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国联安鑫怡混合C基金盘中实时估值(004327)

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今天最新净值 1.0527 0.0284 2.77%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0757
成立日期：2017-03-07
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.0190亿
最近资产：0.02亿
基金公司：国联安基金
基金经理：

国联安鑫怡混合C基金004327重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601288	农业银行	460.0000	6.92%	0.46%	0.0318%
601328	交通银行	80.0000	1.95%	2.25%	0.0439%
601607	上海医药	15.4500	1.47%	1.04%	0.0153%
600585	海螺水泥	11.0000	1.27%	2.16%	0.0274%
600377	宁沪高速	30.0000	1.16%	1.35%	0.0157%
600048	保利发展	20.0000	1.11%	0.84%	0.0093%
603707	健友股份	10.0000	1.11%	2.30%	0.0255%
600741	华域汽车	9.0000	1.05%	0.68%	0.0071%
600703	三安光电	10.0000	1.00%	-6.98%	-0.0698%
601166	兴业银行	15.0000	1.00%	2.63%	0.0263%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
18.04%		0.1325%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联安鑫怡混合C基金004327实时估值图

国联安鑫怡混合C基金004327实时估值图

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国联安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
国联安优选行业混合	4.1444	4.6234%
国联安科创混合(LOF)	1.2427	4.6161%
国联安新科技混合	2.3711	2.1356%
国联安智能制造混合A	2.0885	1.7618%
国联安创业板科技ETF	1.1781	1.3934%
国联安中证半导体ETF	1.5538	1.3870%
国联安上证科创板50成份ETF	0.8890	1.3565%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率