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2017年01月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9820 0.9820 0.9550 0.9550 0.0270 2.83% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0020 0.0000 0.9800 0.0000 0.0220 2.24% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003625 创金合信资源股票发起式C 0.9969 0.9969 0.9805 0.9805 0.0164 1.67% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003624 创金合信资源股票发起式A 0.9975 0.9975 0.9811 0.9811 0.0164 1.67% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6790 0.6790 0.6680 0.6680 0.0110 1.65% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2210 1.2210 1.2020 1.2020 0.0190 1.58% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1670 1.1670 1.1490 1.1490 0.0180 1.57% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1800 1.1800 1.1620 1.1620 0.0180 1.55% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1516 0.1526 0.1493 0.1503 0.0023 1.54% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1485 0.1485 0.1463 0.1463 0.0022 1.50% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1485 0.1485 0.1463 0.1463 0.0022 1.50% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8220 0.8220 0.8100 0.8100 0.0120 1.48% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001768 华宝中国互联股票美元 0.1398 0.1398 0.1378 0.1378 0.0020 1.45% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9013 0.9784 0.8885 0.9656 0.0128 1.44% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002380 工银香港中小盘美元 0.1615 0.1615 0.1592 0.1592 0.0023 1.44% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1756 0.1756 0.1731 0.1731 0.0025 1.44% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1756 0.1756 0.1731 0.1731 0.0025 1.44% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7356 0.7356 0.7252 0.7252 0.0104 1.43% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159945 广发中证全指能源ETF 0.7258 0.7258 0.7156 0.7156 0.0102 1.43% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159930 汇添富中证能源ETF 0.8312 0.8312 0.8198 0.8198 0.0114 1.39% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001662 创金合信沪港深精选混合 1.1060 1.1060 1.0910 1.0910 0.0150 1.37% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0707 1.0707 1.0565 1.0565 0.0142 1.34% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 582002 东吴增利债券A 1.0190 1.3590 1.0060 1.3460 0.0130 1.29% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8810 0.8810 0.8700 0.8700 0.0110 1.26% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050015 博时大中华亚太精选 1.0510 1.1330 1.0380 1.1200 0.0130 1.25% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161714 招商标普金砖四国指数 0.8160 0.8160 0.8060 0.8060 0.0100 1.24% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2146 0.2407 0.2120 0.2381 0.0026 1.23% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001764 广发沪港深新机遇股票 0.9990 0.9990 0.9870 0.9870 0.0120 1.22% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1630 1.2130 1.1490 1.1990 0.0140 1.22% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6770 0.6770 0.6690 0.6690 0.0080 1.20% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0291 1.0291 1.0170 1.0170 0.0121 1.19% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5960 0.5960 0.5890 0.5890 0.0070 1.19% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001938 中欧时代先锋股票A 1.1180 1.3300 1.1050 1.3170 0.0130 1.18% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002387 工银沪港深股票A 0.9440 0.9440 0.9330 0.9330 0.0110 1.18% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 630011 华商主题精选混合 1.8220 2.7220 1.8010 2.7010 0.0210 1.17% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2409 1.2409 1.2265 1.2265 0.0144 1.17% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7870 0.7870 0.7780 0.7780 0.0090 1.16% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1300 0.7740 1.1170 0.7660 0.0130 1.16% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9580 0.9580 0.9470 0.9470 0.0110 1.16% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001767 华宝中国互联股票人民币 0.9690 0.9690 0.9580 0.9580 0.0110 1.15% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6190 0.6190 0.6120 0.6120 0.0070 1.14% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000934 国富大中华精选混合 0.9720 0.9720 0.9610 0.9610 0.0110 1.14% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2168 1.2168 1.2033 1.2033 0.0135 1.12% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0010 1.0780 0.9900 1.0670 0.0110 1.11% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513600 南方恒指ETF 2.0638 1.0704 2.0411 1.0586 0.0227 1.11% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0000 1.0000 0.9890 0.9890 0.0110 1.11% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0475 1.0630 2.0252 1.0514 0.0223 1.10% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4630 0.4630 0.4580 0.4580 0.0050 1.09% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1120 1.1120 1.1000 1.1000 0.0120 1.09% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6480 0.6480 0.6410 0.6410 0.0070 1.09% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0250 1.0250 1.0140 1.0140 0.0110 1.08% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0057 1.0057 0.9950 0.9950 0.0107 1.08% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002379 工银香港中小盘人民币 1.1190 1.1190 1.1070 1.1070 0.0120 1.08% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2120 1.2120 1.1990 1.1990 0.0130 1.08% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1380 1.1380 1.1260 1.1260 0.0120 1.07% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 241001 华宝海外中国成长混合 1.2440 1.2440 1.2310 1.2310 0.0130 1.06% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9640 0.9640 0.9540 0.9540 0.0100 1.05% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 512680 广发中证军工ETF 1.0048 1.0048 0.9944 0.9944 0.0104 1.05% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000408 民生加银城镇化混合A 1.3430 2.2380 1.3290 2.2240 0.0140 1.05% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002653 泰康沪港深精选混合 1.0800 1.0800 1.0690 1.0690 0.0110 1.03% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8800 0.8800 0.8710 0.8710 0.0090 1.03% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320013 诺安全球黄金 0.7820 0.8670 0.7740 0.8590 0.0080 1.03% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110025 易方达资源行业混合 0.9860 0.9860 0.9760 0.9760 0.0100 1.02% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160719 嘉实黄金 0.6930 0.6930 0.6860 0.6860 0.0070 1.02% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 398021 中海能源策略混合 0.6713 0.9813 0.6646 0.9746 0.0067 1.01% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 164402 前海开源中航军工指数A 0.9130 0.9740 0.9040 0.9650 0.0090 1.00% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 512660 国泰中证军工ETF 1.0204 1.0204 1.0103 1.0103 0.0101 1.00% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1100 1.1100 1.0990 1.0990 0.0110 1.00% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8110 0.8520 0.8030 0.8440 0.0080 1.00% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7120 0.7120 0.7050 0.7050 0.0070 0.99% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160125 南方香港优选股票 0.8249 0.9149 0.8168 0.9068 0.0081 0.99% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 470098 汇添富逆向投资混合A 2.2530 2.4030 2.2310 2.3810 0.0220 0.99% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1330 1.1330 1.1220 1.1220 0.0110 0.98% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001371 富国沪港深价值混合A 1.0310 1.0310 1.0210 1.0210 0.0100 0.98% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1280 0.6910 1.1170 0.6840 0.0110 0.98% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512810 华宝中证军工ETF 0.9665 0.9665 0.9571 0.9571 0.0094 0.98% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000596 前海开源中证军工指数A 1.6730 1.6730 1.6570 1.6570 0.0160 0.97% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7400 1.2560 0.7330 1.2520 0.0070 0.96% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2690 1.2790 1.2570 1.2670 0.0120 0.95% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003017 广发中证军工ETF联接A 0.9970 0.9970 0.9876 0.9876 0.0094 0.95% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9700 1.0000 0.9610 0.9910 0.0090 0.94% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002199 前海开源中证军工指数C 0.8590 1.8190 0.8510 1.8110 0.0080 0.94% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7550 0.7970 0.7480 0.7900 0.0070 0.94% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519601 海富通中国海外混合 1.3890 1.6590 1.3760 1.6460 0.0130 0.94% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1252 0.0000 1.1147 0.0000 0.0105 0.94% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0840 1.7860 1.0740 1.7790 0.0100 0.93% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 398061 中海消费混合A 2.0730 2.2830 2.0540 2.2640 0.0190 0.93% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000654 华商新锐产业混合 1.4320 1.4520 1.4190 1.4390 0.0130 0.92% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002121 广发沪港深新起点股票A 0.9900 0.9900 0.9810 0.9810 0.0090 0.92% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8850 0.9050 0.8770 0.8970 0.0080 0.91% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9555 1.6581 0.9470 1.6496 0.0085 0.90% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7820 0.7820 0.7750 0.7750 0.0070 0.90% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9130 0.9130 0.9050 0.9050 0.0080 0.88% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0370 1.2370 1.0280 1.2280 0.0090 0.88% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4870 1.6870 1.4740 1.6740 0.0130 0.88% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000800 华商未来主题混合 1.1650 1.1650 1.1550 1.1550 0.0100 0.87% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7030 0.7030 0.6970 0.6970 0.0060 0.86% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 410006 华富策略精选混合A 1.5400 1.7000 1.5269 1.6869 0.0131 0.86% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 233008 大摩消费领航混合 0.9634 0.9634 0.9552 0.9552 0.0082 0.86% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0810 1.0810 1.0720 1.0720 0.0090 0.84% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0880 1.0880 1.0790 1.0790 0.0090 0.83% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1726 0.1895 0.1712 0.1881 0.0014 0.82% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001047 光大保德信国企改革股票A 0.9800 0.9800 0.9720 0.9720 0.0080 0.82% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000520 上银新兴价值成长混合A 1.3540 1.7590 1.3430 1.7480 0.0110 0.82% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9870 0.9870 0.9790 0.9790 0.0080 0.82% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002612 融通通慧混合A/B 0.9970 0.9970 0.9890 0.9890 0.0080 0.81% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163822 中银主题策略混合A 1.8980 1.9980 1.8830 1.9830 0.0150 0.80% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510410 博时上证自然资源ETF 0.6894 0.6894 0.6839 0.6839 0.0055 0.80% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 470008 汇添富策略回报混合 1.5360 1.6660 1.5240 1.6540 0.0120 0.79% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240022 华宝资源优选混合A 1.2760 1.2760 1.2660 1.2660 0.0100 0.79% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 310328 申万菱信新动力混合A 0.6744 3.0178 0.6692 3.0083 0.0052 0.78% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002250 红土创新改革红利混合 1.0510 1.0710 1.0430 1.0630 0.0080 0.77% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 960016 交银成长混合H 4.4557 4.4557 4.4218 4.4218 0.0339 0.77% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 630005 华商动态阿尔法混合 2.3680 2.3680 2.3500 2.3500 0.0180 0.77% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519692 交银成长混合A 4.4300 5.2360 4.3968 5.2028 0.0332 0.76% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7160 1.8110 1.7030 1.7980 0.0130 0.76% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6800 0.6800 0.6749 0.6749 0.0051 0.76% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510170 国联安上证商品ETF 1.7760 0.5510 1.7630 0.5470 0.0130 0.74% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519727 交银成长30混合 1.0930 1.5530 1.0850 1.5450 0.0080 0.74% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5445 1.3547 0.5405 1.3447 0.0040 0.74% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398051 中海环保新能源混合 0.8460 0.8460 0.8400 0.8400 0.0060 0.71% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050008 博时第三产业混合 0.8500 3.1060 0.8440 3.0930 0.0060 0.71% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5680 0.5680 0.5640 0.5640 0.0040 0.71% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8570 0.8570 0.8510 0.8510 0.0060 0.71% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519678 银河消费混合A 1.4320 1.4320 1.4220 1.4220 0.0100 0.70% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003581 前海联合国民健康混合A 1.0080 1.0080 1.0010 1.0010 0.0070 0.70% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202021 南方小康ETF联接A 1.1941 1.2141 1.1858 1.2058 0.0083 0.70% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000696 汇添富环保行业股票 1.4370 1.4370 1.4270 1.4270 0.0100 0.70% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1720 1.1720 1.1640 1.1640 0.0080 0.69% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001042 华夏领先股票 0.7300 0.7300 0.7250 0.7250 0.0050 0.69% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0768 1.0768 1.0694 1.0694 0.0074 0.69% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9991 0.9991 0.9923 0.9923 0.0068 0.69% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0150 1.1870 1.0080 1.1800 0.0070 0.69% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1730 0.8270 1.1650 0.8220 0.0080 0.69% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000969 前海开源大安全混合 1.1760 1.1760 1.1680 1.1680 0.0080 0.68% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9030 0.9030 0.8970 0.8970 0.0060 0.67% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000433 安信鑫发优选混合A 1.1960 1.1960 1.1880 1.1880 0.0080 0.67% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 0.9984 0.9984 0.9919 0.9919 0.0065 0.66% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2380 1.2610 1.2300 1.2530 0.0080 0.65% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 320005 诺安价值增长混合A 1.1783 2.1233 1.1707 2.1157 0.0076 0.65% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001864 中海魅力长三角混合 1.0770 1.0770 1.0700 1.0700 0.0070 0.65% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0990 1.0990 1.0920 1.0920 0.0070 0.64% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1030 1.1030 1.0960 1.0960 0.0070 0.64% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4790 0.4790 0.4760 0.4760 0.0030 0.63% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001457 华商新常态混合A 0.9640 1.2140 0.9580 1.2080 0.0060 0.63% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 210004 金鹰稳健成长混合 1.5900 2.3200 1.5800 2.3100 0.0100 0.63% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001718 工银物流产业股票A 1.1260 1.1260 1.1190 1.1190 0.0070 0.63% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0739 0.7383 1.0673 0.7340 0.0066 0.62% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9780 0.9780 0.9720 0.9720 0.0060 0.62% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9860 0.9860 0.9800 0.9800 0.0060 0.61% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 501050 华夏上证50AH优选指数A 0.9860 0.9860 0.9800 0.9800 0.0060 0.61% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000996 中银新动力股票A 0.8310 0.8310 0.8260 0.8260 0.0050 0.61% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1680 1.6980 1.1610 1.6880 0.0070 0.60% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1680 1.1680 1.1610 1.1610 0.0070 0.60% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519642 银河智造混合A 1.0140 1.0140 1.0080 1.0080 0.0060 0.60% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519665 银河美丽混合C 1.5410 1.5410 1.5320 1.5320 0.0090 0.59% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3630 1.3630 1.3550 1.3550 0.0080 0.59% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 700003 平安策略先锋混合 1.7110 1.8110 1.7010 1.8010 0.0100 0.59% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519664 银河美丽混合A 1.5760 1.5760 1.5670 1.5670 0.0090 0.57% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0570 1.1120 1.0510 1.1060 0.0060 0.57% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000884 民生加银优选股票 1.0610 1.0610 1.0550 1.0550 0.0060 0.57% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8850 0.8850 0.8800 0.8800 0.0050 0.57% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000017 财通可持续混合 1.6050 2.1260 1.5960 2.1170 0.0090 0.56% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0760 1.0760 1.0700 1.0700 0.0060 0.56% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160213 国泰纳斯达克100指数 2.3410 2.4410 2.3280 2.4280 0.0130 0.56% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2560 1.2560 1.2490 1.2490 0.0070 0.56% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519056 海富通内需热点混合 0.9070 0.9070 0.9020 0.9020 0.0050 0.55% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.8120 1.8120 1.8020 1.8020 0.0100 0.55% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519918 华夏兴和混合A 1.4580 3.7820 1.4500 3.7750 0.0080 0.55% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000697 汇添富移动互联股票A 1.4610 1.4610 1.4530 1.4530 0.0080 0.55% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.8270 1.8570 1.8170 1.8470 0.0100 0.55% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002251 华夏军工安全混合A 1.0970 1.0970 1.0910 1.0910 0.0060 0.55% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000535 长盛航天海工混合A 1.1170 1.6320 1.1110 1.6260 0.0060 0.54% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1440 1.1440 1.1380 1.1380 0.0060 0.53% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001297 平安智慧中国混合 0.5710 0.5710 0.5680 0.5680 0.0030 0.53% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002599 平安消费精选混合C 0.9530 0.9530 0.9480 0.9480 0.0050 0.53% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2283 0.2283 0.2271 0.2271 0.0012 0.53% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2283 0.2283 0.2271 0.2271 0.0012 0.53% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002598 平安消费精选混合A 0.9630 0.9630 0.9580 0.9580 0.0050 0.52% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001583 安信新常态股票A 0.9720 0.9720 0.9670 0.9670 0.0050 0.52% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519656 银河灵活配置混合A 1.7420 1.7420 1.7330 1.7330 0.0090 0.52% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519657 银河灵活配置混合C 1.7250 1.7250 1.7160 1.7160 0.0090 0.52% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519778 交银经济新动力混合A 1.0060 1.0060 1.0009 1.0009 0.0051 0.51% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1960 1.3060 1.1900 1.3000 0.0060 0.50% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519704 交银先进制造混合A 2.1910 2.7410 2.1800 2.7300 0.0110 0.50% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7990 0.7990 0.7950 0.7950 0.0040 0.50% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 582202 东吴增利债券C 1.0130 1.3230 1.0080 1.3180 0.0050 0.50% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519668 银河成长混合 1.3320 2.7698 1.3254 2.7632 0.0066 0.50% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2261 0.2660 0.2250 0.2649 0.0011 0.49% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001005 中海合鑫混合 0.6100 0.6100 0.6070 0.6070 0.0030 0.49% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0200 1.0200 1.0150 1.0150 0.0050 0.49% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 290011 泰信中小盘精选混合 1.8390 2.0990 1.8300 2.0900 0.0090 0.49% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8160 0.0000 0.8120 0.0000 0.0040 0.49% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 210003 金鹰行业优势混合A 1.0248 1.4148 1.0198 1.4098 0.0050 0.49% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8459 2.4261 0.8419 2.4221 0.0040 0.48% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519156 新华行业灵活配置混合A 1.4780 2.4220 1.4710 2.4150 0.0070 0.48% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519679 银河主题混合A 3.5830 3.5830 3.5660 3.5660 0.0170 0.48% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001127 中银宏观策略混合A 0.6470 0.6470 0.6440 0.6440 0.0030 0.47% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002270 东吴安盈量化混合A 1.0720 1.0720 1.0670 1.0670 0.0050 0.47% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.3392 1.3392 1.3330 1.3330 0.0062 0.47% 2017-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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