中银添利债券发起C(中银添利C)基金净值查询(005852)

今天最新净值 1.4495 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4505 0.0002 0.0135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9015
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：62.0347亿
最近资产：86.16亿
基金公司：
基金经理：陈玮

近一季中银添利债券发起C|中银添利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银添利债券发起C(005852)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005852	中银添利债券发起C	1.4500	1.9020	1.4495	1.9015	0.0005	0.03%
2026-09-15	005852	中银添利债券发起C	1.4495	1.9015	1.4496	1.9016	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	005852	中银添利债券发起C	1.4496	1.9016	1.4501	1.9021	-0.0005	-0.03%
2026-09-11	005852	中银添利债券发起C	1.4501	1.9021	1.4515	1.9035	-0.0014	-0.10%
2026-09-10	005852	中银添利债券发起C	1.4515	1.9035	1.4521	1.9041	-0.0006	-0.04%
2026-09-09	005852	中银添利债券发起C	1.4521	1.9041	1.4514	1.9034	0.0007	0.05%
2026-09-08	005852	中银添利债券发起C	1.4514	1.9034	1.4518	1.9038	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	005852	中银添利债券发起C	1.4518	1.9038	1.4518	1.9038	0.0000	0.00%
2026-09-04	005852	中银添利债券发起C	1.4518	1.9038	1.4520	1.9040	-0.0002	-0.01%
2026-09-03	005852	中银添利债券发起C	1.4520	1.9040	1.4508	1.9028	0.0012	0.08%

2026-09-02	005852	中银添利债券发起C	1.4508	1.9028	1.4522	1.9042	-0.0014	-0.10%
2026-09-01	005852	中银添利债券发起C	1.4522	1.9042	1.4519	1.9039	0.0003	0.02%
2026-08-31	005852	中银添利债券发起C	1.4519	1.9039	1.4510	1.9030	0.0009	0.06%
2026-08-28	005852	中银添利债券发起C	1.4510	1.9030	1.4512	1.9032	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	005852	中银添利债券发起C	1.4512	1.9032	1.4509	1.9029	0.0003	0.02%
2026-08-26	005852	中银添利债券发起C	1.4509	1.9029	1.4505	1.9025	0.0004	0.03%
2026-08-25	005852	中银添利债券发起C	1.4505	1.9025	1.4507	1.9027	-0.0002	-0.01%
2026-08-24	005852	中银添利债券发起C	1.4507	1.9027	1.4511	1.9031	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	005852	中银添利债券发起C	1.4511	1.9031	1.4508	1.9028	0.0003	0.02%
2026-08-20	005852	中银添利债券发起C	1.4508	1.9028	1.4512	1.9032	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	005852	中银添利债券发起C	1.4512	1.9032	1.4542	1.9062	-0.0030	-0.21%
2026-08-18	005852	中银添利债券发起C	1.4542	1.9062	1.4537	1.9057	0.0005	0.03%
2026-08-17	005852	中银添利债券发起C	1.4537	1.9057	1.4525	1.9045	0.0012	0.08%
2026-08-14	005852	中银添利债券发起C	1.4525	1.9045	1.4528	1.9048	-0.0003	-0.02%
2026-08-13	005852	中银添利债券发起C	1.4528	1.9048	1.4523	1.9043	0.0005	0.03%

2026-08-12	005852	中银添利债券发起C	1.4523	1.9043	1.4522	1.9042	0.0001	0.01%
2026-08-11	005852	中银添利债券发起C	1.4522	1.9042	1.4530	1.9050	-0.0008	-0.06%
2026-08-10	005852	中银添利债券发起C	1.4530	1.9050	1.4520	1.9040	0.0010	0.07%
2026-08-07	005852	中银添利债券发起C	1.4520	1.9040	1.4508	1.9028	0.0012	0.08%
2026-08-06	005852	中银添利债券发起C	1.4508	1.9028	1.4506	1.9026	0.0002	0.01%
2026-08-05	005852	中银添利债券发起C	1.4506	1.9026	1.4494	1.9014	0.0012	0.08%
2026-08-04	005852	中银添利债券发起C	1.4494	1.9014	1.4488	1.9008	0.0006	0.04%
2026-08-03	005852	中银添利债券发起C	1.4488	1.9008	1.4495	1.9015	-0.0007	-0.05%
2026-07-31	005852	中银添利债券发起C	1.4495	1.9015	1.4485	1.9005	0.0010	0.07%
2026-07-30	005852	中银添利债券发起C	1.4485	1.9005	1.4488	1.9008	-0.0003	-0.02%
2026-07-29	005852	中银添利债券发起C	1.4488	1.9008	1.4492	1.9012	-0.0004	-0.03%
2026-07-28	005852	中银添利债券发起C	1.4492	1.9012	1.4511	1.9031	-0.0019	-0.13%
2026-07-27	005852	中银添利债券发起C	1.4511	1.9031	1.4506	1.9026	0.0005	0.03%
2026-07-24	005852	中银添利债券发起C	1.4506	1.9026	1.4516	1.9036	-0.0010	-0.07%
2026-07-23	005852	中银添利债券发起C	1.4516	1.9036	1.4513	1.9033	0.0003	0.02%
2026-07-22	005852	中银添利债券发起C	1.4513	1.9033	1.4503	1.9023	0.0010	0.07%
2026-07-21	005852	中银添利债券发起C	1.4503	1.9023	1.4475	1.8995	0.0028	0.19%
2026-07-20	005852	中银添利债券发起C	1.4475	1.8995	1.4468	1.8988	0.0007	0.05%
2026-07-17	005852	中银添利债券发起C	1.4468	1.8988	1.4504	1.9024	-0.0036	-0.25%
2026-07-16	005852	中银添利债券发起C	1.4504	1.9024	1.4529	1.9049	-0.0025	-0.17%
2026-07-15	005852	中银添利债券发起C	1.4529	1.9049	1.4537	1.9057	-0.0008	-0.06%
2026-07-14	005852	中银添利债券发起C	1.4537	1.9057	1.4527	1.9047	0.0010	0.07%
2026-07-13	005852	中银添利债券发起C	1.4527	1.9047	1.4557	1.9077	-0.0030	-0.21%
2026-07-10	005852	中银添利债券发起C	1.4557	1.9077	1.4569	1.9089	-0.0012	-0.08%
2026-07-09	005852	中银添利债券发起C	1.4569	1.9089	1.4546	1.9066	0.0023	0.16%
2026-07-08	005852	中银添利债券发起C	1.4546	1.9066	1.4553	1.9073	-0.0007	-0.05%
2026-07-07	005852	中银添利债券发起C	1.4553	1.9073	1.4565	1.9085	-0.0012	-0.08%
2026-07-06	005852	中银添利债券发起C	1.4565	1.9085	1.4554	1.9074	0.0011	0.08%
2026-07-03	005852	中银添利债券发起C	1.4554	1.9074	1.4547	1.9067	0.0007	0.05%
2026-07-02	005852	中银添利债券发起C	1.4547	1.9067	1.4577	1.9097	-0.0030	-0.21%
2026-07-01	005852	中银添利债券发起C	1.4577	1.9097	1.4581	1.9101	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	005852	中银添利债券发起C	1.4581	1.9101	1.4564	1.9084	0.0017	0.12%
2026-06-29	005852	中银添利债券发起C	1.4564	1.9084	1.4539	1.9059	0.0025	0.17%
2026-06-26	005852	中银添利债券发起C	1.4539	1.9059	1.4556	1.9076	-0.0017	-0.12%
2026-06-25	005852	中银添利债券发起C	1.4556	1.9076	1.4536	1.9056	0.0020	0.14%
2026-06-24	005852	中银添利债券发起C	1.4536	1.9056	1.4523	1.9043	0.0013	0.09%
2026-06-23	005852	中银添利债券发起C	1.4523	1.9043	1.4557	1.9077	-0.0034	-0.23%
2026-06-22	005852	中银添利债券发起C	1.4557	1.9077	1.4534	1.9054	0.0023	0.16%
2026-06-18	005852	中银添利债券发起C	1.4534	1.9054	1.4538	1.9058	-0.0004	-0.03%
2026-06-17	005852	中银添利债券发起C	1.4538	1.9058	1.4520	1.9040	0.0018	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%