中银添利债券发起C(中银添利C)基金净值查询(005852)
今天最新净值
1.4496
-0.0005 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4505
0.0002 0.0135%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9016
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：62.0347亿
- 最近资产：86.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈玮
近一月,中银添利债券发起C(005852)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.4495 |
1.9015 |
1.4496 |
1.9016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.4496 |
1.9016 |
1.4501 |
1.9021 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.4501 |
1.9021 |
1.4515 |
1.9035 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.4515 |
1.9035 |
1.4521 |
1.9041 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.4521 |
1.9041 |
1.4514 |
1.9034 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.4514 |
1.9034 |
1.4518 |
1.9038 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.4518 |
1.9038 |
1.4518 |
1.9038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.4518 |
1.9038 |
1.4520 |
1.9040 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.4520 |
1.9040 |
1.4508 |
1.9028 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.4508 |
1.9028 |
1.4522 |
1.9042 |
-0.0014 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.4522 |
1.9042 |
1.4519 |
1.9039 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.4519 |
1.9039 |
1.4510 |
1.9030 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.4510 |
1.9030 |
1.4512 |
1.9032 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.4512 |
1.9032 |
1.4509 |
1.9029 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.4509 |
1.9029 |
1.4505 |
1.9025 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.4505 |
1.9025 |
1.4507 |
1.9027 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.4507 |
1.9027 |
1.4511 |
1.9031 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.4511 |
1.9031 |
1.4508 |
1.9028 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.4508 |
1.9028 |
1.4512 |
1.9032 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.4512 |
1.9032 |
1.4542 |
1.9062 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.4542 |
1.9062 |
1.4537 |
1.9057 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.4537 |
1.9057 |
1.4525 |
1.9045 |
0.0012 |
0.08% |
