基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发聚丰混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 华安策略优选混合A 博时新兴成长混合 华安创新混合 华夏回报混合A 中海优质成长混合 嘉实沪深300ETF联接A 华泰柏瑞盛世中国混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 光大保德信量化股票A 诺安先锋混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年12月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160719 嘉实黄金 0.6800 0.6800 0.6720 0.6720 0.0080 1.19% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3040 1.4640 1.2890 1.4490 0.0150 1.16% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1876 0.2122 0.1855 0.2101 0.0021 1.13% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165510 信诚四国配置 0.7130 0.7130 0.7050 0.7050 0.0080 1.13% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320013 诺安全球黄金 0.7680 0.8530 0.7600 0.8450 0.0080 1.05% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9970 0.9970 0.9870 0.9870 0.0100 1.01% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7000 0.7000 0.6930 0.6930 0.0070 1.01% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 420003 天弘永定价值成长混合A 1.8234 2.1584 1.8053 2.1403 0.0181 1.00% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320017 诺安全球收益不动产 1.5110 1.5110 1.4960 1.4960 0.0150 1.00% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0750 1.1250 1.0650 1.1150 0.0100 0.94% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0960 1.2890 1.0860 1.2790 0.0100 0.92% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1440 1.1440 1.1340 1.1340 0.0100 0.88% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1610 1.3500 1.1520 1.3410 0.0090 0.78% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1560 1.1560 1.1470 1.1470 0.0090 0.78% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7770 0.7770 0.7710 0.7710 0.0060 0.78% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6550 0.6550 0.6500 0.6500 0.0050 0.77% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7329 3.3029 0.7273 3.2973 0.0056 0.77% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000264 博时内需增长混合A 0.9570 0.8360 0.9500 0.8300 0.0070 0.74% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8640 0.8840 0.8580 0.8780 0.0060 0.70% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9951 1.2021 0.9882 1.1952 0.0069 0.70% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 360006 光大新增长混合A 1.0363 2.8978 1.0293 2.8908 0.0070 0.68% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4040 2.5750 2.3880 2.5580 0.0160 0.67% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161714 招商标普金砖四国指数 0.7930 0.7930 0.7880 0.7880 0.0050 0.63% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090001 大成价值增长混合A 0.9897 3.9484 0.9837 3.9424 0.0060 0.61% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090016 大成消费主题混合A 0.8360 1.0930 0.8310 1.0880 0.0050 0.60% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.0900 1.0900 1.0840 1.0840 0.0060 0.55% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 0.9788 0.9788 0.9737 0.9737 0.0051 0.52% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7870 0.7870 0.7830 0.7830 0.0040 0.51% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 398021 中海能源策略混合 0.6619 0.9719 0.6586 0.9686 0.0033 0.50% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6040 0.6040 0.6010 0.6010 0.0030 0.50% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002036 安信优势增长混合C 1.0780 1.0780 1.0730 1.0730 0.0050 0.47% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000619 东方红产业升级混合 2.1500 2.1500 2.1400 2.1400 0.0100 0.47% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 410009 华富量子生命力混合A 1.1297 1.1297 1.1244 1.1244 0.0053 0.47% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0590 1.0590 1.0540 1.0540 0.0050 0.47% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519698 交银先锋混合A 1.4329 1.8369 1.4264 1.8304 0.0065 0.46% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160123 南方中债10年期国债A 1.1948 1.2248 1.1895 1.2195 0.0053 0.45% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1180 1.1180 1.1130 1.1130 0.0050 0.45% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1050 1.1050 1.1000 1.1000 0.0050 0.45% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160124 南方中债10年期国债C 1.1680 1.1980 1.1628 1.1928 0.0052 0.45% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519095 新华行业周期轮换混合A 1.8410 2.7410 1.8330 2.7330 0.0080 0.44% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002147 长安鑫益增强混合C 0.9200 0.9200 0.9160 0.9160 0.0040 0.44% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9210 2.8570 0.9170 2.8530 0.0040 0.44% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 398061 中海消费混合A 2.0430 2.2530 2.0340 2.2440 0.0090 0.44% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 518800 国泰黄金ETF 2.6117 0.9879 2.6009 0.9839 0.0108 0.42% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 183001 银华全球优选 0.9490 0.9490 0.9450 0.9450 0.0040 0.42% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2010 0.0000 1.1960 0.0000 0.0050 0.42% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519156 新华行业灵活配置混合A 1.4270 2.3710 1.4210 2.3650 0.0060 0.42% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9620 0.9620 0.9580 0.9580 0.0040 0.42% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002395 鹏华丰尚定开债A 0.9780 0.9930 0.9740 0.9890 0.0040 0.41% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159934 易方达黄金ETF 2.6179 1.0665 2.6073 1.0622 0.0106 0.41% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 518880 华安黄金ETF 2.6292 0.9928 2.6184 0.9887 0.0108 0.41% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002396 鹏华丰尚定开债B 0.9780 0.9910 0.9740 0.9870 0.0040 0.41% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000929 博时黄金D 2.6511 1.1844 2.6402 1.1798 0.0109 0.41% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000930 博时黄金I 2.6282 1.0965 2.6175 1.0921 0.0107 0.41% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519157 新华行业灵活配置混合C 1.2660 1.2660 1.2610 1.2610 0.0050 0.40% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159937 博时黄金ETF 2.6345 1.0344 2.6241 1.0304 0.0104 0.40% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001986 前海开源人工智能主题混合A 0.9960 0.9960 0.9920 0.9920 0.0040 0.40% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260115 景顺长城中小盘混合A 1.0060 1.5660 1.0020 1.5620 0.0040 0.40% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160603 鹏华普天收益混合 1.2770 3.7780 1.2720 3.7730 0.0050 0.39% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7700 0.7700 0.7670 0.7670 0.0030 0.39% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7640 0.7640 0.7610 0.7610 0.0030 0.39% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5260 2.2060 1.5200 2.2000 0.0060 0.39% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000216 华安黄金ETF联接A 0.9798 0.9798 0.9760 0.9760 0.0038 0.39% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000217 华安黄金ETF联接C 0.9765 0.9765 0.9727 0.9727 0.0038 0.39% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0079 1.0079 1.0040 1.0040 0.0039 0.39% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002611 博时黄金ETF联接C 0.9326 0.9326 0.9291 0.9291 0.0035 0.38% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9450 0.9450 0.9414 0.9414 0.0036 0.38% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002610 博时黄金ETF联接A 0.9354 0.9354 0.9319 0.9319 0.0035 0.38% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002653 泰康沪港深精选混合 1.0530 1.0530 1.0490 1.0490 0.0040 0.38% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0470 1.2780 1.0430 1.2740 0.0040 0.38% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9460 0.9460 0.9424 0.9424 0.0036 0.38% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8040 0.8360 0.8010 0.8330 0.0030 0.37% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 291007 泰信债券增强收益C 1.0092 1.2862 1.0055 1.2825 0.0037 0.37% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8100 0.5010 0.8070 0.4990 0.0030 0.37% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001287 安信优势增长混合A 1.0780 1.0780 1.0740 1.0740 0.0040 0.37% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.0750 1.0750 1.0710 1.0710 0.0040 0.37% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0990 0.6730 1.0950 0.6700 0.0040 0.37% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260104 景顺长城内需增长混合A 4.5740 6.4200 4.5570 6.4030 0.0170 0.37% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 290007 泰信债券增强收益A 1.0132 1.3162 1.0095 1.3125 0.0037 0.37% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8420 0.8420 0.8390 0.8390 0.0030 0.36% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270022 广发内需增长混合A 0.8480 0.9480 0.8450 0.9450 0.0030 0.36% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000219 博时裕益混合A 1.1130 1.3650 1.1090 1.3610 0.0040 0.36% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162208 宏利首选企业股票A 1.0628 1.7828 1.0590 1.7790 0.0038 0.36% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1450 1.3670 1.1410 1.3630 0.0040 0.35% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8570 0.8570 0.8540 0.8540 0.0030 0.35% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0493 1.0493 1.0456 1.0456 0.0037 0.35% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1330 1.1830 1.1290 1.1790 0.0040 0.35% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002588 博时银智大数据100A 1.1714 1.1714 1.1673 1.1673 0.0041 0.35% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 180012 银华富裕主题混合A 1.8325 2.7855 1.8262 2.7792 0.0063 0.35% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1460 1.1460 1.1420 1.1420 0.0040 0.35% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2837 3.7457 1.2794 3.7414 0.0043 0.34% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161601 融通新蓝筹混合 0.7943 3.0993 0.7916 3.0966 0.0027 0.34% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 121001 国投瑞银融华债券 1.7188 3.1858 1.7131 3.1801 0.0057 0.33% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002146 长安鑫益增强混合A 0.9250 0.9250 0.9220 0.9220 0.0030 0.33% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9150 0.9150 0.9120 0.9120 0.0030 0.33% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161693 融通债券C 1.1990 1.7560 1.1950 1.7520 0.0040 0.33% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9030 0.9290 0.9000 0.9260 0.0030 0.33% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9200 2.2870 0.9170 2.2840 0.0030 0.33% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519965 长信量化多策略股票A 1.2690 1.2690 1.2650 1.2650 0.0040 0.32% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9430 0.9430 0.9400 0.9400 0.0030 0.32% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310328 申万菱信新动力混合A 0.6620 2.9953 0.6599 2.9915 0.0021 0.32% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000934 国富大中华精选混合 0.9510 0.9510 0.9480 0.9480 0.0030 0.32% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001764 广发沪港深新机遇股票 0.9740 0.9740 0.9710 0.9710 0.0030 0.31% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0114 1.0114 1.0083 1.0083 0.0031 0.31% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9600 0.9970 0.9570 0.9940 0.0030 0.31% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002559 博时鑫瑞混合C 0.9660 0.9660 0.9630 0.9630 0.0030 0.31% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000260 信诚季季定期支付债券 1.2960 1.4650 1.2920 1.4610 0.0040 0.31% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 253020 国联安增利债券A 1.3070 1.5520 1.3030 1.5480 0.0040 0.31% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000329 鹏华丰饶定开债 0.9800 0.9800 0.9770 0.9770 0.0030 0.31% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6590 0.6590 0.6570 0.6570 0.0020 0.30% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7242 0.7242 0.7220 0.7220 0.0022 0.30% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001371 富国沪港深价值混合A 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002349 华夏鼎新债券I 0.9940 1.0040 0.9910 1.0010 0.0030 0.30% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002661 兴业天禧债券A 0.9990 0.9990 0.9960 0.9960 0.0030 0.30% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002268 兴业丰利债券A 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002348 华夏鼎新债券A 0.9940 1.0030 0.9910 1.0000 0.0030 0.30% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 485107 工银添利债券A 1.1970 1.7540 1.1934 1.7504 0.0036 0.30% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159926 嘉实中证中期国债ETF 111.0970 1.1110 110.7610 1.1080 0.3360 0.30% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000692 汇添富双利债券C 1.3280 1.3280 1.3240 1.3240 0.0040 0.30% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002554 信达澳银纯债债券 0.9900 0.9900 0.9870 0.9870 0.0030 0.30% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001210 天弘互联网混合A 0.5732 0.5732 0.5715 0.5715 0.0017 0.30% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001960 兴银瑞益 1.0170 1.0270 1.0140 1.0240 0.0030 0.30% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002409 华夏新活力混合A 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9670 0.9670 0.9641 0.9641 0.0029 0.30% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000286 银华信用季季红债券A 1.0120 1.2120 1.0090 1.2090 0.0030 0.30% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9702 0.9702 0.9673 0.9673 0.0029 0.30% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0105 1.0105 1.0075 1.0075 0.0030 0.30% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002445 兴业丰泰债券A 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2092 0.2353 0.2086 0.2347 0.0006 0.29% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 485007 工银添利债券B 1.1910 1.7120 1.1875 1.7085 0.0035 0.29% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002595 博时工业4.0主题股票 1.0500 1.0500 1.0470 1.0470 0.0030 0.29% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001158 工银新材料新能源股票 0.6900 0.6900 0.6880 0.6880 0.0020 0.29% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0540 1.2900 1.0510 1.2870 0.0030 0.29% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9669 0.9669 0.9641 0.9641 0.0028 0.29% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002521 永赢双利债券A 1.0320 2.8320 1.0290 2.8290 0.0030 0.29% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 511010 国泰上证5年期国债ETF 111.7330 1.1300 111.4230 1.1270 0.3100 0.28% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0928 1.0928 1.0898 1.0898 0.0030 0.28% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4350 1.4350 1.4310 1.4310 0.0040 0.28% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0930 1.0930 1.0900 1.0900 0.0030 0.28% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 233007 大摩卓越成长混合 2.0643 2.4363 2.0586 2.4306 0.0057 0.28% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0560 1.0560 1.0530 1.0530 0.0030 0.28% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001199 创金合信聚利债券A 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0720 1.0720 1.0690 1.0690 0.0030 0.28% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202005 南方成份精选混合A 0.9714 1.6008 0.9687 1.5981 0.0027 0.28% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4330 1.4330 1.4290 1.4290 0.0040 0.28% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4540 1.6540 1.4500 1.6500 0.0040 0.28% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 118001 易方达亚洲精选股票 0.7190 0.7190 0.7170 0.7170 0.0020 0.28% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0810 1.0810 1.0780 1.0780 0.0030 0.28% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 483003 工银精选平衡混合 0.4785 1.9100 0.4772 1.9077 0.0013 0.27% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001023 华夏亚债中国指数C 1.1140 1.2190 1.1110 1.2160 0.0030 0.27% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0975 1.0975 1.0945 1.0945 0.0030 0.27% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7360 0.7780 0.7340 0.7760 0.0020 0.27% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002425 金鹰元禧混合C 1.1080 1.6080 1.1050 1.6050 0.0030 0.27% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 470018 汇添富双利债券A 1.4620 1.4620 1.4580 1.4580 0.0040 0.27% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1650 1.1650 1.1620 1.1620 0.0030 0.26% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001021 华夏亚债中国指数A 1.1380 1.2430 1.1350 1.2400 0.0030 0.26% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519976 长信可转债债券C 1.1777 2.0847 1.1747 2.0817 0.0030 0.26% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519069 汇添富价值精选混合 2.3580 3.2340 2.3520 3.2280 0.0060 0.26% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519030 海富通稳固收益债券C 1.1390 1.5290 1.1360 1.5260 0.0030 0.26% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.1610 2.1590 1.1580 2.1560 0.0030 0.26% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000280 博时双债增强债券A 1.1580 1.2070 1.1550 1.2040 0.0030 0.26% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000281 博时双债增强债券C 1.1470 1.1960 1.1440 1.1930 0.0030 0.26% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519977 长信可转债债券A 1.1950 2.1550 1.1919 2.1519 0.0031 0.26% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000536 前海开源可转债债券A 0.7610 1.1310 0.7590 1.1290 0.0020 0.26% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162201 宏利成长混合 1.3001 3.4951 1.2968 3.4918 0.0033 0.25% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002992 招商招元纯债A 0.9712 0.9712 0.9688 0.9688 0.0024 0.25% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8150 0.5000 0.8130 0.4990 0.0020 0.25% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002104 博时新价值A 1.0075 1.0075 1.0050 1.0050 0.0025 0.25% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002993 招商招元纯债C 0.9701 0.9701 0.9677 0.9677 0.0024 0.25% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2160 1.2390 1.2130 1.2360 0.0030 0.25% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7970 0.7970 0.7950 0.7950 0.0020 0.25% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1676 0.1676 0.1672 0.1672 0.0004 0.24% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2740 1.2740 1.2710 1.2710 0.0030 0.24% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001416 嘉实事件驱动股票 0.8270 0.8270 0.8250 0.8250 0.0020 0.24% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1705 0.1705 0.1701 0.1701 0.0004 0.24% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1705 0.1705 0.1701 0.1701 0.0004 0.24% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4486 1.4486 1.4452 1.4452 0.0034 0.24% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2700 1.2700 1.2670 1.2670 0.0030 0.24% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0709 0.6298 1.0683 0.6283 0.0026 0.24% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0935 1.0935 1.0909 1.0909 0.0026 0.24% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 217018 招商安瑞进取债券A 1.6760 1.6760 1.6720 1.6720 0.0040 0.24% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8510 0.8510 0.8490 0.8490 0.0020 0.24% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519712 交银阿尔法核心混合A 1.6530 2.3130 1.6490 2.3090 0.0040 0.24% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2500 1.2500 1.2470 1.2470 0.0030 0.24% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519056 海富通内需热点混合 0.8870 0.8870 0.8850 0.8850 0.0020 0.23% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3130 2.1220 1.3100 2.1190 0.0030 0.23% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050007 博时平衡配置混合 0.8680 2.3250 0.8660 2.3230 0.0020 0.23% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0052 1.0052 1.0029 1.0029 0.0023 0.23% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0163 2.8996 1.0140 2.8973 0.0023 0.23% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8660 3.5540 0.8640 3.5520 0.0020 0.23% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002896 东方臻馨债券A 0.9663 0.9663 0.9641 0.9641 0.0022 0.23% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001437 易方达瑞享混合I 1.3030 1.3030 1.3000 1.3000 0.0030 0.23% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003471 前海联合添鑫3个月开债A 0.9544 0.9544 0.9522 0.9522 0.0022 0.23% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003472 前海联合添鑫3个月开债C 0.9537 0.9537 0.9515 0.9515 0.0022 0.23% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002897 东方臻馨债券C 0.9654 0.9654 0.9632 0.9632 0.0022 0.23% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2800 1.3800 1.2770 1.3770 0.0030 0.23% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003023 博时景发纯债债券A 0.9847 0.9847 0.9824 0.9824 0.0023 0.23% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 253021 国联安增利债券B 1.2890 1.5170 1.2860 1.5140 0.0030 0.23% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.3090 1.3090 1.3060 1.3060 0.0030 0.23% 2016-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏