基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

上投摩根安鑫回报C(上投安鑫C) - 基金主页(代码:002845)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0286 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1733
成立日期：2016-08-05
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1169亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：

上投摩根安鑫回报C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	分红	每份派现金0.0130元
2021-04-16	2021-04-16	2021-04-19	分红	每份派现金0.0248元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.0199元
2020-10-23	2020-10-23	2020-10-26	分红	每份派现金0.0090元
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-15	分红	每份派现金0.0040元

上投摩根安鑫回报C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600763	通策医疗	0.0600	1.98%	1.62%
300059	东方财富	0.7100	1.87%	0.82%
300014	亿纬锂能	0.1800	1.48%	-1.45%
300750	宁德时代	0.0300	1.29%	-1.24%
300363	博腾股份	0.1600	1.08%	3.16%
300759	康龙化成	0.0600	1.05%	2.79%
002271	东方雨虹	0.2200	0.98%	8.26%
600036	招商银行	0.2100	0.91%	1.47%
002444	巨星科技	0.3000	0.82%	3.34%

上投摩根安鑫回报C(002845)基金档案

基金代码	002845	基金简称	上投摩根安鑫回报C	基金全称
发行日期	2016-07-04~2016-07-29	成立日期	2016-08-05	基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.1169亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%