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2019年10月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519019 大成景阳领先混合A 0.6770 4.1360 0.6490 4.1080 0.0280 4.31% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 090013 大成竞争优势混合A 1.0640 2.0740 1.0210 2.0310 0.0430 4.21% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003751 万家瑞隆混合A 1.0743 1.0743 1.0464 1.0464 0.0279 2.67% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290002 泰信先行策略混合 0.6132 2.4064 0.5973 2.3714 0.0159 2.66% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2530 1.2530 1.2206 1.2206 0.0324 2.65% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6050 2.2450 1.5653 2.2053 0.0397 2.54% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003634 嘉实农业产业股票A 1.3093 1.3093 1.2772 1.2772 0.0321 2.51% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290014 泰信现代服务业混合 1.6510 1.7110 1.6110 1.6710 0.0400 2.48% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519185 万家精选混合A 1.1128 2.3591 1.0902 2.3365 0.0226 2.07% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519191 万家新利灵活配置混合 1.0504 1.4130 1.0293 1.3919 0.0211 2.05% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000598 长盛生态环境混合 1.6770 1.6770 1.6440 1.6440 0.0330 2.01% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.2988 1.4050 1.2738 1.3894 0.0250 1.96% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1731 0.1731 0.1700 0.1700 0.0031 1.82% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2235 1.2235 1.2016 1.2016 0.0219 1.82% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0700 1.7680 1.0510 1.7560 0.0190 1.81% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.9670 1.8700 1.9320 1.8370 0.0350 1.81% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 180020 银华成长先锋混合 1.1890 1.2140 1.1680 1.1930 0.0210 1.80% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2360 1.2360 1.2150 1.2150 0.0210 1.73% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0580 1.0640 1.0400 1.0460 0.0180 1.73% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0517 1.8799 1.0341 1.8623 0.0176 1.70% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 213008 宝盈资源优选混合 1.4446 2.3675 1.4205 2.3434 0.0241 1.70% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007578 宝盈新锐混合C 1.7640 1.7640 1.7350 1.7350 0.0290 1.67% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001543 宝盈新锐混合A 1.7660 1.7660 1.7370 1.7370 0.0290 1.67% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2380 1.2580 1.2180 1.2380 0.0200 1.64% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007574 宝盈新价值混合C 1.5480 1.5480 1.5230 1.5230 0.0250 1.64% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4997 1.4997 1.4755 1.4755 0.0242 1.64% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000574 宝盈新价值混合A 1.5550 2.2430 1.5300 2.2180 0.0250 1.63% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8871 0.8871 0.8736 0.8736 0.0135 1.55% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1243 0.1243 0.1224 0.1224 0.0019 1.55% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8783 0.8783 0.8649 0.8649 0.0134 1.55% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1255 0.1255 0.1236 0.1236 0.0019 1.54% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 512200 南方中证房地产ETF 0.8689 0.8689 0.8561 0.8561 0.0128 1.50% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001195 工银农业产业股票 0.7520 0.7520 0.7410 0.7410 0.0110 1.48% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8981 0.8981 0.8856 0.8856 0.0125 1.41% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000591 中银健康生活混合A 1.5830 1.5830 1.5610 1.5610 0.0220 1.41% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001298 金鹰民族新兴混合A 1.1620 1.1620 1.1460 1.1460 0.0160 1.40% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1387 0.1387 0.1368 0.1368 0.0019 1.39% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8904 0.8904 0.8782 0.8782 0.0122 1.39% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0534 1.0534 1.0391 1.0391 0.0143 1.38% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159905 工银深证红利ETF 1.9135 1.9135 1.8881 1.8881 0.0254 1.35% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9800 0.9800 0.9670 0.9670 0.0130 1.34% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001127 中银宏观策略混合A 0.6820 0.6820 0.6730 0.6730 0.0090 1.34% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9240 0.9240 0.9120 0.9120 0.0120 1.32% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005106 银华农业产业股票发起式A 1.3368 1.3368 1.3196 1.3196 0.0172 1.30% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004223 金信多策略精选混合A 1.1002 1.6265 1.0862 1.6125 0.0140 1.29% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000030 长城核心优选混合A 1.1614 2.1501 1.1467 2.1229 0.0147 1.28% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.9470 0.9470 0.9350 0.9350 0.0120 1.28% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001487 宝盈优势产业混合A 1.3580 1.5080 1.3410 1.4910 0.0170 1.27% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 257040 国联安红利混合 0.9610 1.9140 0.9490 1.9020 0.0120 1.26% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.9450 1.9450 1.9210 1.9210 0.0240 1.25% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001088 华宝国策导向混合A 0.6510 0.6510 0.6430 0.6430 0.0080 1.24% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000828 宏利转型机遇股票A 0.9990 1.2190 0.9870 1.2070 0.0120 1.22% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 512820 汇添富中证银行ETF 1.1583 1.1583 1.1447 1.1447 0.0136 1.19% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006675 宝盈品牌消费股票A 1.1012 1.1012 1.0883 1.0883 0.0129 1.19% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 420003 天弘永定价值成长混合A 1.9534 2.2884 1.9305 2.2655 0.0229 1.19% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 512800 华宝中证银行ETF 1.1189 1.1189 1.1058 1.1058 0.0131 1.18% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006676 宝盈品牌消费股票C 1.0979 1.0979 1.0851 1.0851 0.0128 1.18% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 512700 南方中证银行ETF 1.2107 1.2107 1.1967 1.1967 0.0140 1.17% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240008 华宝收益增长混合A 4.9078 4.9078 4.8517 4.8517 0.0561 1.16% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1290 1.2150 1.1160 1.2020 0.0130 1.16% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 257020 国联安精选混合 0.7020 3.8690 0.6940 3.8570 0.0080 1.15% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1230 0.1230 0.1216 0.1216 0.0014 1.15% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0528 0.0528 0.0522 0.0522 0.0006 1.15% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2439 1.2439 1.2300 1.2300 0.0139 1.13% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2308 1.2308 1.2171 1.2171 0.0137 1.13% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1487 1.1487 1.1359 1.1359 0.0128 1.13% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.8692 0.8692 0.8596 0.8596 0.0096 1.12% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000646 华润元大量化优选混合A 1.2578 1.2578 1.2439 1.2439 0.0139 1.12% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1463 1.1463 1.1336 1.1336 0.0127 1.12% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9191 1.0180 0.9089 1.0078 0.0102 1.12% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0575 1.0575 1.0458 1.0458 0.0117 1.12% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0574 1.0574 1.0457 1.0457 0.0117 1.12% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.5928 1.8521 1.5751 1.8315 0.0177 1.12% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161723 招商中证银行指数A 1.1269 1.2097 1.1145 1.1973 0.0124 1.11% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0238 0.0000 1.0126 0.0000 0.0112 1.11% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1840 1.1840 1.1710 1.1710 0.0130 1.11% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007827 华润元大量化优选混合C 1.2579 1.2579 1.2441 1.2441 0.0138 1.11% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0050 1.0870 0.9940 1.0760 0.0110 1.11% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0930 1.0930 1.0810 1.0810 0.0120 1.11% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1671 1.1671 1.1544 1.1544 0.0127 1.10% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1779 1.1779 1.1651 1.1651 0.0128 1.10% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1503 1.1503 1.1379 1.1379 0.0124 1.09% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005834 工银红利优享混合C 1.0520 1.0520 1.0407 1.0407 0.0113 1.09% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2046 0.2664 0.2024 0.2642 0.0022 1.09% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1542 1.7190 1.1417 1.7065 0.0125 1.09% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005833 工银红利优享混合A 1.0585 1.0585 1.0471 1.0471 0.0114 1.09% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004871 中银金融地产混合A 1.1752 1.1752 1.1626 1.1626 0.0126 1.08% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3730 0.3730 0.3690 0.3690 0.0040 1.08% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 167301 方正富邦中证保险A 1.4060 1.5030 1.3910 1.4870 0.0150 1.08% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9320 1.0310 0.9220 1.0210 0.0100 1.08% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 210002 金鹰红利价值混合A 1.1497 2.3477 1.1374 2.3354 0.0123 1.08% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2350 1.2350 1.2219 1.2219 0.0131 1.07% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320005 诺安价值增长混合A 1.1771 2.1221 1.1646 2.1096 0.0125 1.07% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4460 1.8850 1.4310 1.8700 0.0150 1.05% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0896 1.0896 1.0784 1.0784 0.0112 1.04% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0891 1.1975 1.0779 1.1852 0.0112 1.04% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9850 1.0250 0.9750 1.0150 0.0100 1.03% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.9078 0.9078 0.8986 0.8986 0.0092 1.02% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1392 0.1392 0.1378 0.1378 0.0014 1.02% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0920 1.0920 1.0810 1.0810 0.0110 1.02% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000824 圆信永丰双利A 1.2880 2.2270 1.2750 2.2140 0.0130 1.02% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9917 0.9917 0.9817 0.9817 0.0100 1.02% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007450 兴全多维价值混合C 1.0336 1.0336 1.0233 1.0233 0.0103 1.01% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002849 金信智能中国2025混合A 1.3040 1.3040 1.2910 1.2910 0.0130 1.01% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.1255 1.1255 1.1142 1.1142 0.0113 1.01% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9839 0.9839 0.9741 0.9741 0.0098 1.01% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1403 0.1403 0.1389 0.1389 0.0014 1.01% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007449 兴全多维价值混合A 1.0365 1.0365 1.0261 1.0261 0.0104 1.01% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519908 华夏兴华混合A 1.6320 6.0520 1.6160 6.0350 0.0160 0.99% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 960004 华夏兴华混合H 1.6320 6.0520 1.6160 6.0360 0.0160 0.99% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.2193 1.2193 1.2073 1.2073 0.0120 0.99% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.2371 1.2371 1.2250 1.2250 0.0121 0.99% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.6686 1.6686 1.6524 1.6524 0.0162 0.98% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2361 0.2361 0.2338 0.2338 0.0023 0.98% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005967 鹏华创新驱动混合 1.0434 1.0434 1.0333 1.0333 0.0101 0.98% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1330 1.5050 1.1220 1.4940 0.0110 0.98% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020018 国泰金鹿混合 1.3167 1.7666 1.3040 1.7539 0.0127 0.97% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000825 圆信永丰双利C 1.2590 2.1510 1.2470 2.1390 0.0120 0.96% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 168108 九泰锐诚混合(LOF)A 1.1663 1.2237 1.1553 1.2127 0.0110 0.95% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320017 诺安全球收益不动产 1.6960 1.6960 1.6800 1.6800 0.0160 0.95% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.6320 4.6960 3.5980 4.6620 0.0340 0.95% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005621 中欧品质消费股票C 1.3199 1.3199 1.3076 1.3076 0.0123 0.94% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005620 中欧品质消费股票A 1.3362 1.3362 1.3237 1.3237 0.0125 0.94% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003492 前海开源外向企业股票 1.1774 1.1774 1.1664 1.1664 0.0110 0.94% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163208 诺安油气能源 0.7530 0.7530 0.7460 0.7460 0.0070 0.94% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.3433 1.3433 1.3311 1.3311 0.0122 0.92% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 501066 东方红恒元五年持有混合 1.3286 1.3286 1.3165 1.3165 0.0121 0.92% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8750 0.9070 0.8670 0.8990 0.0080 0.92% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0885 1.0885 1.0786 1.0786 0.0099 0.92% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003233 创金合信金融地产C 0.9657 1.0579 0.9570 1.0483 0.0087 0.91% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160213 国泰纳斯达克100指数 3.7830 3.8830 3.7490 3.8490 0.0340 0.91% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.3455 1.3455 1.3334 1.3334 0.0121 0.91% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6620 0.6620 0.6560 0.6560 0.0060 0.91% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003232 创金合信金融地产A 0.9732 1.0560 0.9645 1.0466 0.0087 0.90% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3586 0.3985 0.3554 0.3953 0.0032 0.90% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040008 华安策略优选混合A 1.8155 3.3518 1.7995 3.3358 0.0160 0.89% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000594 大摩进取优选股票 1.6960 1.6960 1.6810 1.6810 0.0150 0.89% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001273 民生加银新动力混合A 0.9120 0.9120 0.9040 0.9040 0.0080 0.89% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.3350 1.6000 1.3233 1.5883 0.0117 0.88% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9180 1.3957 0.9100 1.3877 0.0080 0.88% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.5343 2.8043 2.5123 2.7823 0.0220 0.88% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005358 东方阿尔法精选混合A 1.0686 1.0686 1.0593 1.0593 0.0093 0.88% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005662 嘉实金融精选股票A 1.2430 1.2430 1.2322 1.2322 0.0108 0.88% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2412 1.2412 1.2304 1.2304 0.0108 0.88% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005359 东方阿尔法精选混合C 1.0596 1.0596 1.0504 1.0504 0.0092 0.88% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2309 1.2309 1.2202 1.2202 0.0107 0.88% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3573 0.3573 0.3542 0.3542 0.0031 0.88% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1944 0.1944 0.1927 0.1927 0.0017 0.88% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.9120 2.9120 2.8870 2.8870 0.0250 0.87% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.5256 2.5256 2.5038 2.5038 0.0218 0.87% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005663 嘉实金融精选股票C 1.2332 1.2332 1.2226 1.2226 0.0106 0.87% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159916 建信深证基本面60ETF 4.1153 2.2422 4.0797 2.2066 0.0356 0.87% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003190 创金合信消费主题股票A 1.5763 1.5002 1.5627 1.4872 0.0136 0.87% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 210001 金鹰成份优选混合 0.9052 2.8450 0.8975 2.8373 0.0077 0.86% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 960011 中银持续增长混合H 0.3997 0.4617 0.3963 0.4583 0.0034 0.86% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006652 富国金融地产行业混合A 1.2530 1.2530 1.2423 1.2423 0.0107 0.86% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163803 中银持续增长混合A 0.3970 3.5690 0.3936 3.5656 0.0034 0.86% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005521 华安红利精选混合A 1.0042 1.0042 0.9956 0.9956 0.0086 0.86% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.3737 1.3737 1.3620 1.3620 0.0117 0.86% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.9654 2.9654 2.9400 2.9400 0.0254 0.86% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003191 创金合信消费主题股票C 1.5637 1.4764 1.5503 1.4638 0.0134 0.86% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9920 1.9920 1.9750 1.9750 0.0170 0.86% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1907 0.1907 0.1891 0.1891 0.0016 0.85% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1907 0.1907 0.1891 0.1891 0.0016 0.85% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7880 3.3250 1.7730 3.3100 0.0150 0.85% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3060 3.2920 1.2950 3.2810 0.0110 0.85% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159941 广发纳斯达克100ETF 1.7992 1.7992 1.7841 1.7841 0.0151 0.85% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3481 1.3481 1.3368 1.3368 0.0113 0.85% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002780 前海联合泓鑫混合A 1.3034 1.3034 1.2926 1.2926 0.0108 0.84% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.0967 1.0967 1.0876 1.0876 0.0091 0.84% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005970 国泰消费优选股票 1.1567 1.1567 1.1472 1.1472 0.0095 0.83% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3543 0.3543 0.3514 0.3514 0.0029 0.83% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007043 前海联合泓鑫混合C 1.3089 1.3089 1.2981 1.2981 0.0108 0.83% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3543 0.3543 0.3514 0.3514 0.0029 0.83% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 620006 金元顺安消费主题混合 1.0990 1.0990 1.0900 1.0900 0.0090 0.83% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000619 东方红产业升级混合 3.3920 3.3920 3.3640 3.3640 0.0280 0.83% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005281 中科沃土转型升级混合A 0.8498 0.8498 0.8428 0.8428 0.0070 0.83% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.1374 2.1374 2.1201 2.1201 0.0173 0.82% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.1299 2.1299 2.1126 2.1126 0.0173 0.82% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.3589 1.3589 1.3478 1.3478 0.0111 0.82% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2237 1.2237 1.2138 1.2138 0.0099 0.82% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7210 4.5120 1.7070 4.4980 0.0140 0.82% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.9755 1.9755 1.9594 1.9594 0.0161 0.82% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.3952 1.3952 1.3839 1.3839 0.0113 0.82% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.5040 2.5040 2.4840 2.4840 0.0200 0.81% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.1380 1.4390 1.1290 1.4300 0.0090 0.80% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.6450 1.6450 1.6320 1.6320 0.0130 0.80% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005938 工银精选金融地产混合C 1.2226 1.2226 1.2129 1.2129 0.0097 0.80% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005937 工银精选金融地产混合A 1.2410 1.2410 1.2312 1.2312 0.0098 0.80% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 260104 景顺长城内需增长混合A 6.9690 8.8250 6.9140 8.7700 0.0550 0.80% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005806 华泰柏瑞国企整合 1.0702 1.0702 1.0617 1.0617 0.0085 0.80% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005672 前海联合研究优选混合C 1.1313 1.1313 1.1226 1.1226 0.0087 0.78% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.9796 2.6196 1.9642 2.6042 0.0154 0.78% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001392 国富金融地产混合A 1.2399 1.2399 1.2303 1.2303 0.0096 0.78% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2638 1.2638 1.2540 1.2540 0.0098 0.78% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2980 1.7040 1.2880 1.6940 0.0100 0.78% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005671 前海联合研究优选混合A 1.1430 1.1430 1.1342 1.1342 0.0088 0.78% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.7598 0.7598 0.7540 0.7540 0.0058 0.77% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001393 国富金融地产混合C 1.3053 1.3053 1.2953 1.2953 0.0100 0.77% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1836 0.2454 0.1822 0.2440 0.0014 0.77% 2019-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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