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国联安鑫怡混合C - 基金主页(代码:004327)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0527 0.0284 2.77%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0757
成立日期：2017-03-07
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.0190亿
最近资产：0.02亿
基金公司：国联安基金
基金经理：

国联安鑫怡混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	分红	每份派现金0.0150元
2017-07-27	2017-07-27	2017-07-28	分红	每份派现金0.0080元

国联安鑫怡混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	460.0000	6.92%	0.46%
601328	交通银行	80.0000	1.95%	2.25%
601607	上海医药	15.4500	1.47%	1.04%
600585	海螺水泥	11.0000	1.27%	2.16%
600377	宁沪高速	30.0000	1.16%	1.35%
600048	保利发展	20.0000	1.11%	0.84%
603707	健友股份	10.0000	1.11%	2.30%
600741	华域汽车	9.0000	1.05%	0.68%
600703	三安光电	10.0000	1.00%	-6.98%
601166	兴业银行	15.0000	1.00%	2.63%

国联安鑫怡混合C(004327)基金档案

基金代码	004327	基金简称	国联安鑫怡混合C	基金全称
发行日期	2017-02-20~2017-02-28	成立日期	2017-03-07	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.02亿	最近份额	0.0190亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%