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2020年11月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164402 前海开源中航军工指数A 0.9320 0.9570 0.9110 0.9450 0.0210 2.31% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0521 1.0521 1.0284 1.0284 0.0237 2.30% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.3108 1.3108 1.2813 1.2813 0.0295 2.30% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006595 广发港股通优质增长混合A 1.4944 1.4944 1.4632 1.4632 0.0312 2.13% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 512680 广发中证军工ETF 1.1239 1.1239 1.1010 1.1010 0.0229 2.08% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 512660 国泰中证军工ETF 1.1007 1.1007 1.0783 1.0783 0.0224 2.08% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 167301 方正富邦中证保险A 1.0340 1.7130 1.0130 1.6790 0.0210 2.07% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 512810 华宝中证军工ETF 1.1000 1.1000 1.0781 1.0781 0.0219 2.03% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0880 1.7450 1.0670 1.7360 0.0210 1.97% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005693 广发中证军工ETF联接C 1.0678 1.0678 1.0473 1.0473 0.0205 1.96% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2535 0.0000 1.2294 0.0000 0.0241 1.96% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002199 前海开源中证军工指数C 0.9390 1.8990 0.9210 1.8810 0.0180 1.95% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003017 广发中证军工ETF联接A 1.0696 1.0696 1.0491 1.0491 0.0205 1.95% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0560 1.8747 1.0358 1.8545 0.0202 1.95% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 512560 易方达中证军工ETF 1.2462 1.2462 1.2225 1.2225 0.0237 1.94% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000596 前海开源中证军工指数A 1.8430 1.8430 1.8080 1.8080 0.0350 1.94% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2170 0.8790 1.1940 0.8640 0.0230 1.93% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0720 1.0720 1.0520 1.0520 0.0200 1.90% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005774 华夏产业升级混合A 1.6804 1.6804 1.6497 1.6497 0.0307 1.86% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002251 华夏军工安全混合A 1.3930 1.3930 1.3680 1.3680 0.0250 1.83% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009223 宝盈现代服务业混合A 0.9859 0.9859 0.9682 0.9682 0.0177 1.83% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009224 宝盈现代服务业混合C 0.9841 0.9841 0.9665 0.9665 0.0176 1.82% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.2713 1.2713 1.2489 1.2489 0.0224 1.79% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001824 博时沪港深成长企业 1.6480 1.6480 1.6190 1.6190 0.0290 1.79% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002703 长城久源灵活配置混合A 1.3812 1.3812 1.3571 1.3571 0.0241 1.78% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512710 富国中证军工龙头ETF 1.5109 1.5109 1.4847 1.4847 0.0262 1.76% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001764 广发沪港深新机遇股票 1.5710 1.7080 1.5440 1.6810 0.0270 1.75% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006537 恒生前海港股通精选混合 1.1604 1.1604 1.1406 1.1406 0.0198 1.74% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006205 汇添富沪港深优势定开 1.5915 1.5915 1.5644 1.5644 0.0271 1.73% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 512670 鹏华中证国防ETF 1.6850 1.6850 1.6579 1.6579 0.0271 1.63% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519139 海富通沪港深混合A 1.7924 1.7924 1.7639 1.7639 0.0285 1.62% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050015 博时大中华亚太精选 1.4630 1.5450 1.4400 1.5220 0.0230 1.60% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.2118 1.2118 1.1927 1.1927 0.0191 1.60% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005583 易方达港股通红利混合A 1.1368 1.1368 1.1190 1.1190 0.0178 1.59% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1520 1.2670 1.1340 1.2610 0.0180 1.59% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1511 1.1511 1.1331 1.1331 0.0180 1.59% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1550 1.1550 1.1369 1.1369 0.0181 1.59% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1420 1.1420 1.1242 1.1242 0.0178 1.58% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003233 创金合信金融地产C 1.1377 1.2463 1.1201 1.2270 0.0176 1.57% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003232 创金合信金融地产A 1.1553 1.2536 1.1375 1.2343 0.0178 1.56% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2224 0.2234 0.2190 0.2200 0.0034 1.55% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1899 1.1899 1.1718 1.1718 0.0181 1.54% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1976 1.1976 1.1794 1.1794 0.0182 1.54% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9842 0.9842 0.9697 0.9697 0.0145 1.50% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005609 富国军工主题混合A 1.6926 1.6926 1.6678 1.6678 0.0248 1.49% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000535 长盛航天海工混合A 1.3780 1.8930 1.3580 1.8730 0.0200 1.47% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4640 1.4640 1.4430 1.4430 0.0210 1.46% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159963 富国恒生中国企业ETF 0.9791 0.9791 0.9651 0.9651 0.0140 1.45% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 1.0168 1.0168 1.0024 1.0024 0.0144 1.44% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.2385 1.2385 1.2210 1.2210 0.0175 1.43% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002983 长信国防军工量化混合A 1.3876 1.3876 1.3681 1.3681 0.0195 1.43% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.2437 1.2437 1.2262 1.2262 0.0175 1.43% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008960 长信国防军工量化混合C 1.3838 1.3838 1.3643 1.3643 0.0195 1.43% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9536 0.9536 0.9402 0.9402 0.0134 1.43% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9642 0.9642 0.9507 0.9507 0.0135 1.42% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006786 泰康港股通大消费指数A 1.4297 1.4297 1.4097 1.4097 0.0200 1.42% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005707 富国港股通量化精选股票A 1.0730 1.0730 1.0580 1.0580 0.0150 1.42% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006787 泰康港股通大消费指数C 1.4203 1.4203 1.4005 1.4005 0.0198 1.41% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004533 民生加银港股通高股息C 1.0035 1.0035 0.9896 0.9896 0.0139 1.40% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007881 朱雀产业智选混合C 1.5158 1.5158 1.4949 1.4949 0.0209 1.40% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1789 1.2289 1.1626 1.2126 0.0163 1.40% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.2725 1.2725 1.2549 1.2549 0.0176 1.40% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.5343 1.5343 1.5131 1.5131 0.0212 1.40% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004532 民生加银港股通高股息A 1.0123 1.0123 0.9983 0.9983 0.0140 1.40% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007880 朱雀产业智选混合A 1.5277 1.5277 1.5066 1.5066 0.0211 1.40% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008920 永赢科技驱动C 1.2444 1.2444 1.2273 1.2273 0.0171 1.39% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.6730 1.6730 1.6500 1.6500 0.0230 1.39% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008919 永赢科技驱动A 1.2463 1.2463 1.2292 1.2292 0.0171 1.39% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.3970 1.4620 1.3780 1.4430 0.0190 1.38% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 512700 南方中证银行ETF 1.2134 1.3134 1.1969 1.2969 0.0165 1.38% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.6850 1.6850 1.6620 1.6620 0.0230 1.38% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.9571 0.9571 0.9441 0.9441 0.0130 1.38% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512800 华宝中证银行ETF 1.1622 1.1622 1.1465 1.1465 0.0157 1.37% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 515020 华夏中证银行ETF 1.1349 1.1349 1.1196 1.1196 0.0153 1.37% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005875 易方达中盘成长混合 2.5817 2.5817 2.5468 2.5468 0.0349 1.37% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512730 鹏华中证银行ETF 1.1101 1.1101 1.0951 1.0951 0.0150 1.37% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 512820 汇添富中证银行ETF 1.1813 1.1813 1.1653 1.1653 0.0160 1.37% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 515280 富国中证银行ETF 1.1948 1.1948 1.1789 1.1789 0.0159 1.35% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2817 1.2817 1.2646 1.2646 0.0171 1.35% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2644 1.2644 1.2475 1.2475 0.0169 1.35% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007493 朱雀产业臻选混合A 1.7789 1.7789 1.7554 1.7554 0.0235 1.34% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9840 1.1110 0.9710 1.0980 0.0130 1.34% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007494 朱雀产业臻选混合C 1.7639 1.7639 1.7406 1.7406 0.0233 1.34% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.4400 1.4400 1.4210 1.4210 0.0190 1.34% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010024 广发沪港深新起点股票C 1.8339 1.8339 1.8098 1.8098 0.0241 1.33% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002121 广发沪港深新起点股票A 1.8348 1.9198 1.8107 1.8957 0.0241 1.33% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1699 1.1699 1.1546 1.1546 0.0153 1.33% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8138 0.8138 0.8031 0.8031 0.0107 1.33% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1367 1.2529 1.1218 1.2380 0.0149 1.33% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1356 1.1356 1.1208 1.1208 0.0148 1.32% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9561 1.1082 0.9436 1.0957 0.0125 1.32% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1869 1.1869 1.1714 1.1714 0.0155 1.32% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2420 1.3977 1.2260 1.3797 0.0160 1.31% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9768 0.9768 0.9642 0.9642 0.0126 1.31% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 2.1364 2.1364 2.1088 2.1088 0.0276 1.31% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005644 广发沪港深龙头混合 1.1205 1.1205 1.1060 1.1060 0.0145 1.31% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2821 1.2821 1.2655 1.2655 0.0166 1.31% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2658 1.2658 1.2494 1.2494 0.0164 1.31% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1779 0.1779 0.1756 0.1756 0.0023 1.31% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9799 0.9799 0.9672 0.9672 0.0127 1.31% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1779 0.1779 0.1756 0.1756 0.0023 1.31% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161723 招商中证银行指数A 1.1943 1.2995 1.1788 1.2840 0.0155 1.31% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1057 1.1057 1.0915 1.0915 0.0142 1.30% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9631 1.0895 0.9507 1.0771 0.0124 1.30% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2480 1.3340 1.2320 1.3180 0.0160 1.30% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1026 1.1026 1.0884 1.0884 0.0142 1.30% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008481 永赢股息优选C 1.4409 1.4409 1.4227 1.4227 0.0182 1.28% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008480 永赢股息优选A 1.4428 1.4428 1.4245 1.4245 0.0183 1.28% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009805 国泰医药健康股票A 0.9418 0.9418 0.9299 0.9299 0.0119 1.28% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005255 浦银安盛港股通量化混合A 1.2027 1.2027 1.1875 1.1875 0.0152 1.28% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005937 工银精选金融地产混合A 1.4437 1.4437 1.4256 1.4256 0.0181 1.27% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005938 工银精选金融地产混合C 1.4159 1.4159 1.3983 1.3983 0.0176 1.26% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510650 上证金融地产发起式ETF 2.1538 2.1538 2.1270 2.1270 0.0268 1.26% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005228 汇添富港股通专注成长 0.9900 0.9900 0.9778 0.9778 0.0122 1.25% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2357 1.2357 1.2204 1.2204 0.0153 1.25% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007423 西部利得聚禾混合A 1.0725 1.0725 1.0593 1.0593 0.0132 1.25% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007424 西部利得聚禾混合C 1.0722 1.0722 1.0590 1.0590 0.0132 1.25% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008303 宝盈龙头优选股票A 1.0754 1.0754 1.0622 1.0622 0.0132 1.24% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510110 海富通上证周期ETF 4.2490 1.7050 4.1970 1.6530 0.0520 1.24% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008304 宝盈龙头优选股票C 1.0696 1.0696 1.0565 1.0565 0.0131 1.24% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0732 1.0732 1.0601 1.0601 0.0131 1.24% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0722 1.0722 1.0591 1.0591 0.0131 1.24% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008294 朱雀企业优胜A 1.3760 1.3760 1.3592 1.3592 0.0168 1.24% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008295 朱雀企业优胜C 1.3715 1.3715 1.3548 1.3548 0.0167 1.23% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.6416 1.6416 1.6217 1.6217 0.0199 1.23% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000690 前海开源大海洋混合 1.7240 1.7240 1.7030 1.7030 0.0210 1.23% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.6218 1.6218 1.6021 1.6021 0.0197 1.23% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.5000 1.5500 1.4818 1.5318 0.0182 1.23% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 1.0439 1.0439 1.0313 1.0313 0.0126 1.22% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0860 1.0860 1.0730 1.0730 0.0130 1.21% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007827 华润元大量化优选混合C 1.5217 1.5217 1.5035 1.5035 0.0182 1.21% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.0414 1.0414 1.0289 1.0289 0.0125 1.21% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000646 华润元大量化优选混合A 1.5358 1.5358 1.5174 1.5174 0.0184 1.21% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.6140 1.6140 1.5950 1.5950 0.0190 1.19% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005663 嘉实金融精选股票C 1.4233 1.4233 1.4066 1.4066 0.0167 1.19% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519027 海富通上证周期ETF联接 1.4480 1.4480 1.4310 1.4310 0.0170 1.19% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010312 中银金融地产混合C 1.5498 1.5498 1.5315 1.5315 0.0183 1.19% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005662 嘉实金融精选股票A 1.4430 1.4430 1.4260 1.4260 0.0170 1.19% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004871 中银金融地产混合A 1.5501 1.5501 1.5318 1.5318 0.0183 1.19% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 513990 招商上证港股通ETF 1.0379 1.0379 1.0257 1.0257 0.0122 1.19% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 1.0330 1.0330 1.0210 1.0210 0.0120 1.18% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2496 0.2496 0.2467 0.2467 0.0029 1.18% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.2310 1.2310 1.2168 1.2168 0.0142 1.17% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 1.0400 0.0000 1.0280 0.0000 0.0120 1.17% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1939 1.7587 1.1801 1.7449 0.0138 1.17% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004266 招商沪港深科技创新混合A 1.5105 1.5995 1.4930 1.5820 0.0175 1.17% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510230 国泰上证180金融ETF 1.1890 1.9923 1.1753 1.9786 0.0137 1.17% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 671010 西部利得策略优选混合A 1.2970 1.2970 1.2820 1.2820 0.0150 1.17% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160923 大成海外中国机会混合 1.3920 1.3920 1.3760 1.3760 0.0160 1.16% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1854 1.1854 1.1718 1.1718 0.0136 1.16% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.5066 1.5766 1.4893 1.5593 0.0173 1.16% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.2347 1.2347 1.2206 1.2206 0.0141 1.16% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007110 国投瑞银港股通混合A 1.1517 1.1517 1.1386 1.1386 0.0131 1.15% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2465 0.2465 0.2437 0.2437 0.0028 1.15% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510690 兴业上证180金融ETF 1.1739 1.1739 1.1605 1.1605 0.0134 1.15% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006676 宝盈品牌消费股票C 1.3202 1.3202 1.3053 1.3053 0.0149 1.14% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 512070 易方达沪深300非银ETF 2.6172 2.6172 2.5877 2.5877 0.0295 1.14% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006675 宝盈品牌消费股票A 1.3359 1.3359 1.3209 1.3209 0.0150 1.14% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 513880 华安日经225ETF 1.1951 1.1951 1.1816 1.1816 0.0135 1.14% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005379 汇添富价值创造定开混合 1.9674 1.9674 1.9454 1.9454 0.0220 1.13% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010696 工银金融地产混合C 2.6160 2.6160 2.5870 2.5870 0.0290 1.12% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1730 1.9010 1.1600 1.8880 0.0130 1.12% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.5700 2.5700 2.5418 2.5418 0.0282 1.11% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009877 中银内核驱动股票A 1.0210 1.0210 1.0098 1.0098 0.0112 1.11% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000354 长盛城镇化主题混合A 1.4530 2.1010 1.4370 2.0850 0.0160 1.11% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000251 工银金融地产混合A 2.6440 3.6880 2.6150 3.6590 0.0290 1.11% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.0472 1.0472 1.0357 1.0357 0.0115 1.11% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008861 西部利得港股通新机遇混合A 1.0472 1.0472 1.0358 1.0358 0.0114 1.10% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 213008 宝盈资源优选混合 2.0706 3.0485 2.0481 3.0240 0.0225 1.10% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.2041 1.2041 1.1911 1.1911 0.0130 1.09% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020021 国泰金融ETF联接A 1.2779 1.8079 1.2641 1.7941 0.0138 1.09% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007882 易方达证券保险ETF联接C 1.1640 1.1640 1.1515 1.1515 0.0125 1.09% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 501002 长信价值优选混合 1.0371 1.0371 1.0260 1.0260 0.0111 1.08% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.6830 1.6830 1.6650 1.6650 0.0180 1.08% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.7807 1.7807 1.7617 1.7617 0.0190 1.08% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 515450 南方红利低波50ETF 1.1266 1.1266 1.1146 1.1146 0.0120 1.08% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.1656 1.1656 1.1532 1.1532 0.0124 1.08% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070012 嘉实海外中国股票混合 1.1280 1.1280 1.1160 1.1160 0.0120 1.08% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1260 1.1260 1.1140 1.1140 0.0120 1.08% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.2476 1.2476 1.2344 1.2344 0.0132 1.07% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.8890 1.8890 1.8690 1.8690 0.0200 1.07% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002849 金信智能中国2025混合A 1.2340 1.4980 1.2210 1.4850 0.0130 1.06% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009017 银华港股通精选股票发起式A 1.2491 1.2491 1.2361 1.2361 0.0130 1.05% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007368 浙商沪港深精选混合A 1.5562 1.5562 1.5400 1.5400 0.0162 1.05% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.0953 1.0953 1.0839 1.0839 0.0114 1.05% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161211 国投沪深300金融地产联接 2.0498 2.0498 2.0286 2.0286 0.0212 1.05% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.5440 1.5440 1.5280 1.5280 0.0160 1.05% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.3751 1.3751 1.3608 1.3608 0.0143 1.05% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.8943 1.8943 1.8746 1.8746 0.0197 1.05% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001348 大摩新机遇混合 1.2470 1.2470 1.2340 1.2340 0.0130 1.05% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3855 1.3855 1.3711 1.3711 0.0144 1.05% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.2265 2.2265 2.2033 2.2033 0.0232 1.05% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8688 1.8688 1.8493 1.8493 0.0195 1.05% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007369 浙商沪港深精选混合C 1.5430 1.5430 1.5270 1.5270 0.0160 1.05% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.5310 3.0660 2.5050 3.0400 0.0260 1.04% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.1623 1.1623 1.1503 1.1503 0.0120 1.04% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005541 前海开源盛鑫混合A 2.2748 2.2748 2.2514 2.2514 0.0234 1.04% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005542 前海开源盛鑫混合C 2.2710 2.2710 2.2477 2.2477 0.0233 1.04% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004837 国联鑫价值混合C 1.0709 1.0709 1.0599 1.0599 0.0110 1.04% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006106 景顺长城量化港股通股票A 0.9944 0.9944 0.9842 0.9842 0.0102 1.04% 2020-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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