博时中证500指数增强C基金净值查询(005795)
今天最新净值
1.7316
-0.0036 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7554
0.0164 0.9404%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7316
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.6298亿
- 最近资产：1.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘钊
近一月,博时中证500指数增强C(005795)基金累计收益率-4.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005795 |
博时中证500指数增强C |
1.7281 |
1.7281 |
1.7316 |
1.7316 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
005795 |
博时中证500指数增强C |
1.7316 |
1.7316 |
1.7352 |
1.7352 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
005795 |
博时中证500指数增强C |
1.7352 |
1.7352 |
1.7655 |
1.7655 |
-0.0303 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
005795 |
博时中证500指数增强C |
1.7655 |
1.7655 |
1.7795 |
1.7795 |
-0.0140 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
005795 |
博时中证500指数增强C |
1.7795 |
1.7795 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0035 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
005795 |
博时中证500指数增强C |
1.7760 |
1.7760 |
1.7726 |
1.7726 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
005795 |
博时中证500指数增强C |
1.7726 |
1.7726 |
1.7526 |
1.7526 |
0.0200 |
1.14% |
| 2026-09-04 |
005795 |
博时中证500指数增强C |
1.7526 |
1.7526 |
1.7727 |
1.7727 |
-0.0201 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
005795 |
博时中证500指数增强C |
1.7727 |
1.7727 |
1.7659 |
1.7659 |
0.0068 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
005795 |
博时中证500指数增强C |
1.7659 |
1.7659 |
1.7905 |
1.7905 |
-0.0246 |
-1.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
005795 |
博时中证500指数增强C |
1.7905 |
1.7905 |
1.8059 |
1.8059 |
-0.0154 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
005795 |
博时中证500指数增强C |
1.8059 |
1.8059 |
1.7888 |
1.7888 |
0.0171 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
005795 |
博时中证500指数增强C |
1.7888 |
1.7888 |
1.7976 |
1.7976 |
-0.0088 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
005795 |
博时中证500指数增强C |
1.7976 |
1.7976 |
1.7589 |
1.7589 |
0.0387 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
005795 |
博时中证500指数增强C |
1.7589 |
1.7589 |
1.7499 |
1.7499 |
0.0090 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
005795 |
博时中证500指数增强C |
1.7499 |
1.7499 |
1.7512 |
1.7512 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
005795 |
博时中证500指数增强C |
1.7512 |
1.7512 |
1.7802 |
1.7802 |
-0.0290 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
005795 |
博时中证500指数增强C |
1.7802 |
1.7802 |
1.7783 |
1.7783 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
005795 |
博时中证500指数增强C |
1.7783 |
1.7783 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0103 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
005795 |
博时中证500指数增强C |
1.7680 |
1.7680 |
1.8391 |
1.8391 |
-0.0711 |
-3.87% |
| 2026-08-18 |
005795 |
博时中证500指数增强C |
1.8391 |
1.8391 |
1.8438 |
1.8438 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
005795 |
博时中证500指数增强C |
1.8438 |
1.8438 |
1.8062 |
1.8062 |
0.0376 |
2.08% |
