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2019年07月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8050 0.8050 0.7870 0.7870 0.0180 2.29% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1876 0.1876 0.1849 0.1849 0.0027 1.46% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2900 1.2900 1.2727 1.2727 0.0173 1.36% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160719 嘉实黄金 0.7860 0.7860 0.7760 0.7760 0.0100 1.29% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006106 景顺长城量化港股通股票A 1.0051 1.0051 0.9948 0.9948 0.0103 1.04% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 518880 华安黄金ETF 3.1338 1.1834 3.1060 1.1556 0.0278 0.90% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000930 博时黄金I 3.1273 1.3045 3.0996 1.2768 0.0277 0.89% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000929 博时黄金D 3.1837 1.4056 3.1555 1.3774 0.0282 0.89% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159934 易方达黄金ETF 3.1095 1.2668 3.0821 1.2394 0.0274 0.89% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 518800 国泰黄金ETF 3.1079 1.1756 3.0805 1.1482 0.0274 0.89% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000216 华安黄金ETF联接A 1.1618 1.1618 1.1516 1.1516 0.0102 0.89% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000218 国泰黄金ETF联接A 1.1932 1.1932 1.1827 1.1827 0.0105 0.89% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159937 博时黄金ETF 3.1355 1.2312 3.1077 1.2034 0.0278 0.89% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004253 国泰黄金ETF联接C 1.1936 1.1936 1.1832 1.1832 0.0104 0.88% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000217 华安黄金ETF联接C 1.1563 1.1563 1.1463 1.1463 0.0100 0.87% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002610 博时黄金ETF联接A 1.1108 1.1108 1.1016 1.1016 0.0092 0.84% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002611 博时黄金ETF联接C 1.0976 1.0976 1.0885 1.0885 0.0091 0.84% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000307 易方达黄金ETF联接A 1.1081 1.1081 1.0989 1.0989 0.0092 0.84% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0998 1.0998 1.0907 1.0907 0.0091 0.83% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1412 0.1412 0.1401 0.1401 0.0011 0.79% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6760 0.6760 0.6710 0.6710 0.0050 0.75% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2343 0.2343 0.2326 0.2326 0.0017 0.73% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9710 0.9710 0.9640 0.9640 0.0070 0.73% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9820 1.0670 0.9750 1.0600 0.0070 0.72% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000934 国富大中华精选混合 1.3480 1.3480 1.3390 1.3390 0.0090 0.67% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.6113 1.6113 1.6007 1.6007 0.0106 0.66% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1891 0.1891 0.1879 0.1879 0.0012 0.64% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 690003 民生加银精选混合 0.9170 0.9170 0.9120 0.9120 0.0050 0.55% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.3002 1.3002 1.2932 1.2932 0.0070 0.54% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003624 创金合信资源股票发起式A 0.8962 0.8962 0.8915 0.8915 0.0047 0.53% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003625 创金合信资源股票发起式C 0.8761 0.8761 0.8715 0.8715 0.0046 0.53% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006370 国富大中华精选混合美元 0.1959 0.1959 0.1949 0.1949 0.0010 0.51% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006813 博时汇悦回报混合 0.9893 0.9893 0.9845 0.9845 0.0048 0.49% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2197 0.2366 0.2187 0.2356 0.0010 0.46% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1090 1.1090 1.1040 1.1040 0.0050 0.45% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320013 诺安全球黄金 0.8920 0.9770 0.8880 0.9730 0.0040 0.45% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.5110 1.6210 1.5050 1.6150 0.0060 0.40% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.1260 1.1260 1.1215 1.1215 0.0045 0.40% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.1260 1.1260 1.1215 1.1215 0.0045 0.40% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1905 0.1905 0.1898 0.1898 0.0007 0.37% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320006 诺安灵活配置混合 2.0230 2.6030 2.0160 2.5960 0.0070 0.35% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2180 1.2680 1.2140 1.2640 0.0040 0.33% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320017 诺安全球收益不动产 1.5880 1.5880 1.5830 1.5830 0.0050 0.32% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1596 1.1596 1.1561 1.1561 0.0035 0.30% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1316 0.1316 0.1312 0.1312 0.0004 0.30% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0180 1.0380 1.0150 1.0350 0.0030 0.30% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1328 0.1328 0.1324 0.1324 0.0004 0.30% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8660 2.0820 1.8610 2.0770 0.0050 0.27% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1844 0.1844 0.1839 0.1839 0.0005 0.27% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0146 1.0146 1.0119 1.0119 0.0027 0.27% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5370 1.5370 1.5330 1.5330 0.0040 0.26% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.0218 1.0218 1.0191 1.0191 0.0027 0.26% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161125 易方达标普500指数人民币A 1.3098 1.3098 1.3065 1.3065 0.0033 0.25% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0669 1.0669 1.0642 1.0642 0.0027 0.25% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.4390 2.4390 2.4330 2.4330 0.0060 0.25% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2390 1.7560 1.2360 1.7530 0.0030 0.24% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9132 0.9132 0.9110 0.9110 0.0022 0.24% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9051 0.9051 0.9030 0.9030 0.0021 0.23% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3577 0.3976 0.3569 0.3968 0.0008 0.22% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3568 0.3568 0.3560 0.3560 0.0008 0.22% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9560 0.9560 0.9540 0.9540 0.0020 0.21% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3530 0.3530 0.3523 0.3523 0.0007 0.20% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3530 0.3530 0.3523 0.3523 0.0007 0.20% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9950 1.0350 0.9930 1.0330 0.0020 0.20% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1173 1.1173 1.1151 1.1151 0.0022 0.20% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0340 1.1590 1.0320 1.1570 0.0020 0.19% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.1078 1.1078 1.1057 1.1057 0.0021 0.19% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0400 1.1950 1.0380 1.1930 0.0020 0.19% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050015 博时大中华亚太精选 1.1600 1.2420 1.1580 1.2400 0.0020 0.17% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1820 1.2620 1.1800 1.2600 0.0020 0.17% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1726 0.2344 0.1723 0.2341 0.0003 0.17% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5840 0.5840 0.5830 0.5830 0.0010 0.17% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1960 1.2760 1.1940 1.2740 0.0020 0.17% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2250 1.2550 1.2230 1.2530 0.0020 0.16% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2200 1.2500 1.2180 1.2480 0.0020 0.16% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2680 1.2680 1.2660 1.2660 0.0020 0.16% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1937 0.1937 0.1934 0.1934 0.0003 0.16% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3630 1.3630 1.3610 1.3610 0.0020 0.15% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.3330 1.6010 1.3310 1.5990 0.0020 0.15% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159941 广发纳斯达克100ETF 1.7555 1.7555 1.7528 1.7528 0.0027 0.15% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.4350 1.4350 1.4330 1.4330 0.0020 0.14% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.4597 2.7297 2.4565 2.7265 0.0032 0.13% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.4533 2.4533 2.4502 2.4502 0.0031 0.13% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007334 中银消费活力混合 1.0011 1.0011 0.9998 0.9998 0.0013 0.13% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 511310 富国中证10年期国债ETF 108.2950 1.0829 108.1640 0.9519 0.1310 0.12% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000897 鑫元聚鑫收益增强C 0.9745 1.0345 0.9733 1.0333 0.0012 0.12% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8490 0.8490 0.8480 0.8480 0.0010 0.12% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000938 华商稳固添利债券C 0.8700 0.8700 0.8690 0.8690 0.0010 0.12% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000896 鑫元聚鑫收益增强A 0.9930 1.0530 0.9918 1.0518 0.0012 0.12% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160124 南方中债10年期国债C 1.2315 1.2615 1.2302 1.2602 0.0013 0.11% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000937 华商稳固添利债券A 0.8870 0.8870 0.8860 0.8860 0.0010 0.11% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160123 南方中债10年期国债A 1.2706 1.3006 1.2692 1.2992 0.0014 0.11% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000959 东吴鼎元C 0.9370 0.9370 0.9360 0.9360 0.0010 0.11% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006549 国金惠盈纯债A 1.0169 1.0169 1.0158 1.0158 0.0011 0.11% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006760 国金惠盈纯债C 1.0150 1.0150 1.0139 1.0139 0.0011 0.11% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 511260 国泰上证10年期国债ETF 107.1090 1.0710 106.9890 0.9510 0.1200 0.11% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9400 0.9400 0.9390 0.9390 0.0010 0.11% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1813 0.1813 0.1811 0.1811 0.0002 0.11% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1813 0.1813 0.1811 0.1811 0.0002 0.11% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9210 1.2170 0.9200 1.2160 0.0010 0.11% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004555 南方和元A 1.0340 1.1200 1.0330 1.1190 0.0010 0.10% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0080 1.1180 1.0070 1.1170 0.0010 0.10% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002698 博时裕利纯债债券A 1.0170 1.1330 1.0160 1.1320 0.0010 0.10% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002568 博时裕发纯债债券A 1.0410 1.1020 1.0400 1.1010 0.0010 0.10% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002445 兴业丰泰债券A 1.0310 1.0790 1.0300 1.0780 0.0010 0.10% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007072 民生加银鑫福混合C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002845 上投摩根安鑫回报C 1.0280 1.0820 1.0270 1.0810 0.0010 0.10% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 101.2670 1.0127 101.1680 0.9137 0.0990 0.10% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003039 广发集富纯债A 1.0480 1.2470 1.0470 1.2460 0.0010 0.10% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003033 南方荣冠定开混合 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7635 0.5693 0.7627 0.5685 0.0008 0.10% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0470 1.1510 1.0460 1.1500 0.0010 0.10% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007025 南方鑫利3个月定开债 1.0115 1.0115 1.0105 1.0105 0.0010 0.10% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000264 博时内需增长混合A 0.9590 0.8380 0.9580 0.8370 0.0010 0.10% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0520 1.1000 1.0510 1.0990 0.0010 0.10% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0230 1.1400 1.0220 1.1390 0.0010 0.10% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001750 景顺长城景瑞收益债券A 1.0360 1.0830 1.0350 1.0820 0.0010 0.10% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519762 交银裕通纯债债券A 1.0140 1.1090 1.0130 1.1080 0.0010 0.10% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0230 1.1300 1.0220 1.1290 0.0010 0.10% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002971 前海开源鼎安债券A 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 1.0728 1.0728 1.0718 1.0718 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070037 嘉实纯债债券A 1.1470 1.3050 1.1460 1.3040 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001200 创金合信聚利债券C 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1686 1.7506 1.1675 1.7495 0.0011 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 630103 华商收益增强债券B 1.1570 1.6630 1.1560 1.6620 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003205 财通可转债债券C 0.9991 0.9991 0.9982 0.9982 0.0009 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002972 前海开源鼎安债券C 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000802 中金纯债C 1.0850 1.1870 1.0840 1.1860 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001919 圆信永丰兴利C 1.1010 1.1270 1.1000 1.1260 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004548 中银中高等级债券C 1.0550 1.1840 1.0540 1.1830 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0620 1.1510 1.0610 1.1500 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.1160 1.4510 1.1150 1.4500 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002811 博时裕顺纯债债券A 1.0790 1.1220 1.0780 1.1210 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002737 泓德裕和纯债债券C 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 380005 中银纯债债券A 1.0670 1.3480 1.0660 1.3470 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050018 博时行业轮动混合 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 590009 中邮稳定收益债券A 1.0960 1.4460 1.0950 1.4450 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000195 工银成长收益混合A 1.0950 1.4900 1.0940 1.4880 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0980 1.7480 1.0970 1.7470 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4126 1.5551 1.4114 1.5539 0.0012 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1310 1.3880 1.1300 1.3870 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 582202 东吴增利债券C 1.1340 1.4440 1.1330 1.4430 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0770 1.2620 1.0760 1.2610 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000801 中金纯债A 1.1000 1.2120 1.0990 1.2110 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0970 1.3630 1.0960 1.3620 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0790 1.3400 1.0780 1.3390 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002638 兴业天融债券A 1.0710 1.1420 1.0700 1.1410 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002617 中银益利混合C 1.1400 1.1930 1.1390 1.1920 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1040 1.4650 1.1030 1.4640 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 750003 安信目标收益债券C 1.0970 1.4000 1.0960 1.3990 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002616 中银益利混合A 1.1400 1.1930 1.1390 1.1920 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002830 浙商惠丰定开债 1.0920 1.1130 1.0910 1.1120 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 213917 宝盈增强收益债券C 1.1053 1.6873 1.1043 1.6863 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 582002 东吴增利债券A 1.1440 1.4840 1.1430 1.4830 0.0010 0.09% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 1.0650 1.0650 1.0641 1.0641 0.0009 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.2260 1.2260 1.2250 1.2250 0.0010 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000737 诺安聚利债券C 1.1860 1.2440 1.1850 1.2430 0.0010 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519060 海富通纯债债券C 1.3120 2.3240 1.3110 2.3230 0.0010 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001033 华夏安康债券C 1.2830 1.4430 1.2820 1.4420 0.0010 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002581 招商丰凯混合A 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2870 1.3870 1.2860 1.3860 0.0010 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 183001 银华全球优选 1.2200 1.2200 1.2190 1.2190 0.0010 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.3320 1.3320 1.3309 1.3309 0.0011 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005556 汇安裕华定开债发起式 1.0393 1.0775 1.0385 1.0767 0.0008 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000668 国寿安保尊享债券A 1.2670 1.4190 1.2660 1.4180 0.0010 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005852 中银添利债券发起C 1.2790 1.5810 1.2780 1.5800 0.0010 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.4658 1.4658 1.4646 1.4646 0.0012 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001021 华夏亚债中国指数A 1.2410 1.3460 1.2400 1.3450 0.0010 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000105 建信安心回报债券A 1.3020 1.3120 1.3010 1.3110 0.0010 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001031 华夏安康债券A 1.3120 1.4720 1.3110 1.4710 0.0010 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001023 华夏亚债中国指数C 1.2030 1.3080 1.2020 1.3070 0.0010 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007100 中银添利债券发起E 1.2850 1.2850 1.2840 1.2840 0.0010 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.4270 2.4270 2.4250 2.4250 0.0020 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1870 1.5930 1.1860 1.5920 0.0010 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0143 1.0143 1.0135 1.0135 0.0008 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006848 博时中债5-10农发行A 1.0131 1.0237 1.0123 1.0229 0.0008 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002926 广发集源债券C 1.0794 1.1196 1.0785 1.1187 0.0009 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 531021 建信纯债债券C 1.3240 1.3240 1.3230 1.3230 0.0010 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2680 1.3180 1.2670 1.3170 0.0010 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000669 国寿安保尊享债券C 1.2710 1.4250 1.2700 1.4240 0.0010 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.0275 1.0275 1.0267 1.0267 0.0008 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.0271 1.0271 1.0263 1.0263 0.0008 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 630003 华商收益增强债券A 1.1950 1.7200 1.1940 1.7190 0.0010 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006849 博时中债5-10农发行C 1.0131 1.0237 1.0123 1.0229 0.0008 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 720002 财通可转债债券A 0.9704 1.2306 0.9696 1.2298 0.0008 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000306 天弘弘利债券A 1.2210 1.3370 1.2200 1.3360 0.0010 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.2210 1.6120 1.2200 1.6110 0.0010 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002925 广发集源债券A 1.0801 1.1239 1.0792 1.1230 0.0009 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159926 嘉实中证中期国债ETF 113.0060 1.1300 112.9200 1.0440 0.0860 0.08% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 501041 汇添富弘安混合A 1.0601 1.0601 1.0594 1.0594 0.0007 0.07% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0581 1.0581 1.0574 1.0574 0.0007 0.07% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0554 1.0554 1.0547 1.0547 0.0007 0.07% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1453 1.1453 1.1445 1.1445 0.0008 0.07% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1446 1.1446 1.1438 1.1438 0.0008 0.07% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 501042 汇添富弘安混合C 1.0449 1.0449 1.0442 1.0442 0.0007 0.07% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0502 1.0502 1.0495 1.0495 0.0007 0.07% 2019-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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