东方红恒元五年持有混合(东证恒元)基金净值查询(501066)
今天最新净值
1.5533
0.0009 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7584
-0.0022 -0.1223%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5533
- 成立日期：2018-11-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1714亿
- 最近资产：2.58亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：张伟锋
近一月东方红恒元五年持有混合|东证恒元基金净值查询
近一月,东方红恒元五年持有混合(501066)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5472 |
1.5472 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5533 |
1.5533 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5524 |
1.5524 |
1.5674 |
1.5674 |
-0.0150 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5674 |
1.5674 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5744 |
1.5744 |
1.5799 |
1.5799 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5799 |
1.5799 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5807 |
1.5807 |
1.6134 |
1.6134 |
-0.0327 |
-2.07% |
| 2026-09-04 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6134 |
1.6134 |
1.5994 |
1.5994 |
0.0140 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5994 |
1.5994 |
1.5985 |
1.5985 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5985 |
1.5985 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0128 |
-0.79% |
|
|
| 2026-09-01 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.6113 |
1.6113 |
1.5959 |
1.5959 |
0.0154 |
0.96% |
| 2026-08-31 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5959 |
1.5959 |
1.5999 |
1.5999 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5999 |
1.5999 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0088 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5911 |
1.5911 |
1.5949 |
1.5949 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5949 |
1.5949 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0058 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5891 |
1.5891 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0081 |
0.51% |
| 2026-08-24 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5810 |
1.5810 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5866 |
1.5866 |
1.5982 |
1.5982 |
-0.0116 |
-0.73% |
| 2026-08-20 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5982 |
1.5982 |
1.5793 |
1.5793 |
0.0189 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5793 |
1.5793 |
1.5711 |
1.5711 |
0.0082 |
0.52% |
| 2026-08-18 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5711 |
1.5711 |
1.5647 |
1.5647 |
0.0064 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
501066 |
东方红恒元五年持有混合 |
1.5647 |
1.5647 |
1.5595 |
1.5595 |
0.0052 |
0.33% |
