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国联中证500ETF联接C(中融中证500ETF联接C) - 基金主页(代码:007886)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3293 0.0186 1.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3656 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4974
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2438亿
最近资产：0.28亿
基金公司：中融基金
基金经理：赵菲陈薪羽杜超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.37%	-0.92%	-3.30%	-8.55%	9.54%	70.50%	38.00%	62.15%
同类排名	1415/4773	1395/5465	2355/5421	3328/5231	1189/4394	1013/2954	812/2253	-

国联中证500ETF联接C(007886)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3253	-0.30%
2026-09-16	1.3293	1.42%
2026-09-15	1.3107	-0.10%
2026-09-14	1.3120	-0.10%
2026-09-11	1.3133	-1.57%
2026-09-10	1.3342	-0.55%

国联中证500ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	分红	每份派现金0.1681元

国联中证500ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600415	小商品城	0.0400	0.01%	2.11%
600707	彩虹股份	0.0400	0.00%	2.29%
600959	江苏有线	0.0400	0.00%	2.45%

国联中证500ETF联接C(007886)基金档案

基金代码	007886	基金简称	国联中证500ETF联接C	基金全称
发行日期	2019-11-18~2019-12-13	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵菲陈薪羽杜超	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	0.28亿	最近份额	0.2438亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.29%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.29%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.04%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.03%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%