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2018年04月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003211 广发集安债券A 1.0460 1.0860 1.0070 1.0470 0.0390 3.87% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003212 广发集安债券C 1.0290 1.0640 1.0010 1.0360 0.0280 2.80% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163208 诺安油气能源 0.8120 0.8120 0.7960 0.7960 0.0160 2.01% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9551 0.9551 0.9373 0.9373 0.0178 1.90% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9534 0.9534 0.9357 0.9357 0.0177 1.89% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5410 0.5410 0.5320 0.5320 0.0090 1.69% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0861 0.0861 0.0848 0.0848 0.0013 1.53% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0320 1.1320 1.0170 1.1170 0.0150 1.47% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9870 1.2860 0.9730 1.2720 0.0140 1.44% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.4380 1.4380 1.4180 1.4180 0.0200 1.41% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002099 国富新活力混合A 1.1263 1.1263 1.1109 1.1109 0.0154 1.39% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513500 博时标普500ETF 1.5259 1.5259 1.5052 1.5052 0.0207 1.38% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004098 前海开源港股通股息率50强 1.0190 1.0190 1.0052 1.0052 0.0138 1.37% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1420 1.5380 1.1270 1.5230 0.0150 1.33% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8113 0.8113 0.8008 0.8008 0.0105 1.31% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0419 1.0419 1.0285 1.0285 0.0134 1.30% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050025 博时标普500ETF联接A 1.8706 1.9296 1.8466 1.9056 0.0240 1.30% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159941 广发纳斯达克100ETF 1.3420 1.3420 1.3252 1.3252 0.0168 1.27% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2120 1.2120 1.1970 1.1970 0.0150 1.25% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.8690 2.1390 1.8460 2.1160 0.0230 1.25% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004062 华夏鼎隆债券C 1.0173 1.0183 1.0048 1.0058 0.0125 1.24% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9797 0.9797 0.9677 0.9677 0.0120 1.24% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004533 民生加银港股通高股息C 0.9663 0.9663 0.9547 0.9547 0.0116 1.22% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1610 1.3430 1.1470 1.3290 0.0140 1.22% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9200 0.9600 0.9090 0.9490 0.0110 1.21% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0570 1.0570 1.0444 1.0444 0.0126 1.21% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004532 民生加银港股通高股息A 0.9684 0.9684 0.9568 0.9568 0.0116 1.21% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5970 1.7550 1.5780 1.7360 0.0190 1.20% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9206 0.9206 0.9099 0.9099 0.0107 1.18% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9191 0.9191 0.9085 0.9085 0.0106 1.17% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4650 1.4650 1.4480 1.4480 0.0170 1.17% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9705 0.9705 0.9593 0.9593 0.0112 1.17% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9699 0.9699 0.9588 0.9588 0.0111 1.16% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2975 0.3374 0.2941 0.3340 0.0034 1.16% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1658 0.1658 0.1639 0.1639 0.0019 1.16% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002423 华宝标普美国消费美元 0.1929 0.1929 0.1907 0.1907 0.0022 1.15% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.1350 2.1350 2.1110 2.1110 0.0240 1.14% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004851 广发医疗保健股票A 1.2466 1.2466 1.2327 1.2327 0.0139 1.13% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160213 国泰纳斯达克100指数 2.7630 2.8630 2.7320 2.8320 0.0310 1.13% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9476 0.9476 0.9370 0.9370 0.0106 1.13% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.9485 0.9485 0.9379 0.9379 0.0106 1.13% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0134 1.0134 1.0021 1.0021 0.0113 1.13% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8330 1.8330 1.8130 1.8130 0.0200 1.10% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8830 0.8830 0.8735 0.8735 0.0095 1.09% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8843 0.8843 0.8748 0.8748 0.0095 1.09% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001543 宝盈新锐混合A 1.3070 1.3070 1.2930 1.2930 0.0140 1.08% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1682 0.1682 0.1664 0.1664 0.0018 1.08% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1803 0.1803 0.1784 0.1784 0.0019 1.07% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1803 0.1803 0.1784 0.1784 0.0019 1.07% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004496 前海开源多元策略混合A 1.0125 1.0125 1.0019 1.0019 0.0106 1.06% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.1778 1.1778 1.1654 1.1654 0.0124 1.06% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0737 1.0737 1.0626 1.0626 0.0111 1.04% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004497 前海开源多元策略混合C 0.9984 0.9984 0.9881 0.9881 0.0103 1.04% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0698 1.0698 1.0588 1.0588 0.0110 1.04% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004996 广发恒生中型股指数C 0.9392 0.9392 0.9296 0.9296 0.0096 1.03% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.4359 1.4359 1.4214 1.4214 0.0145 1.02% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9376 0.9376 0.9281 0.9281 0.0095 1.02% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9930 1.0130 0.9830 1.0030 0.0100 1.02% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0140 1.0140 1.0040 1.0040 0.0100 1.00% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1613 0.1613 0.1597 0.1597 0.0016 1.00% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0200 1.2900 1.0100 1.2800 0.0100 0.99% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001487 宝盈优势产业混合A 1.1340 1.2840 1.1230 1.2730 0.0110 0.98% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2917 0.2917 0.2889 0.2889 0.0028 0.97% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2917 0.2917 0.2889 0.2889 0.0028 0.97% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1874 0.1874 0.1856 0.1856 0.0018 0.97% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1874 0.1874 0.1856 0.1856 0.0018 0.97% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001979 南方沪港深价值 0.9530 0.9530 0.9440 0.9440 0.0090 0.95% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004061 华夏鼎隆债券A 1.0209 1.0477 1.0115 1.0383 0.0094 0.93% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1874 0.1874 0.1857 0.1857 0.0017 0.92% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5580 0.5580 0.5530 0.5530 0.0050 0.90% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161620 融通核心价值混合A 0.7940 0.7940 0.7870 0.7870 0.0070 0.89% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7300 2.1900 1.7150 2.1750 0.0150 0.87% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1623 0.2040 0.1609 0.2026 0.0014 0.87% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005335 浙商全景消费混合A 0.9996 0.9996 0.9910 0.9910 0.0086 0.87% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4640 0.4640 0.4600 0.4600 0.0040 0.87% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9370 0.9370 0.9290 0.9290 0.0080 0.86% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320017 诺安全球收益不动产 1.2910 1.2910 1.2800 1.2800 0.0110 0.86% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003634 嘉实农业产业股票A 1.0651 1.0651 1.0561 1.0561 0.0090 0.85% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4310 1.5510 1.4190 1.5390 0.0120 0.85% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2219 1.8706 1.2119 1.8606 0.0100 0.83% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3330 1.3330 1.3220 1.3220 0.0110 0.83% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070099 嘉实优质企业混合 1.4710 2.6830 1.4590 2.6710 0.0120 0.82% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160632 鹏华酒A 1.2370 1.2980 1.2270 1.2880 0.0100 0.82% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.0305 1.0305 1.0221 1.0221 0.0084 0.82% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1692 1.1692 1.1597 1.1597 0.0095 0.82% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0390 1.5750 1.0310 1.5670 0.0080 0.78% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5800 1.6030 1.5680 1.5910 0.0120 0.77% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0480 1.1030 1.0400 1.0950 0.0080 0.77% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2323 1.2323 1.2230 1.2230 0.0093 0.76% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003090 中融恒瑞纯债C 1.0674 1.0774 1.0595 1.0695 0.0079 0.75% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3510 1.5210 1.3410 1.5110 0.0100 0.75% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3530 1.3530 1.3430 1.3430 0.0100 0.74% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.3844 1.3844 1.3744 1.3744 0.0100 0.73% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.3932 1.3932 1.3832 1.3832 0.0100 0.72% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001764 广发沪港深新机遇股票 1.1130 1.2500 1.1050 1.2420 0.0080 0.72% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002891 华夏移动互联混合人民币 1.1330 1.1330 1.1250 1.1250 0.0080 0.71% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005176 富国精准医疗混合A 1.1846 1.1846 1.1764 1.1764 0.0082 0.70% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001371 富国沪港深价值混合A 1.2890 1.4360 1.2800 1.4270 0.0090 0.70% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1861 0.1861 0.1848 0.1848 0.0013 0.70% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.4480 1.4480 1.4380 1.4380 0.0100 0.70% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.4340 1.4340 1.4240 1.4240 0.0100 0.70% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4340 1.4340 1.4240 1.4240 0.0100 0.70% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0440 1.0440 1.0370 1.0370 0.0070 0.68% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1677 1.1677 1.1598 1.1598 0.0079 0.68% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003047 招商信用定开债美元 0.1510 0.1510 0.1500 0.1500 0.0010 0.67% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000913 农银医疗保健股票 1.1182 1.1182 1.1108 1.1108 0.0074 0.67% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000220 富国医疗保健行业混合A 1.9530 1.9530 1.9400 1.9400 0.0130 0.67% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.0598 1.0598 1.0527 1.0527 0.0071 0.67% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9140 2.9000 0.9080 2.8940 0.0060 0.66% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002653 泰康沪港深精选混合 1.1726 1.2986 1.1649 1.2909 0.0077 0.66% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003116 光大诚鑫混合C 1.0449 1.0449 1.0381 1.0381 0.0068 0.66% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.9810 2.2460 1.9680 2.2330 0.0130 0.66% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 1.0558 1.0558 1.0490 1.0490 0.0068 0.65% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0497 1.0497 1.0429 1.0429 0.0068 0.65% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2420 1.2420 1.2340 1.2340 0.0080 0.65% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1713 1.1713 1.1640 1.1640 0.0073 0.63% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1775 1.1775 1.1701 1.1701 0.0074 0.63% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4650 1.4650 1.4560 1.4560 0.0090 0.62% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000929 博时黄金D 2.7595 1.2294 2.7429 1.2225 0.0166 0.61% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1495 1.1495 1.1426 1.1426 0.0069 0.60% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159937 博时黄金ETF 2.7194 1.0678 2.7033 1.0615 0.0161 0.60% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000216 华安黄金ETF联接A 1.0075 1.0075 1.0015 1.0015 0.0060 0.60% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0407 1.0407 1.0346 1.0346 0.0061 0.59% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000930 博时黄金I 2.7126 1.1322 2.6967 1.1256 0.0159 0.59% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000217 华安黄金ETF联接C 1.0009 1.0009 0.9950 0.9950 0.0059 0.59% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0365 1.0365 1.0304 1.0304 0.0061 0.59% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159934 易方达黄金ETF 2.7023 1.1009 2.6865 1.0945 0.0158 0.59% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 518880 华安黄金ETF 2.7177 1.0262 2.7017 1.0202 0.0160 0.59% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 518800 国泰黄金ETF 2.6975 1.0204 2.6817 1.0144 0.0158 0.59% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0300 1.0300 1.0240 1.0240 0.0060 0.59% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0150 1.0150 1.0090 1.0090 0.0060 0.59% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002611 博时黄金ETF联接C 0.9569 0.9569 0.9514 0.9514 0.0055 0.58% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0480 1.1680 1.0420 1.1620 0.0060 0.58% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.1264 1.1264 1.1200 1.1200 0.0064 0.57% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.1264 1.1264 1.1200 1.1200 0.0064 0.57% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002610 博时黄金ETF联接A 0.9641 0.9641 0.9586 0.9586 0.0055 0.57% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9658 0.9658 0.9604 0.9604 0.0054 0.56% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001328 鹏华弘华混合C 0.9945 0.9945 0.9890 0.9890 0.0055 0.56% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005453 前海开源医疗健康A 1.0261 1.0261 1.0204 1.0204 0.0057 0.56% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2630 2.8000 1.2560 2.7930 0.0070 0.56% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005454 前海开源医疗健康C 1.0259 1.0259 1.0202 1.0202 0.0057 0.56% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 260104 景顺长城内需增长混合A 4.8330 6.6890 4.8060 6.6620 0.0270 0.56% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9709 0.9709 0.9655 0.9655 0.0054 0.56% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001327 鹏华弘华混合A 1.1116 1.1666 1.1055 1.1605 0.0061 0.55% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005112 银华中证全指医药卫生 1.1473 1.1473 1.1410 1.1410 0.0063 0.55% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4620 1.4620 1.4540 1.4540 0.0080 0.55% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.7590 0.7590 0.7550 0.7550 0.0040 0.53% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 0.9410 0.9410 0.9360 0.9360 0.0050 0.53% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1930 2.1930 2.1826 2.1826 0.0104 0.48% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002332 汇丰晋信沪港深A 1.2343 1.2343 1.2284 1.2284 0.0059 0.48% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.1697 2.1697 2.1593 2.1593 0.0104 0.48% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002333 汇丰晋信沪港深C 1.2221 1.2221 1.2163 1.2163 0.0058 0.48% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004403 平安股息精选沪港深A 1.0724 1.0724 1.0674 1.0674 0.0050 0.47% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2910 4.0190 1.2850 4.0130 0.0060 0.47% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 180020 银华成长先锋混合 1.0960 1.1210 1.0910 1.1160 0.0050 0.46% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0833 1.1683 1.0783 1.1633 0.0050 0.46% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004404 平安股息精选沪港深C 1.0593 1.0593 1.0544 1.0544 0.0049 0.46% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8780 0.8780 0.8740 0.8740 0.0040 0.46% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0773 1.0537 1.0724 1.0492 0.0049 0.46% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5334 1.5334 1.5264 1.5264 0.0070 0.46% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001559 天弘医疗健康混合C 0.8866 0.8866 0.8825 0.8825 0.0041 0.46% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.4583 1.4583 1.4516 1.4516 0.0067 0.46% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001558 天弘医疗健康混合A 0.8932 0.8932 0.8891 0.8891 0.0041 0.46% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162718 广发鑫瑞混合(LOF) 1.0074 1.0074 1.0029 1.0029 0.0045 0.45% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.9990 0.9990 0.9945 0.9945 0.0045 0.45% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1510 1.3010 1.1460 1.2960 0.0050 0.44% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003089 中融恒瑞纯债A 1.0601 1.0771 1.0556 1.0726 0.0045 0.43% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001763 广发多策略混合 0.9270 0.9270 0.9230 0.9230 0.0040 0.43% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004326 国联安鑫怡混合A 1.0446 1.0706 1.0401 1.0661 0.0045 0.43% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002380 工银香港中小盘美元 0.2171 0.2171 0.2162 0.2162 0.0009 0.42% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519601 海富通中国海外混合 1.8910 2.1610 1.8830 2.1530 0.0080 0.42% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001332 鹏华弘信混合C 1.0621 1.1081 1.0577 1.1037 0.0044 0.42% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1820 1.2820 1.1770 1.2770 0.0050 0.42% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001331 鹏华弘信混合A 1.1955 1.2268 1.1905 1.2218 0.0050 0.42% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004327 国联安鑫怡混合C 1.0416 1.0646 1.0374 1.0604 0.0042 0.40% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003780 鹏华兴悦定期开放混合 1.0241 1.0241 1.0200 1.0200 0.0041 0.40% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0122 1.0122 1.0082 1.0082 0.0040 0.40% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 513600 南方恒指ETF 2.5238 1.3090 2.5137 1.3037 0.0101 0.40% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0233 1.0233 1.0193 1.0193 0.0040 0.39% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005228 汇添富港股通专注成长 0.9299 0.9299 0.9265 0.9265 0.0034 0.37% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0910 1.1210 1.0870 1.1170 0.0040 0.37% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0494 1.0494 1.0455 1.0455 0.0039 0.37% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002713 广发转型升级混合 0.9814 0.9814 0.9778 0.9778 0.0036 0.37% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3980 1.3980 1.3930 1.3930 0.0050 0.36% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002803 东方红沪港深混合 1.7200 1.7200 1.7140 1.7140 0.0060 0.35% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002121 广发沪港深新起点股票A 1.4220 1.4220 1.4170 1.4170 0.0050 0.35% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004467 民生加银鑫利纯债 1.0171 1.0358 1.0136 1.0323 0.0035 0.35% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1430 1.1730 1.1390 1.1690 0.0040 0.35% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2361 0.2361 0.2353 0.2353 0.0008 0.34% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2361 0.2361 0.2353 0.2353 0.0008 0.34% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001195 工银农业产业股票 0.5910 0.5910 0.5890 0.5890 0.0020 0.34% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000294 华安生态优先混合A 2.0720 2.0720 2.0650 2.0650 0.0070 0.34% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002862 金信量化精选混合A 0.9090 0.9090 0.9060 0.9060 0.0030 0.33% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004999 长信全球债券美元 0.1521 0.1521 0.1516 0.1516 0.0005 0.33% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 241001 华宝海外中国成长混合 1.8040 1.8040 1.7980 1.7980 0.0060 0.33% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1758 1.1758 1.1719 1.1719 0.0039 0.33% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002697 中欧消费主题股票C 1.2540 1.2540 1.2500 1.2500 0.0040 0.32% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002621 中欧消费主题股票A 1.2420 1.2420 1.2380 1.2380 0.0040 0.32% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9785 0.9785 0.9754 0.9754 0.0031 0.32% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510630 华夏消费ETF 2.2583 2.2583 2.2513 2.2513 0.0070 0.31% 2018-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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