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2016年12月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9670 0.9670 0.9480 0.9480 0.0190 2.00% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0570 1.0570 1.0370 1.0370 0.0200 1.93% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0000 1.6590 0.9820 1.6580 0.0180 1.83% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4470 0.4470 0.4400 0.4400 0.0070 1.59% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0240 1.0390 1.0080 1.0230 0.0160 1.59% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7850 0.7850 0.7750 0.7750 0.0100 1.29% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 518800 国泰黄金ETF 2.6661 1.0085 2.6359 0.9971 0.0302 1.15% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 518880 华安黄金ETF 2.6838 1.0134 2.6534 1.0020 0.0304 1.15% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000930 博时黄金I 2.6839 1.1196 2.6533 1.1068 0.0306 1.15% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000929 博时黄金D 2.7054 1.2069 2.6746 1.1941 0.0308 1.15% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7950 0.7950 0.7860 0.7860 0.0090 1.15% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159934 易方达黄金ETF 2.6725 1.0888 2.6425 1.0765 0.0300 1.14% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2420 1.2420 1.2280 1.2280 0.0140 1.14% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159937 博时黄金ETF 2.6890 1.0558 2.6590 1.0441 0.0300 1.13% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1074 0.1074 0.1062 0.1062 0.0012 1.13% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000216 华安黄金ETF联接A 0.9998 0.9998 0.9887 0.9887 0.0111 1.12% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000217 华安黄金ETF联接C 0.9965 0.9965 0.9855 0.9855 0.0110 1.12% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160632 鹏华酒A 0.9280 0.9670 0.9180 0.9570 0.0100 1.09% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160125 南方香港优选股票 0.8416 0.9316 0.8325 0.9225 0.0091 1.09% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0271 1.0271 1.0161 1.0161 0.0110 1.08% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002611 博时黄金ETF联接C 0.9512 0.9512 0.9411 0.9411 0.0101 1.07% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002610 博时黄金ETF联接A 0.9539 0.9539 0.9438 0.9438 0.0101 1.07% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8381 0.8544 0.8294 0.8457 0.0087 1.05% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8660 0.8830 0.8570 0.8740 0.0090 1.05% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9631 0.9631 0.9531 0.9531 0.0100 1.05% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9639 0.9639 0.9539 0.9539 0.0100 1.05% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8860 0.9230 0.8770 0.9140 0.0090 1.03% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8887 0.9287 0.8801 0.9197 0.0086 0.98% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8724 0.0000 0.8639 0.0000 0.0085 0.98% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6180 0.6180 0.6120 0.6120 0.0060 0.98% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9961 0.9961 0.9865 0.9865 0.0096 0.97% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9919 0.9919 0.9824 0.9824 0.0095 0.97% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 165510 信诚四国配置 0.7260 0.7260 0.7190 0.7190 0.0070 0.97% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161723 招商中证银行指数A 0.9350 0.9500 0.9260 0.9410 0.0090 0.97% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110022 易方达消费行业股票 1.4690 1.4690 1.4550 1.4550 0.0140 0.96% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7380 0.7380 0.7310 0.7310 0.0070 0.96% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0590 1.0590 1.0490 1.0490 0.0100 0.95% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9570 0.9570 0.9480 0.9480 0.0090 0.95% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9570 0.9570 0.9480 0.9480 0.0090 0.95% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9780 0.9960 0.9690 0.9870 0.0090 0.93% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000457 摩根核心成长股票A 1.8490 1.8490 1.8320 1.8320 0.0170 0.93% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1699 0.1699 0.1684 0.1684 0.0015 0.89% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1710 1.3600 1.1610 1.3500 0.0100 0.86% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4780 0.4780 0.4740 0.4740 0.0040 0.84% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 398021 中海能源策略混合 0.7066 1.0166 0.7008 1.0108 0.0058 0.83% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 398061 中海消费混合A 2.1860 2.3960 2.1680 2.3780 0.0180 0.83% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001718 工银物流产业股票A 1.1340 1.1340 1.1250 1.1250 0.0090 0.80% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2530 1.2760 1.2430 1.2660 0.0100 0.80% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1680 1.1680 1.1590 1.1590 0.0090 0.78% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0740 1.0740 1.0660 1.0660 0.0080 0.75% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1221 0.1221 0.1212 0.1212 0.0009 0.74% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 241001 华宝海外中国成长混合 1.2640 1.2640 1.2550 1.2550 0.0090 0.72% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1560 1.1560 1.1480 1.1480 0.0080 0.70% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8690 0.8890 0.8630 0.8830 0.0060 0.70% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0928 1.0928 1.0853 1.0853 0.0075 0.69% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9013 1.4951 0.8951 1.4889 0.0062 0.69% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 340007 兴全社会责任混合 2.8210 3.0110 2.8020 2.9920 0.0190 0.68% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1960 1.1960 1.1880 1.1880 0.0080 0.67% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001760 嘉实创新成长混合 1.0470 1.0470 1.0400 1.0400 0.0070 0.67% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0132 1.0132 1.0066 1.0066 0.0066 0.66% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 180012 银华富裕主题混合A 1.8827 2.8357 1.8705 2.8235 0.0122 0.65% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7542 0.7542 0.7493 0.7493 0.0049 0.65% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161714 招商标普金砖四国指数 0.8010 0.8010 0.7960 0.7960 0.0050 0.63% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9680 0.9680 0.9620 0.9620 0.0060 0.62% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002380 工银香港中小盘美元 0.1644 0.1644 0.1634 0.1634 0.0010 0.61% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0090 1.0090 1.0030 1.0030 0.0060 0.60% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 550017 信诚添金分级债券 1.0060 1.3150 1.0000 1.3160 0.0060 0.60% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8390 0.8390 0.8340 0.8340 0.0050 0.60% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1530 0.1530 0.1521 0.1521 0.0009 0.59% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0310 1.0310 1.0250 1.0250 0.0060 0.59% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1881 0.2127 0.1870 0.2116 0.0011 0.59% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1530 0.1530 0.1521 0.1521 0.0009 0.59% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2390 1.2390 1.2320 1.2320 0.0070 0.57% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4868 2.3657 0.4841 2.3605 0.0027 0.56% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002345 华夏高端制造混合A 1.0690 1.0690 1.0630 1.0630 0.0060 0.56% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1790 0.1970 0.1780 0.1960 0.0010 0.56% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002036 安信优势增长混合C 1.1010 1.1010 1.0950 1.0950 0.0060 0.55% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001287 安信优势增长混合A 1.1010 1.1010 1.0950 1.0950 0.0060 0.55% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1110 1.1610 1.1050 1.1550 0.0060 0.54% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001542 国泰互联网+股票 1.3140 1.3140 1.3070 1.3070 0.0070 0.54% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0937 1.0937 1.0878 1.0878 0.0059 0.54% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002379 工银香港中小盘人民币 1.1300 1.1300 1.1240 1.1240 0.0060 0.53% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9241 1.0012 0.9192 0.9963 0.0049 0.53% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 377010 摩根阿尔法混合A 3.2406 5.1606 3.2235 5.1435 0.0171 0.53% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 121001 国投瑞银融华债券 1.8183 3.2213 1.8088 3.2118 0.0095 0.53% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7800 0.7800 0.7760 0.7760 0.0040 0.52% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202005 南方成份精选混合A 1.0108 1.6402 1.0056 1.6350 0.0052 0.52% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1570 1.1570 1.1510 1.1510 0.0060 0.52% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1534 0.1544 0.1526 0.1536 0.0008 0.52% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2158 0.2419 0.2147 0.2408 0.0011 0.51% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5870 0.5870 0.5840 0.5840 0.0030 0.51% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163208 诺安油气能源 0.9910 0.9910 0.9860 0.9860 0.0050 0.51% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0120 1.0520 1.0070 1.0470 0.0050 0.50% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0516 1.0516 1.0465 1.0465 0.0051 0.49% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162203 宏利稳定混合 0.8966 2.8366 0.8922 2.8322 0.0044 0.49% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 350001 天治财富增长混合 0.9598 2.8051 0.9551 2.8004 0.0047 0.49% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5476 1.3624 0.5450 1.3559 0.0026 0.48% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0620 1.0920 1.0570 1.0870 0.0050 0.47% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2930 1.4530 1.2870 1.4470 0.0060 0.47% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002653 泰康沪港深精选混合 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.46% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.7950 1.8250 1.7870 1.8170 0.0080 0.45% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1251 1.1251 1.1201 1.1201 0.0050 0.45% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1217 1.1217 1.1167 1.1167 0.0050 0.45% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090004 大成精选增值混合A 0.8554 3.2764 0.8516 3.2726 0.0038 0.45% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6670 0.6670 0.6640 0.6640 0.0030 0.45% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1250 1.1250 1.1200 1.1200 0.0050 0.45% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8980 0.8980 0.8940 0.8940 0.0040 0.45% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202021 南方小康ETF联接A 1.2004 1.2204 1.1951 1.2151 0.0053 0.44% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1480 1.1480 1.1430 1.1430 0.0050 0.44% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000583 江信聚福定开债 1.0240 1.3240 1.0196 1.3196 0.0044 0.43% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 090015 大成内需增长混合A 2.3420 2.3420 2.3320 2.3320 0.0100 0.43% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 960018 大成内需增长混合H 2.3430 2.3430 2.3330 2.3330 0.0100 0.43% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9500 0.9500 0.9460 0.9460 0.0040 0.42% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 233008 大摩消费领航混合 0.9779 0.9779 0.9738 0.9738 0.0041 0.42% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9760 0.9760 0.9720 0.9720 0.0040 0.41% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0097 1.0097 1.0056 1.0056 0.0041 0.41% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4830 1.6830 1.4770 1.6770 0.0060 0.41% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9981 3.0381 2.9862 3.0262 0.0119 0.40% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 118001 易方达亚洲精选股票 0.7560 0.7560 0.7530 0.7530 0.0030 0.40% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.0010 1.0010 0.9970 0.9970 0.0040 0.40% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2460 2.4750 1.2410 2.4700 0.0050 0.40% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0360 1.0360 1.0320 1.0320 0.0040 0.39% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2720 1.2720 1.2670 1.2670 0.0050 0.39% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000083 汇添富消费行业混合 2.3430 2.3430 2.3340 2.3340 0.0090 0.39% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2870 1.2970 1.2820 1.2920 0.0050 0.39% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2720 1.2720 1.2670 1.2670 0.0050 0.39% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050015 博时大中华亚太精选 1.0540 1.1360 1.0500 1.1320 0.0040 0.38% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100022 富国天瑞强势混合A 0.5267 4.1521 0.5247 4.1473 0.0020 0.38% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0870 1.2800 1.0830 1.2760 0.0040 0.37% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161620 融通核心价值混合A 0.8110 0.8110 0.8080 0.8080 0.0030 0.37% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 310328 申万菱信新动力混合A 0.6916 3.0490 0.6891 3.0445 0.0025 0.36% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510030 华宝上证180价值ETF 4.1340 1.4150 4.1190 1.4100 0.0150 0.36% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1600 1.1600 1.1560 1.1560 0.0040 0.35% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320021 诺安双利债券发起A 1.4250 1.4250 1.4200 1.4200 0.0050 0.35% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.4260 1.4260 1.4210 1.4210 0.0050 0.35% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1340 1.1340 1.1300 1.1300 0.0040 0.35% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1610 1.3830 1.1570 1.3790 0.0040 0.35% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2567 1.2567 1.2523 1.2523 0.0044 0.35% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001195 工银农业产业股票 0.5690 0.5690 0.5670 0.5670 0.0020 0.35% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001163 银华中国梦30股票 0.8900 0.8900 0.8870 0.8870 0.0030 0.34% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1710 1.2210 1.1670 1.2170 0.0040 0.34% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4590 1.4890 1.4540 1.4840 0.0050 0.34% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0440 5.1480 2.0370 5.1410 0.0070 0.34% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001307 中欧永裕混合C 0.8920 0.8920 0.8890 0.8890 0.0030 0.34% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8890 0.8890 0.8860 0.8860 0.0030 0.34% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 501018 南方原油A 1.0130 1.0130 1.0096 1.0096 0.0034 0.34% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 398031 中海蓝筹混合A 0.7039 1.9089 0.7016 1.9066 0.0023 0.33% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9010 0.9010 0.8980 0.8980 0.0030 0.33% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001306 中欧永裕混合A 0.9040 0.9040 0.9010 0.9010 0.0030 0.33% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001424 博时新起点混合A 1.0407 1.0407 1.0373 1.0373 0.0034 0.33% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001009 摩根安全战略股票A 0.9050 0.9050 0.9020 0.9020 0.0030 0.33% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320017 诺安全球收益不动产 1.5030 1.5030 1.4980 1.4980 0.0050 0.33% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9230 0.9230 0.9200 0.9200 0.0030 0.33% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 165809 东吴中证可转债指数 0.9310 0.9050 0.9280 0.9020 0.0030 0.32% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001425 博时新起点混合C 1.0298 1.0298 1.0265 1.0265 0.0033 0.32% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2490 2.4780 1.2450 2.4740 0.0040 0.32% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6260 1.6260 1.6210 1.6210 0.0050 0.31% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0060 1.0060 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002170 东吴移动互联混合C 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6450 1.9650 1.6400 1.9600 0.0050 0.30% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6590 1.7270 1.6540 1.7220 0.0050 0.30% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002121 广发沪港深新起点股票A 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6790 0.6790 0.6770 0.6770 0.0020 0.30% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001323 东吴移动互联混合A 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000780 鹏华医疗保健股票 1.3160 1.3160 1.3120 1.3120 0.0040 0.30% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9880 0.9880 0.9850 0.9850 0.0030 0.30% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000286 银华信用季季红债券A 1.0070 1.2070 1.0040 1.2040 0.0030 0.30% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 310518 申万菱信可转债债券A 1.3680 1.5180 1.3640 1.5140 0.0040 0.29% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0510 1.3090 1.0480 1.3060 0.0030 0.29% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2092 0.2092 0.2086 0.2086 0.0006 0.29% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001371 富国沪港深价值混合A 1.0480 1.0480 1.0450 1.0450 0.0030 0.29% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001703 银华沪港深增长股票A 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110010 易方达价值成长混合 1.5674 1.7804 1.5629 1.7759 0.0045 0.29% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002490 金鹰元祺债券A 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070018 嘉实回报混合 1.0490 1.2980 1.0460 1.2950 0.0030 0.29% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000991 工银战略转型股票A 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050019 博时转债增强债券A 1.3820 1.3870 1.3780 1.3830 0.0040 0.29% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050119 博时转债增强债券C 1.3650 1.3690 1.3610 1.3650 0.0040 0.29% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 530020 建信转债增强债券A 2.5320 2.5320 2.5250 2.5250 0.0070 0.28% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510650 上证金融地产发起式ETF 1.5277 1.5277 1.5235 1.5235 0.0042 0.28% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 260103 景顺长城动力平衡混合 0.8935 3.1835 0.8911 3.1811 0.0024 0.27% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7540 0.7540 0.7520 0.7520 0.0020 0.27% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001144 大成互联网思维混合A 0.7550 0.7550 0.7530 0.7530 0.0020 0.27% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050111 博时信用债券C 2.2110 2.3080 2.2050 2.3020 0.0060 0.27% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 510230 国泰上证180金融ETF 5.4217 1.5398 5.4073 1.5357 0.0144 0.27% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5090 1.7890 1.5050 1.7850 0.0040 0.27% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100056 富国低碳环保混合 2.2830 2.2830 2.2770 2.2770 0.0060 0.26% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002583 泰信行业精选混合C 1.1710 1.3410 1.1680 1.3380 0.0030 0.26% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000747 广发逆向策略混合A 1.5370 1.5370 1.5330 1.5330 0.0040 0.26% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002124 广发新兴产业混合A 1.1700 1.1700 1.1670 1.1670 0.0030 0.26% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7640 0.7640 0.7620 0.7620 0.0020 0.26% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020021 国泰金融ETF联接A 1.4871 1.4871 1.4832 1.4832 0.0039 0.26% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 373010 摩根双息平衡混合A 0.8337 2.9269 0.8316 2.9248 0.0021 0.25% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 090017 大成可转债增强债券A 1.2060 1.2160 1.2030 1.2130 0.0030 0.25% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 960005 摩根双息平衡混合H 0.8471 0.8471 0.8450 0.8450 0.0021 0.25% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 270007 广发大盘成长混合 1.0808 1.0808 1.0781 1.0781 0.0027 0.25% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2000 1.2000 1.1970 1.1970 0.0030 0.25% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2130 1.2130 1.2100 1.2100 0.0030 0.25% 2016-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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