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中银添利债券发起C(中银添利C) - 基金主页(代码:005852)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4500 0.0005 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4505 0.0002 0.0135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9020
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：62.0347亿
最近资产：86.16亿
基金公司：
基金经理：陈玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.21%	-0.14%	-0.17%	-0.14%	1.55%	6.06%	10.27%	36.09%
同类排名	1046/1519	642/1762	572/1768	617/1726	831/1391	913/1151	591/963	-

中银添利债券发起C(005852)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4496	-0.03%
2026-09-16	1.4500	0.03%
2026-09-15	1.4495	-0.01%
2026-09-14	1.4496	-0.03%
2026-09-11	1.4501	-0.10%
2026-09-10	1.4515	-0.04%

中银添利债券发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	分红	每份派现金0.0350元
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-23	分红	每份派现金0.0550元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-24	分红	每份派现金0.0600元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	分红	每份派现金0.3020元

中银添利债券发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601688	华泰证券	0.0000	0.38%	0.99%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.37%	1.63%
002475	立讯精密	0.0000	0.32%	0.09%
688008	澜起科技	0.0000	0.30%	0.56%
600887	伊利股份	0.0000	0.27%	0.82%
000333	美的集团	0.0000	0.23%	1.17%
600549	厦门钨业	0.0000	0.23%	7.22%
688041	海光信息	0.0000	0.23%	3.01%
002338	奥普光电	0.0000	0.22%	3.19%
601211	国泰海通	0.0000	0.21%	0.53%

中银添利债券发起C(005852)基金档案

基金代码	005852	基金简称	中银添利债券发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈玮	基金托管人		基金公司
最近资产	86.16亿	最近份额	62.0347亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%