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A |
2.3936 |
2.3936 |
2.3617 |
2.3617 |
0.0319 |
1.35% |
| 2026-09-15 |
007593 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A |
2.3617 |
2.3617 |
2.3724 |
2.3724 |
-0.0107 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
007593 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A |
2.3724 |
2.3724 |
2.3699 |
2.3699 |
0.0025 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
007593 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A |
2.3699 |
2.3699 |
2.4090 |
2.4090 |
-0.0391 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
007593 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A |
2.4090 |
2.4090 |
2.4171 |
2.4171 |
-0.0081 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
007593 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A |
2.4171 |
2.4171 |
2.4080 |
2.4080 |
0.0091 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
007593 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A |
2.4080 |
2.4080 |
2.4108 |
2.4108 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
007593 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A |
2.4108 |
2.4108 |
2.3975 |
2.3975 |
0.0133 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
007593 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A |
2.3975 |
2.3975 |
2.4125 |
2.4125 |
-0.0150 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
007593 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A |
2.4125 |
2.4125 |
2.3905 |
2.3905 |
0.0220 |
0.92% |
|
|
| 2026-09-02 |
007593 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A |
2.3905 |
2.3905 |
2.4268 |
2.4268 |
-0.0363 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
007593 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A |
2.4268 |
2.4268 |
2.4454 |
2.4454 |
-0.0186 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
007593 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A |
2.4454 |
2.4454 |
2.4258 |
2.4258 |
0.0196 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
007593 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A |
2.4258 |
2.4258 |
2.4327 |
2.4327 |
-0.0069 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
007593 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A |
2.4327 |
2.4327 |
2.3855 |
2.3855 |
0.0472 |
1.98% |
| 2026-08-26 |
007593 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A |
2.3855 |
2.3855 |
2.3751 |
2.3751 |
0.0104 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
007593 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A |
2.3751 |
2.3751 |
2.3820 |
2.3820 |
-0.0069 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
007593 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A |
2.3820 |
2.3820 |
2.4195 |
2.4195 |
-0.0375 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
007593 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A |
2.4195 |
2.4195 |
2.4224 |
2.4224 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
007593 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A |
2.4224 |
2.4224 |
2.4025 |
2.4025 |
0.0199 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
007593 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A |
2.4025 |
2.4025 |
2.4882 |
2.4882 |
-0.0857 |
-3.44% |
| 2026-08-18 |
007593 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A |
2.4882 |
2.4882 |
2.4816 |
2.4816 |
0.0066 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
007593 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A |
2.4816 |
2.4816 |
2.4369 |
2.4369 |
0.0447 |
1.83% |
