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东方红恒元五年持有混合(东证恒元)基金盘中实时估值(501066)

今天最新净值 1.5533 0.0009 0.06% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.5533
  • 成立日期:2018-11-02
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.1714亿
  • 最近资产:2.58亿元
  • 基金公司:上海东方证券资产管理
  • 基金经理:张伟锋
东方红恒元五年持有混合基金501066重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600989 宝丰能源 0.0000 7.51% -2.34% -0.1757%
603605 珀莱雅 0.0000 7.46% 0.58% 0.0433%
300628 亿联网络 0.0000 5.83% 0.15% 0.0087%
000893 亚钾国际 0.0000 4.36% 1.34% 0.0584%
00700 腾讯控股 0.0000 3.86% 3.53% 0.1363%
002352 顺丰控股 0.0000 3.53% 1.22% 0.0431%
600660 福耀玻璃 0.0000 3.16% 0.96% 0.0303%
601665 齐鲁银行 0.0000 3.12% 2.91% 0.0908%
03618 重庆农村商 0.0000 3.05% 2.85% 0.0869%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.88% 0.3221% 93.72%
东方红恒元五年持有混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.39% 0.85%
2026-09-14 0.06% 0.85%
2026-09-11 -0.96% 0.85%
2026-09-10 -0.44% 0.85%
2026-09-09 -0.35% 0.85%
2026-09-08 -0.05% 0.85%
2026-09-07 -2.07% 0.85%
2026-09-04 0.88% 0.85%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
东方红恒元五年持有混合基金501066实时估值图
东方红恒元五年定开混合基金501066实时估值图
东方红恒元五年持有混合基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%