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中银添利债券发起C(中银添利C)基金净值查询(005852)

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今天最新净值 1.4500 0.0005 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4505 0.0002 0.0135% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.9020
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：62.0347亿
  • 最近资产：86.16亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈玮
今年以来中银添利债券发起C|中银添利C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中银添利债券发起C(005852)基金累计收益率0.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 005852 中银添利债券发起C 1.4496 1.9016 1.4500 1.9020 -0.0004 -0.03%
2026-09-16 005852 中银添利债券发起C 1.4500 1.9020 1.4495 1.9015 0.0005 0.03%
2026-09-15 005852 中银添利债券发起C 1.4495 1.9015 1.4496 1.9016 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 005852 中银添利债券发起C 1.4496 1.9016 1.4501 1.9021 -0.0005 -0.03%
2026-09-11 005852 中银添利债券发起C 1.4501 1.9021 1.4515 1.9035 -0.0014 -0.10%
2026-09-10 005852 中银添利债券发起C 1.4515 1.9035 1.4521 1.9041 -0.0006 -0.04%
2026-09-09 005852 中银添利债券发起C 1.4521 1.9041 1.4514 1.9034 0.0007 0.05%
2026-09-08 005852 中银添利债券发起C 1.4514 1.9034 1.4518 1.9038 -0.0004 -0.03%
2026-09-07 005852 中银添利债券发起C 1.4518 1.9038 1.4518 1.9038 0.0000 0.00%
2026-09-04 005852 中银添利债券发起C 1.4518 1.9038 1.4520 1.9040 -0.0002 -0.01%
2026-09-03 005852 中银添利债券发起C 1.4520 1.9040 1.4508 1.9028 0.0012 0.08%
2026-09-02 005852 中银添利债券发起C 1.4508 1.9028 1.4522 1.9042 -0.0014 -0.10%
2026-09-01 005852 中银添利债券发起C 1.4522 1.9042 1.4519 1.9039 0.0003 0.02%
2026-08-31 005852 中银添利债券发起C 1.4519 1.9039 1.4510 1.9030 0.0009 0.06%
2026-08-28 005852 中银添利债券发起C 1.4510 1.9030 1.4512 1.9032 -0.0002 -0.01%
2026-08-27 005852 中银添利债券发起C 1.4512 1.9032 1.4509 1.9029 0.0003 0.02%
2026-08-26 005852 中银添利债券发起C 1.4509 1.9029 1.4505 1.9025 0.0004 0.03%
2026-08-25 005852 中银添利债券发起C 1.4505 1.9025 1.4507 1.9027 -0.0002 -0.01%
2026-08-24 005852 中银添利债券发起C 1.4507 1.9027 1.4511 1.9031 -0.0004 -0.03%
2026-08-21 005852 中银添利债券发起C 1.4511 1.9031 1.4508 1.9028 0.0003 0.02%
2026-08-20 005852 中银添利债券发起C 1.4508 1.9028 1.4512 1.9032 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 005852 中银添利债券发起C 1.4512 1.9032 1.4542 1.9062 -0.0030 -0.21%
2026-08-18 005852 中银添利债券发起C 1.4542 1.9062 1.4537 1.9057 0.0005 0.03%
2026-08-17 005852 中银添利债券发起C 1.4537 1.9057 1.4525 1.9045 0.0012 0.08%
2026-08-14 005852 中银添利债券发起C 1.4525 1.9045 1.4528 1.9048 -0.0003 -0.02%
2026-08-13 005852 中银添利债券发起C 1.4528 1.9048 1.4523 1.9043 0.0005 0.03%
2026-08-12 005852 中银添利债券发起C 1.4523 1.9043 1.4522 1.9042 0.0001 0.01%
2026-08-11 005852 中银添利债券发起C 1.4522 1.9042 1.4530 1.9050 -0.0008 -0.06%
2026-08-10 005852 中银添利债券发起C 1.4530 1.9050 1.4520 1.9040 0.0010 0.07%
2026-08-07 005852 中银添利债券发起C 1.4520 1.9040 1.4508 1.9028 0.0012 0.08%
2026-08-06 005852 中银添利债券发起C 1.4508 1.9028 1.4506 1.9026 0.0002 0.01%
2026-08-05 005852 中银添利债券发起C 1.4506 1.9026 1.4494 1.9014 0.0012 0.08%
2026-08-04 005852 中银添利债券发起C 1.4494 1.9014 1.4488 1.9008 0.0006 0.04%
2026-08-03 005852 中银添利债券发起C 1.4488 1.9008 1.4495 1.9015 -0.0007 -0.05%
2026-07-31 005852 中银添利债券发起C 1.4495 1.9015 1.4485 1.9005 0.0010 0.07%
2026-07-30 005852 中银添利债券发起C 1.4485 1.9005 1.4488 1.9008 -0.0003 -0.02%
2026-07-29 005852 中银添利债券发起C 1.4488 1.9008 1.4492 1.9012 -0.0004 -0.03%
2026-07-28 005852 中银添利债券发起C 1.4492 1.9012 1.4511 1.9031 -0.0019 -0.13%
2026-07-27 005852 中银添利债券发起C 1.4511 1.9031 1.4506 1.9026 0.0005 0.03%
2026-07-24 005852 中银添利债券发起C 1.4506 1.9026 1.4516 1.9036 -0.0010 -0.07%
2026-07-23 005852 中银添利债券发起C 1.4516 1.9036 1.4513 1.9033 0.0003 0.02%
2026-07-22 005852 中银添利债券发起C 1.4513 1.9033 1.4503 1.9023 0.0010 0.07%
2026-07-21 005852 中银添利债券发起C 1.4503 1.9023 1.4475 1.8995 0.0028 0.19%
2026-07-20 005852 中银添利债券发起C 1.4475 1.8995 1.4468 1.8988 0.0007 0.05%
2026-07-17 005852 中银添利债券发起C 1.4468 1.8988 1.4504 1.9024 -0.0036 -0.25%
2026-07-16 005852 中银添利债券发起C 1.4504 1.9024 1.4529 1.9049 -0.0025 -0.17%
2026-07-15 005852 中银添利债券发起C 1.4529 1.9049 1.4537 1.9057 -0.0008 -0.06%
2026-07-14 005852 中银添利债券发起C 1.4537 1.9057 1.4527 1.9047 0.0010 0.07%
2026-07-13 005852 中银添利债券发起C 1.4527 1.9047 1.4557 1.9077 -0.0030 -0.21%
2026-07-10 005852 中银添利债券发起C 1.4557 1.9077 1.4569 1.9089 -0.0012 -0.08%
2026-07-09 005852 中银添利债券发起C 1.4569 1.9089 1.4546 1.9066 0.0023 0.16%
2026-07-08 005852 中银添利债券发起C 1.4546 1.9066 1.4553 1.9073 -0.0007 -0.05%
2026-07-07 005852 中银添利债券发起C 1.4553 1.9073 1.4565 1.9085 -0.0012 -0.08%
2026-07-06 005852 中银添利债券发起C 1.4565 1.9085 1.4554 1.9074 0.0011 0.08%
2026-07-03 005852 中银添利债券发起C 1.4554 1.9074 1.4547 1.9067 0.0007 0.05%
2026-07-02 005852 中银添利债券发起C 1.4547 1.9067 1.4577 1.9097 -0.0030 -0.21%
2026-07-01 005852 中银添利债券发起C 1.4577 1.9097 1.4581 1.9101 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 005852 中银添利债券发起C 1.4581 1.9101 1.4564 1.9084 0.0017 0.12%
2026-06-29 005852 中银添利债券发起C 1.4564 1.9084 1.4539 1.9059 0.0025 0.17%
2026-06-26 005852 中银添利债券发起C 1.4539 1.9059 1.4556 1.9076 -0.0017 -0.12%
2026-06-25 005852 中银添利债券发起C 1.4556 1.9076 1.4536 1.9056 0.0020 0.14%
2026-06-24 005852 中银添利债券发起C 1.4536 1.9056 1.4523 1.9043 0.0013 0.09%
2026-06-23 005852 中银添利债券发起C 1.4523 1.9043 1.4557 1.9077 -0.0034 -0.23%
2026-06-22 005852 中银添利债券发起C 1.4557 1.9077 1.4534 1.9054 0.0023 0.16%
2026-06-18 005852 中银添利债券发起C 1.4534 1.9054 1.4538 1.9058 -0.0004 -0.03%
2026-06-17 005852 中银添利债券发起C 1.4538 1.9058 1.4520 1.9040 0.0018 0.12%
2026-06-16 005852 中银添利债券发起C 1.4520 1.9040 1.4510 1.9030 0.0010 0.07%
2026-06-15 005852 中银添利债券发起C 1.4510 1.9030 1.4489 1.9009 0.0021 0.14%
2026-06-12 005852 中银添利债券发起C 1.4489 1.9009 1.4486 1.9006 0.0003 0.02%
2026-06-11 005852 中银添利债券发起C 1.4486 1.9006 1.4495 1.9015 -0.0009 -0.06%
2026-06-10 005852 中银添利债券发起C 1.4495 1.9015 1.4512 1.9032 -0.0017 -0.12%
2026-06-09 005852 中银添利债券发起C 1.4512 1.9032 1.4503 1.9023 0.0009 0.06%
2026-06-08 005852 中银添利债券发起C 1.4503 1.9023 1.4526 1.9046 -0.0023 -0.16%
2026-06-05 005852 中银添利债券发起C 1.4526 1.9046 1.4538 1.9058 -0.0012 -0.08%
2026-06-04 005852 中银添利债券发起C 1.4538 1.9058 1.4536 1.9056 0.0002 0.01%
2026-06-03 005852 中银添利债券发起C 1.4536 1.9056 1.4538 1.9058 -0.0002 -0.01%
2026-06-02 005852 中银添利债券发起C 1.4538 1.9058 1.4535 1.9055 0.0003 0.02%
2026-06-01 005852 中银添利债券发起C 1.4535 1.9055 1.4537 1.9057 -0.0002 -0.01%
2026-05-29 005852 中银添利债券发起C 1.4537 1.9057 1.4543 1.9063 -0.0006 -0.04%
2026-05-28 005852 中银添利债券发起C 1.4543 1.9063 1.4546 1.9066 -0.0003 -0.02%
2026-05-27 005852 中银添利债券发起C 1.4546 1.9066 1.4551 1.9071 -0.0005 -0.03%
2026-05-26 005852 中银添利债券发起C 1.4551 1.9071 1.4553 1.9073 -0.0002 -0.01%
2026-05-25 005852 中银添利债券发起C 1.4553 1.9073 1.4546 1.9066 0.0007 0.05%
2026-05-22 005852 中银添利债券发起C 1.4546 1.9066 1.4540 1.9060 0.0006 0.04%
2026-05-21 005852 中银添利债券发起C 1.4540 1.9060 1.4551 1.9071 -0.0011 -0.08%
2026-05-20 005852 中银添利债券发起C 1.4551 1.9071 1.4550 1.9070 0.0001 0.01%
2026-05-19 005852 中银添利债券发起C 1.4550 1.9070 1.4540 1.9060 0.0010 0.07%
2026-05-18 005852 中银添利债券发起C 1.4540 1.9060 1.4546 1.9066 -0.0006 -0.04%
2026-05-15 005852 中银添利债券发起C 1.4546 1.9066 1.4554 1.9074 -0.0008 -0.05%
2026-05-14 005852 中银添利债券发起C 1.4554 1.9074 1.4573 1.9093 -0.0019 -0.13%
2026-05-13 005852 中银添利债券发起C 1.4573 1.9093 1.4565 1.9085 0.0008 0.05%
2026-05-12 005852 中银添利债券发起C 1.4565 1.9085 1.4562 1.9082 0.0003 0.02%
2026-05-11 005852 中银添利债券发起C 1.4562 1.9082 1.4545 1.9065 0.0017 0.12%
2026-05-08 005852 中银添利债券发起C 1.4545 1.9065 1.4550 1.9070 -0.0005 -0.03%
2026-04-30 005852 中银添利债券发起C 1.4538 1.9058 1.4540 1.9060 -0.0002 -0.01%
2026-04-29 005852 中银添利债券发起C 1.4540 1.9060 1.4526 1.9046 0.0014 0.10%
2026-04-28 005852 中银添利债券发起C 1.4526 1.9046 1.4524 1.9044 0.0002 0.01%
2026-04-27 005852 中银添利债券发起C 1.4524 1.9044 1.4526 1.9046 -0.0002 -0.01%
2026-04-24 005852 中银添利债券发起C 1.4526 1.9046 1.4529 1.9049 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 005852 中银添利债券发起C 1.4529 1.9049 1.4535 1.9055 -0.0006 -0.04%
2026-04-22 005852 中银添利债券发起C 1.4535 1.9055 1.4531 1.9051 0.0004 0.03%
2026-04-21 005852 中银添利债券发起C 1.4531 1.9051 1.4523 1.9043 0.0008 0.06%
2026-04-20 005852 中银添利债券发起C 1.4523 1.9043 1.4514 1.9034 0.0009 0.06%
2026-04-17 005852 中银添利债券发起C 1.4514 1.9034 1.4517 1.9037 -0.0003 -0.02%
2026-04-16 005852 中银添利债券发起C 1.4517 1.9037 1.4511 1.9031 0.0006 0.04%
2026-04-15 005852 中银添利债券发起C 1.4511 1.9031 1.4509 1.9029 0.0002 0.01%
2026-04-14 005852 中银添利债券发起C 1.4509 1.9029 1.4503 1.9023 0.0006 0.04%
2026-04-13 005852 中银添利债券发起C 1.4503 1.9023 1.4502 1.9022 0.0001 0.01%
2026-04-10 005852 中银添利债券发起C 1.4502 1.9022 1.4495 1.9015 0.0007 0.05%
2026-04-09 005852 中银添利债券发起C 1.4495 1.9015 1.4497 1.9017 -0.0002 -0.01%
2026-04-08 005852 中银添利债券发起C 1.4497 1.9017 1.4481 1.9001 0.0016 0.11%
2026-04-07 005852 中银添利债券发起C 1.4481 1.9001 1.4473 1.8993 0.0008 0.06%
2026-04-03 005852 中银添利债券发起C 1.4473 1.8993 1.4473 1.8993 0.0000 0.00%
2026-04-02 005852 中银添利债券发起C 1.4473 1.8993 1.4476 1.8996 -0.0003 -0.02%
2026-04-01 005852 中银添利债券发起C 1.4476 1.8996 1.4466 1.8986 0.0010 0.07%
2026-03-31 005852 中银添利债券发起C 1.4466 1.8986 1.4470 1.8990 -0.0004 -0.03%
2026-03-30 005852 中银添利债券发起C 1.4470 1.8990 1.4467 1.8987 0.0003 0.02%
2026-03-27 005852 中银添利债券发起C 1.4467 1.8987 1.4457 1.8977 0.0010 0.07%
2026-03-26 005852 中银添利债券发起C 1.4457 1.8977 1.4464 1.8984 -0.0007 -0.05%
2026-03-25 005852 中银添利债券发起C 1.4464 1.8984 1.4452 1.8972 0.0012 0.08%
2026-03-24 005852 中银添利债券发起C 1.4452 1.8972 1.4443 1.8963 0.0009 0.06%
2026-03-23 005852 中银添利债券发起C 1.4443 1.8963 1.4477 1.8997 -0.0034 -0.23%
2026-03-20 005852 中银添利债券发起C 1.4477 1.8997 1.4486 1.9006 -0.0009 -0.06%
2026-03-19 005852 中银添利债券发起C 1.4486 1.9006 1.4514 1.9034 -0.0028 -0.19%
2026-03-18 005852 中银添利债券发起C 1.4514 1.9034 1.4503 1.9023 0.0011 0.08%
2026-03-17 005852 中银添利债券发起C 1.4503 1.9023 1.4505 1.9025 -0.0002 -0.01%
2026-03-16 005852 中银添利债券发起C 1.4505 1.9025 1.4519 1.9039 -0.0014 -0.10%
2026-03-13 005852 中银添利债券发起C 1.4519 1.9039 1.4530 1.9050 -0.0011 -0.08%
2026-03-12 005852 中银添利债券发起C 1.4530 1.9050 1.4540 1.9060 -0.0010 -0.07%
2026-03-11 005852 中银添利债券发起C 1.4540 1.9060 1.4536 1.9056 0.0004 0.03%
2026-03-10 005852 中银添利债券发起C 1.4536 1.9056 1.4515 1.9035 0.0021 0.14%
2026-03-09 005852 中银添利债券发起C 1.4515 1.9035 1.4537 1.9057 -0.0022 -0.15%
2026-03-06 005852 中银添利债券发起C 1.4537 1.9057 1.4523 1.9043 0.0014 0.10%
2026-03-05 005852 中银添利债券发起C 1.4523 1.9043 1.4509 1.9029 0.0014 0.10%
2026-03-04 005852 中银添利债券发起C 1.4509 1.9029 1.4521 1.9041 -0.0012 -0.08%
2026-03-03 005852 中银添利债券发起C 1.4521 1.9041 1.4560 1.9080 -0.0039 -0.27%
2026-03-02 005852 中银添利债券发起C 1.4560 1.9080 1.4556 1.9076 0.0004 0.03%
2026-02-27 005852 中银添利债券发起C 1.4556 1.9076 1.4547 1.9067 0.0009 0.06%
2026-02-26 005852 中银添利债券发起C 1.4547 1.9067 1.4556 1.9076 -0.0009 -0.06%
2026-02-25 005852 中银添利债券发起C 1.4556 1.9076 1.4548 1.9068 0.0008 0.05%
2026-02-24 005852 中银添利债券发起C 1.4548 1.9068 1.4535 1.9055 0.0013 0.09%
2026-02-13 005852 中银添利债券发起C 1.4535 1.9055 1.4551 1.9071 -0.0016 -0.11%
2026-02-12 005852 中银添利债券发起C 1.4551 1.9071 1.4545 1.9065 0.0006 0.04%
2026-02-11 005852 中银添利债券发起C 1.4545 1.9065 1.4541 1.9061 0.0004 0.03%
2026-02-10 005852 中银添利债券发起C 1.4541 1.9061 1.4538 1.9058 0.0003 0.02%
2026-02-09 005852 中银添利债券发起C 1.4538 1.9058 1.4517 1.9037 0.0021 0.14%
2026-02-06 005852 中银添利债券发起C 1.4517 1.9037 1.4513 1.9033 0.0004 0.03%
2026-02-05 005852 中银添利债券发起C 1.4513 1.9033 1.4530 1.9050 -0.0017 -0.12%
2026-02-04 005852 中银添利债券发起C 1.4530 1.9050 1.4522 1.9042 0.0008 0.06%
2026-02-03 005852 中银添利债券发起C 1.4522 1.9042 1.4503 1.9023 0.0019 0.13%
2026-02-02 005852 中银添利债券发起C 1.4503 1.9023 1.4546 1.9066 -0.0043 -0.30%
2026-01-30 005852 中银添利债券发起C 1.4546 1.9066 1.4569 1.9089 -0.0023 -0.16%
2026-01-29 005852 中银添利债券发起C 1.4569 1.9089 1.4571 1.9091 -0.0002 -0.01%
2026-01-28 005852 中银添利债券发起C 1.4571 1.9091 1.4561 1.9081 0.0010 0.07%
2026-01-27 005852 中银添利债券发起C 1.4561 1.9081 1.4561 1.9081 0.0000 0.00%
2026-01-26 005852 中银添利债券发起C 1.4561 1.9081 1.4564 1.9084 -0.0003 -0.02%
2026-01-23 005852 中银添利债券发起C 1.4564 1.9084 1.4555 1.9075 0.0009 0.06%
2026-01-22 005852 中银添利债券发起C 1.4555 1.9075 1.4560 1.9080 -0.0005 -0.03%
2026-01-21 005852 中银添利债券发起C 1.4560 1.9080 1.4549 1.9069 0.0011 0.08%
2026-01-20 005852 中银添利债券发起C 1.4549 1.9069 1.4552 1.9072 -0.0003 -0.02%
2026-01-19 005852 中银添利债券发起C 1.4552 1.9072 1.4545 1.9065 0.0007 0.05%
2026-01-16 005852 中银添利债券发起C 1.4545 1.9065 1.4544 1.9064 0.0001 0.01%
2026-01-15 005852 中银添利债券发起C 1.4544 1.9064 1.4545 1.9065 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 005852 中银添利债券发起C 1.4545 1.9065 1.4552 1.9072 -0.0007 -0.05%
2026-01-13 005852 中银添利债券发起C 1.4552 1.9072 1.4550 1.9070 0.0002 0.01%
2026-01-12 005852 中银添利债券发起C 1.4550 1.9070 1.4529 1.9049 0.0021 0.14%
2026-01-09 005852 中银添利债券发起C 1.4529 1.9049 1.4514 1.9034 0.0015 0.10%
2026-01-08 005852 中银添利债券发起C 1.4514 1.9034 1.4529 1.9049 -0.0015 -0.10%
2026-01-07 005852 中银添利债券发起C 1.4529 1.9049 1.4532 1.9052 -0.0003 -0.02%
2026-01-06 005852 中银添利债券发起C 1.4532 1.9052 1.4507 1.9027 0.0025 0.17%
2026-01-05 005852 中银添利债券发起C 1.4507 1.9027 1.4469 1.8989 0.0038 0.26%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
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中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
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西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
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