博时中证500指数增强C基金净值查询(005795)
今天最新净值
1.7556
0.0275 1.59%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7554
0.0164 0.9404%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7556
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.6298亿
- 最近资产：1.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘钊
近一周,博时中证500指数增强C(005795)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005795 |
博时中证500指数增强C |
1.7511 |
1.7511 |
1.7556 |
1.7556 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2026-09-16 |
005795 |
博时中证500指数增强C |
1.7556 |
1.7556 |
1.7281 |
1.7281 |
0.0275 |
1.59% |
| 2026-09-15 |
005795 |
博时中证500指数增强C |
1.7281 |
1.7281 |
1.7316 |
1.7316 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
005795 |
博时中证500指数增强C |
1.7316 |
1.7316 |
1.7352 |
1.7352 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
005795 |
博时中证500指数增强C |
1.7352 |
1.7352 |
1.7655 |
1.7655 |
-0.0303 |
-1.72% |
