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2023年08月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018982 湘财鑫利纯债C 1.0889 1.0889 1.0000 1.0000 0.0889 8.89% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018981 湘财鑫利纯债A 1.0812 1.0812 1.0003 1.0003 0.0809 8.09% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.6700 0.6700 0.6401 0.6401 0.0299 4.67% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.6654 0.6654 0.6357 0.6357 0.0297 4.67% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.6351 1.6351 1.5627 1.5627 0.0724 4.63% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6423 0.6423 0.6141 0.6141 0.0282 4.59% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.8643 0.8643 0.8264 0.8264 0.0379 4.59% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6464 0.6464 0.6181 0.6181 0.0283 4.58% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015667 银河文体娱乐混合C 1.3126 1.3126 1.2564 1.2564 0.0562 4.47% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005585 银河文体娱乐混合A 1.3258 1.3258 1.2691 1.2691 0.0567 4.47% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007718 中银创新医疗混合A 1.2680 1.2680 1.2139 1.2139 0.0541 4.46% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010500 中银创新医疗混合C 1.2541 1.2541 1.2006 1.2006 0.0535 4.46% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6783 0.6783 0.6497 0.6497 0.0286 4.40% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6852 0.6852 0.6563 0.6563 0.0289 4.40% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9498 0.9498 0.9103 0.9103 0.0395 4.34% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.9524 0.9524 0.9128 0.9128 0.0396 4.34% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.8111 0.8111 0.7775 0.7775 0.0336 4.32% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6578 0.6578 0.6306 0.6306 0.0272 4.31% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.0604 1.0604 1.0179 1.0179 0.0425 4.18% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9046 0.9046 0.8684 0.8684 0.0362 4.17% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3990 1.3990 1.3430 1.3430 0.0560 4.17% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9133 0.9133 0.8768 0.8768 0.0365 4.16% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4280 1.4280 1.3710 1.3710 0.0570 4.16% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.6932 0.6932 0.6657 0.6657 0.0275 4.13% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0056 1.0056 0.9659 0.9659 0.0397 4.11% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0329 1.0329 0.9922 0.9922 0.0407 4.10% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.8040 0.8040 0.7725 0.7725 0.0315 4.08% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.5100 0.5100 0.4900 0.4900 0.0200 4.08% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009893 大摩优悦安和混合A 0.6810 0.6810 0.6546 0.6546 0.0264 4.03% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.7875 0.7875 0.7571 0.7571 0.0304 4.02% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.5089 0.5089 0.4893 0.4893 0.0196 4.01% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014867 大摩优悦安和混合C 0.6766 0.6766 0.6505 0.6505 0.0261 4.01% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7725 0.7725 0.7428 0.7428 0.0297 4.00% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7700 0.7700 0.7404 0.7404 0.0296 4.00% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.0215 1.0215 0.9826 0.9826 0.0389 3.96% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.0187 1.0187 0.9799 0.9799 0.0388 3.96% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513560 兴银中证港股通科技ETF 0.9333 0.9333 0.8979 0.8979 0.0354 3.94% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9355 0.9355 0.9006 0.9006 0.0349 3.88% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9375 0.9375 0.9025 0.9025 0.0350 3.88% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.5854 0.5854 0.5636 0.5636 0.0218 3.87% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.7355 0.7355 0.7081 0.7081 0.0274 3.87% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159622 创新药ETF沪港深 0.8949 0.8949 0.8617 0.8617 0.0332 3.85% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006228 中欧医疗创新股票A 1.3606 1.3606 1.3103 1.3103 0.0503 3.84% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.6191 0.6191 0.5962 0.5962 0.0229 3.84% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006229 中欧医疗创新股票C 1.3136 1.3136 1.2650 1.2650 0.0486 3.84% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4365 0.4365 0.4204 0.4204 0.0161 3.83% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006603 嘉实互融精选股票A 1.0606 1.0606 1.0216 1.0216 0.0390 3.82% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8971 0.8971 0.8641 0.8641 0.0330 3.82% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006768 华安沪港深优选混合 0.9609 0.9609 0.9256 0.9256 0.0353 3.81% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.5488 0.5488 0.5288 0.5288 0.0200 3.78% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.9274 0.9274 0.8938 0.8938 0.0336 3.76% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.7784 0.7784 0.7502 0.7502 0.0282 3.76% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.9244 0.9244 0.8909 0.8909 0.0335 3.76% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.0766 0.5383 1.0377 0.5189 0.0389 3.75% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8937 0.8937 0.8616 0.8616 0.0321 3.73% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009223 宝盈现代服务业混合A 0.7384 0.7384 0.7119 0.7119 0.0265 3.72% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8944 0.8944 0.8623 0.8623 0.0321 3.72% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7270 0.7270 0.7009 0.7009 0.0261 3.72% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014128 东财创新药A 0.6958 0.6958 0.6709 0.6709 0.0249 3.71% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014129 东财创新药C 0.6909 0.6909 0.6662 0.6662 0.0247 3.71% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009414 中银大健康股票A 0.9165 0.9165 0.8837 0.8837 0.0328 3.71% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010321 中银大健康股票C 0.9064 0.9064 0.8740 0.8740 0.0324 3.71% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.5956 0.5956 0.5747 0.5747 0.0209 3.64% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6872 0.6872 0.6633 0.6633 0.0239 3.60% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6912 0.6912 0.6672 0.6672 0.0240 3.60% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.0255 1.0255 0.9899 0.9899 0.0356 3.60% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006477 中邮沪港深精选混合A 0.8955 0.8955 0.8644 0.8644 0.0311 3.60% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002408 中信建投医改混合A 1.6036 1.6036 1.5479 1.5479 0.0557 3.60% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007553 中信建投医改混合C 1.3212 1.3212 1.2754 1.2754 0.0458 3.59% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0259 1.0259 0.9903 0.9903 0.0356 3.59% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5444 0.5444 0.5257 0.5257 0.0187 3.56% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.0703 1.0703 1.0335 1.0335 0.0368 3.56% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.7979 0.7979 0.7705 0.7705 0.0274 3.56% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5746 0.5746 0.5549 0.5549 0.0197 3.55% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5743 0.5743 0.5546 0.5546 0.0197 3.55% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014539 华安优势精选混合A 0.6760 0.6760 0.6529 0.6529 0.0231 3.54% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5645 0.5645 0.5452 0.5452 0.0193 3.54% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5612 0.5612 0.5420 0.5420 0.0192 3.54% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014540 华安优势精选混合C 0.6707 0.6707 0.6478 0.6478 0.0229 3.54% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5612 0.5612 0.5421 0.5421 0.0191 3.52% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013852 中信建投低碳成长混合C 0.6982 0.6982 0.6745 0.6745 0.0237 3.51% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5676 0.5676 0.5484 0.5484 0.0192 3.50% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013851 中信建投低碳成长混合A 0.7029 0.7029 0.6791 0.6791 0.0238 3.50% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.0326 1.0326 0.9978 0.9978 0.0348 3.49% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.7719 0.7719 0.7459 0.7459 0.0260 3.49% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.9692 0.9692 0.9365 0.9365 0.0327 3.49% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010757 兴华永兴混合发起式C 0.6913 0.7913 0.6681 0.7681 0.0232 3.47% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012189 华安优势龙头混合C 0.5936 0.5936 0.5737 0.5737 0.0199 3.47% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012188 华安优势龙头混合A 0.5989 0.5989 0.5788 0.5788 0.0201 3.47% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010756 兴华永兴混合发起式A 0.6990 0.7990 0.6756 0.7756 0.0234 3.46% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009993 嘉实前沿创新混合 0.8082 0.8082 0.7812 0.7812 0.0270 3.46% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.9596 0.9596 0.9275 0.9275 0.0321 3.46% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010091 中信建投医药健康C 0.6229 0.6229 0.6021 0.6021 0.0208 3.45% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.7924 0.7924 0.7660 0.7660 0.0264 3.45% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010090 中信建投医药健康A 0.6375 0.6375 0.6163 0.6163 0.0212 3.44% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0023 1.0023 0.9691 0.9691 0.0332 3.43% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1018 1.1018 1.0653 1.0653 0.0365 3.43% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0018 1.0018 0.9686 0.9686 0.0332 3.43% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1046 1.1046 1.0680 1.0680 0.0366 3.43% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007343 嘉实科技创新混合 1.9166 1.9166 1.8533 1.8533 0.0633 3.42% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014221 恒越医疗健康精选混合C 0.6890 0.6890 0.6663 0.6663 0.0227 3.41% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6100 0.6100 0.5899 0.5899 0.0201 3.41% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014220 恒越医疗健康精选混合A 0.6957 0.6957 0.6728 0.6728 0.0229 3.40% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8397 0.8397 0.8121 0.8121 0.0276 3.40% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7305 0.7305 0.7065 0.7065 0.0240 3.40% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6075 0.6075 0.5875 0.5875 0.0200 3.40% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8415 0.8415 0.8139 0.8139 0.0276 3.39% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005001 交银持续成长主题混合A 1.6504 1.7614 1.5964 1.7074 0.0540 3.38% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8361 0.8361 0.8088 0.8088 0.0273 3.38% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7275 0.7275 0.7037 0.7037 0.0238 3.38% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017859 交银持续成长主题混合C 1.6466 1.6466 1.5927 1.5927 0.0539 3.38% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.8102 0.8102 0.7838 0.7838 0.0264 3.37% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8517 0.8517 0.8239 0.8239 0.0278 3.37% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012315 创金合信港股通成长股票A 0.5963 0.5963 0.5769 0.5769 0.0194 3.36% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012316 创金合信港股通成长股票C 0.5899 0.5899 0.5707 0.5707 0.0192 3.36% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.7777 0.7777 0.7524 0.7524 0.0253 3.36% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7443 0.7443 0.7201 0.7201 0.0242 3.36% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.4450 1.6570 1.3980 1.6100 0.0470 3.36% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7401 0.7401 0.7161 0.7161 0.0240 3.35% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.9652 0.9652 0.9339 0.9339 0.0313 3.35% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0663 1.0663 1.0317 1.0317 0.0346 3.35% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.2501 1.2501 1.2097 1.2097 0.0404 3.34% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2537 1.2537 1.2132 1.2132 0.0405 3.34% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0603 1.0603 1.0260 1.0260 0.0343 3.34% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8225 0.8225 0.7960 0.7960 0.0265 3.33% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6981 0.6981 0.6756 0.6756 0.0225 3.33% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7010 0.7010 0.6784 0.6784 0.0226 3.33% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7332 0.7332 0.7096 0.7096 0.0236 3.33% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.7375 0.7375 0.7138 0.7138 0.0237 3.32% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012094 鹏华创新升级混合C 0.7758 0.7758 0.7509 0.7509 0.0249 3.32% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012093 鹏华创新升级混合A 0.7895 0.7895 0.7642 0.7642 0.0253 3.31% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8152 0.8152 0.7891 0.7891 0.0261 3.31% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0187 1.0187 0.9861 0.9861 0.0326 3.31% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0011 1.0011 0.9690 0.9690 0.0321 3.31% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9350 1.0950 0.9050 1.0650 0.0300 3.31% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.4921 0.4921 0.4764 0.4764 0.0157 3.30% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.8692 0.8692 0.8414 0.8414 0.0278 3.30% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8225 0.8225 0.7962 0.7962 0.0263 3.30% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.2349 1.2349 1.1956 1.1956 0.0393 3.29% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6525 0.6525 0.6317 0.6317 0.0208 3.29% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014117 国泰创新药ETF联接A 0.6559 0.6559 0.6350 0.6350 0.0209 3.29% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7274 0.7274 0.7043 0.7043 0.0231 3.28% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7217 0.7217 0.6988 0.6988 0.0229 3.28% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010159 中银医疗保健混合C 1.8504 1.8504 1.7918 1.7918 0.0586 3.27% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005689 中银医疗保健混合A 1.8718 1.8998 1.8125 1.8405 0.0593 3.27% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0044 1.0044 0.9727 0.9727 0.0317 3.26% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 517990 招商中证沪港深500医药卫生ETF 0.8762 0.8762 0.8485 0.8485 0.0277 3.26% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9195 0.9195 0.8905 0.8905 0.0290 3.26% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.9400 0.9400 0.9104 0.9104 0.0296 3.25% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.9393 0.9393 0.9097 0.9097 0.0296 3.25% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004211 金鹰周期优选混合A 0.7200 0.7200 0.6974 0.6974 0.0226 3.24% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012347 易方达港股通成长混合C 0.7797 0.7797 0.7552 0.7552 0.0245 3.24% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012346 易方达港股通成长混合A 0.7858 0.7858 0.7612 0.7612 0.0246 3.23% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016165 汇添富优势企业精选混合A 0.8403 0.8403 0.8140 0.8140 0.0263 3.23% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001764 广发沪港深新机遇股票 0.9910 1.1280 0.9600 1.0970 0.0310 3.23% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7084 0.7084 0.6863 0.6863 0.0221 3.22% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.4678 0.4678 0.4532 0.4532 0.0146 3.22% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016173 汇添富优势企业精选混合C 0.8367 0.8367 0.8106 0.8106 0.0261 3.22% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015668 银河消费混合C 1.9300 1.9300 1.8700 1.8700 0.0600 3.21% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9861 0.9861 0.9554 0.9554 0.0307 3.21% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9864 0.9864 0.9557 0.9557 0.0307 3.21% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5603 0.5603 0.5429 0.5429 0.0174 3.21% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501065 汇添富经典成长定开混合 1.0733 1.5733 1.0401 1.5401 0.0332 3.19% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519678 银河消费混合A 1.9490 1.9490 1.8890 1.8890 0.0600 3.18% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7940 0.7940 0.7695 0.7695 0.0245 3.18% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006205 汇添富沪港深优势定开 0.8337 0.8337 0.8080 0.8080 0.0257 3.18% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 399011 中海医疗保健主题股票A 1.1990 2.7790 1.1620 2.7420 0.0370 3.18% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009119 广发品质回报混合A 0.7359 0.7359 0.7133 0.7133 0.0226 3.17% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009120 广发品质回报混合C 0.7265 0.7265 0.7042 0.7042 0.0223 3.17% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.4687 0.4687 0.4544 0.4544 0.0143 3.15% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011162 博时港股通领先趋势混合A 0.4783 0.4783 0.4637 0.4637 0.0146 3.15% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.1800 1.1800 1.1440 1.1440 0.0360 3.15% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014235 淳厚时代优选混合A 0.9001 0.9001 0.8728 0.8728 0.0273 3.13% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014236 淳厚时代优选混合C 0.8931 0.8931 0.8660 0.8660 0.0271 3.13% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8013 0.8013 0.7770 0.7770 0.0243 3.13% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0033 1.0033 0.9729 0.9729 0.0304 3.12% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.1746 1.1746 1.1391 1.1391 0.0355 3.12% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010387 易方达医药生物股票A 0.5561 0.5561 0.5393 0.5393 0.0168 3.12% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.4880 1.4880 1.4430 1.4430 0.0450 3.12% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010388 易方达医药生物股票C 0.5499 0.5499 0.5333 0.5333 0.0166 3.11% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 860060 光大阳光生活18个月混合B 0.4380 0.4380 0.4248 0.4248 0.0132 3.11% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3950 1.3950 1.3529 1.3529 0.0421 3.11% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.3910 1.3910 1.3491 1.3491 0.0419 3.11% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001230 鹏华医药科技股票A 0.9940 0.9940 0.9640 0.9640 0.0300 3.11% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001628 招商体育文化休闲股票A 1.5910 1.5910 1.5430 1.5430 0.0480 3.11% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7959 0.7959 0.7719 0.7719 0.0240 3.11% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 860061 光大阳光生活18个月混合C 0.4341 0.4341 0.4210 0.4210 0.0131 3.11% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017921 中海医疗保健主题股票C 1.1970 1.1970 1.1610 1.1610 0.0360 3.10% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.7276 1.3415 0.7057 1.3196 0.0219 3.10% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9295 0.9295 0.9016 0.9016 0.0279 3.09% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8783 0.8783 0.8520 0.8520 0.0263 3.09% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001900 诺安精选价值混合A 0.9995 0.9995 0.9695 0.9695 0.0300 3.09% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015395 招商体育文化休闲股票C 1.5720 1.5720 1.5250 1.5250 0.0470 3.08% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 241001 华宝海外中国成长混合 1.3720 1.3720 1.3310 1.3310 0.0410 3.08% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8799 0.8799 0.8536 0.8536 0.0263 3.08% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015392 上银新能源产业精选混合发起C 0.6051 0.6051 0.5871 0.5871 0.0180 3.07% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6406 0.6406 0.6216 0.6216 0.0190 3.06% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002708 大摩健康产业混合A 1.9220 1.9220 1.8650 1.8650 0.0570 3.06% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017900 鹏华医药科技股票C 0.8410 0.8410 0.8160 0.8160 0.0250 3.06% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015391 上银新能源产业精选混合发起A 0.6099 0.6099 0.5918 0.5918 0.0181 3.06% 2023-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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