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申万菱信安鑫精选混合C - 基金主页(代码:003602)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0210 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3130
成立日期：2016-11-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4434亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：

申万菱信安鑫精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-08-17	2020-08-17	2020-08-18	分红	每份派现金0.0550元
2019-03-14	2019-03-14	2019-03-15	分红	每份派现金0.0500元
2017-11-15	2017-11-15	2017-11-16	分红	每份派现金0.0600元

申万菱信安鑫精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002517	恺英网络	23.4900	2.42%	2.60%
300002	神州泰岳	26.2200	2.40%	1.73%
300031	宝通科技	13.2000	2.13%	1.29%
603728	鸣志电器	3.9300	2.06%	-1.46%
300533	冰川网络	5.4400	1.78%	2.54%
688576	西山科技	2.0200	1.76%	2.40%

申万菱信安鑫精选混合C(003602)基金档案

基金代码	003602	基金简称	申万菱信安鑫精选混合C	基金全称
发行日期	2016-11-04~2016-11-14	成立日期	2016-11-18	基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	1.4434亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%