基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华泰柏瑞盛世中国混合 交银蓝筹混合 南方全球精选配置 天弘精选混合A 易方达消费行业股票 嘉实沪深300ETF联接A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 长城品牌优选混合A 汇添富移动互联股票A 大成蓝筹稳健混合A 光大优势配置混合A 诺安成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年07月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002162 东方新价值混合C 1.0102 1.0102 0.9776 0.9776 0.0326 3.33% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1261 0.1261 0.1229 0.1229 0.0032 2.60% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8440 0.8440 0.8230 0.8230 0.0210 2.55% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150170 汇添富恒生指数分级B 0.9160 0.0000 0.8980 0.0000 0.0180 2.00% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1510 2.2050 1.1290 2.1830 0.0220 1.95% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000263 工银信息产业混合A 1.7550 2.0320 1.7290 2.0060 0.0260 1.50% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000529 广发竞争优势混合A 1.5010 1.5010 1.4790 1.4790 0.0220 1.49% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160125 南方香港优选股票 0.8096 0.8996 0.7981 0.8881 0.0115 1.44% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000940 富国中小盘精选混合A 1.2490 1.2490 1.2320 1.2320 0.0170 1.38% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 257050 国联安主题驱动混合A 1.4570 1.4570 1.4380 1.4380 0.0190 1.32% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9430 0.9430 0.9310 0.9310 0.0120 1.29% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9430 0.9430 0.9310 0.9310 0.0120 1.29% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0310 1.0310 1.0180 1.0180 0.0130 1.28% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5150 3.2280 1.4960 3.2090 0.0190 1.27% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001892 长盛新兴成长混合 1.2110 1.2110 1.1960 1.1960 0.0150 1.25% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2133 0.2532 0.2107 0.2506 0.0026 1.23% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070011 嘉实策略混合 1.3940 2.2600 1.3770 2.2430 0.0170 1.23% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001878 嘉实沪港深精选股票 1.0730 1.0730 1.0600 1.0600 0.0130 1.23% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2490 1.6540 1.2340 1.6390 0.0150 1.22% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4280 1.6980 1.4110 1.6810 0.0170 1.20% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0410 1.0410 1.0290 1.0290 0.0120 1.17% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0413 1.0413 1.0295 1.0295 0.0118 1.15% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8860 0.8860 0.8760 0.8760 0.0100 1.14% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5842 2.8286 0.5779 2.8182 0.0063 1.09% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9720 0.9720 0.9620 0.9620 0.0100 1.04% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1790 1.1790 1.1670 1.1670 0.0120 1.03% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2175 0.2175 0.2153 0.2153 0.0022 1.02% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2175 0.2175 0.2153 0.2153 0.0022 1.02% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9090 0.9090 0.9000 0.9000 0.0090 1.00% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270001 广发聚富混合 0.9150 3.7310 0.9059 3.7219 0.0091 1.00% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001192 摩根整合驱动混合A 0.7130 0.7130 0.7060 0.7060 0.0070 0.99% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1444 0.1454 0.1430 0.1440 0.0014 0.98% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4560 1.4560 1.4420 1.4420 0.0140 0.97% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9460 0.9460 0.9370 0.9370 0.0090 0.96% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.5800 1.6580 1.5650 1.6430 0.0150 0.96% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1715 0.1715 0.1699 0.1699 0.0016 0.94% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1715 0.1715 0.1699 0.1699 0.0016 0.94% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050015 博时大中华亚太精选 0.9670 1.0490 0.9580 1.0400 0.0090 0.94% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519979 长信内需成长混合A 1.5080 1.9580 1.4940 1.9440 0.0140 0.94% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9700 1.0240 0.9610 1.0150 0.0090 0.94% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8610 0.8610 0.8530 0.8530 0.0080 0.94% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1616 1.1616 1.1510 1.1510 0.0106 0.92% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000934 国富大中华精选混合 0.8880 0.8880 0.8800 0.8800 0.0080 0.91% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 630016 华商价值共享混合发起式 1.9910 2.1410 1.9730 2.1230 0.0180 0.91% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.6700 2.3000 1.6550 2.2850 0.0150 0.91% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.9146 0.9940 1.8975 0.9851 0.0171 0.90% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1480 1.1480 1.1380 1.1380 0.0100 0.88% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 513600 南方恒指ETF 1.9458 1.0092 1.9289 1.0004 0.0169 0.88% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1845 0.2014 0.1829 0.1998 0.0016 0.87% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1690 1.1690 1.1590 1.1590 0.0100 0.86% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 690003 民生加银精选混合 1.1790 1.1790 1.1690 1.1690 0.0100 0.86% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 257070 国联安优选行业混合 1.7870 2.0880 1.7720 2.0730 0.0150 0.85% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 377020 摩根内需动力混合A 1.0782 1.6108 1.0691 1.6017 0.0091 0.85% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 080012 长盛电子信息产业混合A 2.5530 3.1230 2.5320 3.1020 0.0210 0.83% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000073 摩根成长动力混合A 1.2290 1.2290 1.2190 1.2190 0.0100 0.82% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001371 富国沪港深价值混合A 0.9830 0.9830 0.9750 0.9750 0.0080 0.82% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2350 1.3450 1.2250 1.3350 0.0100 0.82% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100060 富国高新技术产业混合 2.3340 2.3340 2.3150 2.3150 0.0190 0.82% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3364 3.3507 1.3256 3.3399 0.0108 0.81% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 121001 国投瑞银融华债券 1.7068 3.1098 1.6935 3.0965 0.0133 0.79% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 183001 银华全球优选 0.9230 0.9230 0.9160 0.9160 0.0070 0.76% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0680 1.0680 1.0600 1.0600 0.0080 0.75% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.0740 1.0740 1.0660 1.0660 0.0080 0.75% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 690009 民生加银红利回报混合 1.7430 2.0410 1.7300 2.0280 0.0130 0.75% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000955 南方产业活力 1.3490 1.3490 1.3390 1.3390 0.0100 0.75% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0950 1.1450 1.0870 1.1370 0.0080 0.74% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8320 0.8320 0.8260 0.8260 0.0060 0.73% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 410009 华富量子生命力混合A 1.0301 1.0301 1.0227 1.0227 0.0074 0.72% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 550016 中信保诚至远动力混合C 0.9730 1.6490 0.9660 1.6420 0.0070 0.72% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1250 1.3470 1.1170 1.3390 0.0080 0.72% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1961 0.1961 0.1947 0.1947 0.0014 0.72% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002124 广发新兴产业混合A 1.1200 1.1200 1.1120 1.1120 0.0080 0.72% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9800 0.9800 0.9730 0.9730 0.0070 0.72% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180031 银华中小盘混合 2.9750 3.0550 2.9540 3.0340 0.0210 0.71% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002692 富国创新科技混合A 0.9940 0.9940 0.9870 0.9870 0.0070 0.71% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 118002 易方达标普消费品指数A 1.3130 1.3130 1.3040 1.3040 0.0090 0.69% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7440 0.7440 0.7390 0.7390 0.0050 0.68% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002653 泰康沪港深精选混合 1.0380 1.0380 1.0310 1.0310 0.0070 0.68% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 213008 宝盈资源优选混合 1.9022 2.8653 1.8893 2.8513 0.0129 0.68% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000986 太平灵活配置 0.7480 0.7480 0.7430 0.7430 0.0050 0.67% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2238 0.2349 0.2223 0.2334 0.0015 0.67% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000136 民生加银策略精选混合A 2.4520 2.4520 2.4360 2.4360 0.0160 0.66% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000780 鹏华医疗保健股票 1.2400 1.2400 1.2320 1.2320 0.0080 0.65% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6220 0.6220 0.6180 0.6180 0.0040 0.65% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9290 0.9590 0.9230 0.9530 0.0060 0.65% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002380 工银香港中小盘美元 0.1564 0.1564 0.1554 0.1554 0.0010 0.64% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000960 招商医药健康产业股票 1.0970 1.0970 1.0900 1.0900 0.0070 0.64% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9430 0.9430 0.9370 0.9370 0.0060 0.64% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002423 华宝标普美国消费美元 0.1600 0.1600 0.1590 0.1590 0.0010 0.63% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 090016 大成消费主题混合A 0.9680 1.2250 0.9620 1.2190 0.0060 0.62% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001768 华宝中国互联股票美元 0.1462 0.1462 0.1453 0.1453 0.0009 0.62% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001767 华宝中国互联股票人民币 0.9790 0.9790 0.9730 0.9730 0.0060 0.62% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202009 南方盛元红利混合 0.9670 1.5370 0.9610 1.5310 0.0060 0.62% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002085 长盛互联网+混合A 1.1780 1.1780 1.1710 1.1710 0.0070 0.60% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.1920 2.3720 2.1790 2.3590 0.0130 0.60% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4980 1.5980 1.4890 1.5890 0.0090 0.60% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.0070 1.0070 1.0010 1.0010 0.0060 0.60% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 379010 摩根中小盘混合A 2.0420 2.0820 2.0300 2.0700 0.0120 0.59% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6930 1.6930 1.6830 1.6830 0.0100 0.59% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000594 大摩进取优选股票 1.5280 1.5280 1.5190 1.5190 0.0090 0.59% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270022 广发内需增长混合A 0.8470 0.9470 0.8420 0.9420 0.0050 0.59% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 210004 金鹰稳健成长混合 1.3620 2.0920 1.3540 2.0840 0.0080 0.59% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217021 招商优势企业混合A 2.0970 2.0970 2.0850 2.0850 0.0120 0.58% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0450 1.2410 1.0390 1.2350 0.0060 0.58% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002379 工银香港中小盘人民币 1.0470 1.0470 1.0410 1.0410 0.0060 0.58% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5660 1.8860 1.5570 1.8770 0.0090 0.58% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160624 鹏华消费领先混合 1.5820 1.4710 1.5730 1.4620 0.0090 0.57% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2460 1.2560 1.2390 1.2490 0.0070 0.57% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519021 国泰金鼎价值混合 0.5290 2.4820 0.5260 2.4770 0.0030 0.57% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0630 1.0630 1.0570 1.0570 0.0060 0.57% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0770 1.3140 1.0710 1.3080 0.0060 0.56% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160603 鹏华普天收益混合 1.2660 3.7440 1.2590 3.7370 0.0070 0.56% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 580008 东吴新产业精选股票A 1.9670 1.9670 1.9560 1.9560 0.0110 0.56% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000884 民生加银优选股票 1.0700 1.0700 1.0640 1.0640 0.0060 0.56% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6230 1.6230 1.6140 1.6140 0.0090 0.56% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0134 1.0134 1.0079 1.0079 0.0055 0.55% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000532 景顺长城优势企业混合A 1.4670 1.4670 1.4590 1.4590 0.0080 0.55% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 340007 兴全社会责任混合 2.7260 2.9160 2.7110 2.9010 0.0150 0.55% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001956 国联安科技动力 1.0970 1.0970 1.0910 1.0910 0.0060 0.55% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8830 2.6030 0.8783 2.5983 0.0047 0.54% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270028 广发制造业精选混合A 2.4110 2.4110 2.3980 2.3980 0.0130 0.54% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5170 1.6560 1.5090 1.6480 0.0080 0.53% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 410003 华富成长趋势混合A 1.0979 1.3879 1.0921 1.3821 0.0058 0.53% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161714 招商标普金砖四国指数 0.7520 0.7520 0.7480 0.7480 0.0040 0.53% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1340 1.1340 1.1280 1.1280 0.0060 0.53% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7610 0.7610 0.7570 0.7570 0.0040 0.53% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000567 广发聚祥灵活混合 1.7030 1.7030 1.6940 1.6940 0.0090 0.53% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 260111 景顺长城公司治理混合 1.1320 1.7300 1.1260 1.7240 0.0060 0.53% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 213003 宝盈策略增长混合 1.1693 2.0693 1.1631 2.0631 0.0062 0.53% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002096 博时新收益C 1.0427 1.0427 1.0373 1.0373 0.0054 0.52% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002095 博时新收益A 1.0425 1.0425 1.0371 1.0371 0.0054 0.52% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162211 宏利品质生活混合 0.9580 1.4180 0.9530 1.4130 0.0050 0.52% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7930 0.7930 0.7890 0.7890 0.0040 0.51% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162214 宏利领先中小盘混合 0.9760 0.9760 0.9710 0.9710 0.0050 0.51% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020015 国泰区位优势混合A 2.2090 2.2540 2.1980 2.2430 0.0110 0.50% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2160 1.2460 1.2100 1.2400 0.0060 0.50% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 290004 泰信优质生活混合 1.0168 1.8305 1.0117 1.8254 0.0051 0.50% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202110 南方润元纯债债券C 1.1960 1.2260 1.1900 1.2200 0.0060 0.50% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 090001 大成价值增长混合A 0.9575 3.9162 0.9527 3.9114 0.0048 0.50% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001723 华商新动力混合A 1.0070 1.0070 1.0020 1.0020 0.0050 0.50% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 080015 长盛中小盘精选混合 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8260 0.8260 0.8220 0.8220 0.0040 0.49% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000698 宝盈科技30混合 1.6290 1.6290 1.6210 1.6210 0.0080 0.49% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0400 1.2300 1.0350 1.2250 0.0050 0.48% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001220 民生加银研究精选混合 0.8300 0.8300 0.8260 0.8260 0.0040 0.48% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0430 1.2300 1.0380 1.2240 0.0050 0.48% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.8800 1.6310 1.8710 1.6230 0.0090 0.48% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001701 国联产业升级混合 1.0760 1.0760 1.0710 1.0710 0.0050 0.47% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001540 浙商汇金转型驱动 0.8500 0.8500 0.8460 0.8460 0.0040 0.47% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002104 博时新价值A 1.0345 1.0345 1.0297 1.0297 0.0048 0.47% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240004 华宝动力组合混合A 1.6442 4.1542 1.6365 4.1465 0.0077 0.47% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0960 1.0960 1.0910 1.0910 0.0050 0.46% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8760 0.8760 0.8720 0.8720 0.0040 0.46% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5430 1.6110 1.5360 1.6040 0.0070 0.46% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.7630 1.7630 1.7550 1.7550 0.0080 0.46% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040035 华安逆向策略混合A 2.6450 3.0250 2.6330 3.0130 0.0120 0.46% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001983 中邮低碳配置混合 1.0840 1.0840 1.0790 1.0790 0.0050 0.46% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0910 1.1770 1.0860 1.1720 0.0050 0.46% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160605 鹏华中国50混合 1.3090 3.6790 1.3030 3.6730 0.0060 0.46% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8870 0.8870 0.8830 0.8830 0.0040 0.45% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001985 富国低碳新经济混合A 1.1070 1.1070 1.1020 1.1020 0.0050 0.45% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001717 工银前沿医疗股票A 1.1070 1.1070 1.1020 1.1020 0.0050 0.45% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6952 2.4020 0.6921 2.3966 0.0031 0.45% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240001 华宝宝康消费品 2.3420 6.8421 2.3315 6.8160 0.0105 0.45% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 580003 东吴行业轮动混合A 0.8129 0.8929 0.8093 0.8893 0.0036 0.44% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6830 0.6830 0.6800 0.6800 0.0030 0.44% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 470028 汇添富社会责任混合A 1.8370 1.8370 1.8290 1.8290 0.0080 0.44% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000866 华宝制造股票 1.3900 1.3900 1.3840 1.3840 0.0060 0.43% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2020 4.0220 1.1969 4.0169 0.0051 0.43% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000264 博时内需增长混合A 1.1600 1.0140 1.1550 1.0090 0.0050 0.43% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9580 2.9480 0.9540 2.9420 0.0040 0.42% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050011 博时信用债券A/B 2.1690 2.2840 2.1600 2.2750 0.0090 0.42% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 241001 华宝海外中国成长混合 1.2070 1.2070 1.2020 1.2020 0.0050 0.42% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.3930 2.3930 2.3830 2.3830 0.0100 0.42% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6860 1.6860 1.6790 1.6790 0.0070 0.42% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002168 嘉实智能汽车股票 1.2210 1.2210 1.2160 1.2160 0.0050 0.41% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519736 交银新成长混合 1.7240 1.7240 1.7170 1.7170 0.0070 0.41% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2190 1.4170 1.2140 1.4150 0.0050 0.41% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 340008 兴全有机增长混合 1.9672 2.7872 1.9593 2.7793 0.0079 0.40% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519697 交银优势行业混合 2.4950 2.7210 2.4850 2.7110 0.0100 0.40% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001170 宏利复兴混合A 0.7590 0.7590 0.7560 0.7560 0.0030 0.40% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090007 大成策略回报混合A 1.2400 2.5110 1.2350 2.5060 0.0050 0.40% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100022 富国天瑞强势混合A 0.5520 4.2121 0.5498 4.2069 0.0022 0.40% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0100 1.0100 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 270006 广发策略优选混合 1.8515 3.1115 1.8442 3.1042 0.0073 0.40% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 513500 博时标普500ETF 1.3412 1.3412 1.3359 1.3359 0.0053 0.40% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001313 摩根智慧互联股票A 0.7580 0.7580 0.7550 0.7550 0.0030 0.40% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001933 华商新兴活力混合 1.0170 1.0170 1.0130 1.0130 0.0040 0.39% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070021 嘉实主题新动力混合 1.5330 1.5330 1.5270 1.5270 0.0060 0.39% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002103 招商康泰灵活配置混合 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.39% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 960012 中银收益混合H 1.3754 1.3754 1.3701 1.3701 0.0053 0.39% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 470009 汇添富民营活力混合 2.8430 3.0930 2.8320 3.0820 0.0110 0.39% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 210009 金鹰核心资源混合A 1.7940 1.8940 1.7870 1.8870 0.0070 0.39% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162412 华宝医疗ETF联接A 1.1384 0.4275 1.1340 0.4259 0.0044 0.39% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5640 1.5640 1.5580 1.5580 0.0060 0.39% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217012 招商行业领先混合A 1.3130 1.6130 1.3080 1.6080 0.0050 0.38% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.0620 1.0620 1.0580 1.0580 0.0040 0.38% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0690 1.0690 1.0650 1.0650 0.0040 0.38% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2032 0.7897 1.1986 0.7867 0.0046 0.38% 2016-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏