基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大保德信量化股票A 融通领先成长混合(LOF)A 光大优势配置混合A 嘉实沪深300ETF联接A 华夏回报混合A 长城安心回报混合A 博时价值增长贰号混合 大成创新成长混合(LOF)A 天弘精选混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 华安创新混合 大成2020生命周期混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年06月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210009 金鹰核心资源混合A 1.6400 1.7400 1.5720 1.6720 0.0680 4.33% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150170 汇添富恒生指数分级B 0.8290 0.8290 0.7990 0.7990 0.0300 3.75% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000865 大成景利混合 1.1110 1.1110 1.0800 1.0800 0.0310 2.87% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6170 0.6170 0.6000 0.6000 0.0170 2.83% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162214 宏利领先中小盘混合 1.0200 1.0200 0.9940 0.9940 0.0260 2.62% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0940 0.0940 0.0916 0.0916 0.0024 2.62% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8940 0.9340 0.8730 0.9130 0.0210 2.41% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163208 诺安油气能源 0.8660 0.8660 0.8460 0.8460 0.0200 2.36% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8190 0.8190 0.8020 0.8020 0.0170 2.12% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519601 海富通中国海外混合 1.3170 1.5870 1.2900 1.5600 0.0270 2.09% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6456 0.6456 0.6329 0.6329 0.0127 2.01% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000264 博时内需增长混合A 1.1270 0.9850 1.1050 0.9660 0.0220 1.99% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.1860 1.1860 1.1630 1.1630 0.0230 1.98% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8226 0.8747 0.8072 0.8593 0.0154 1.91% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160125 南方香港优选股票 0.7839 0.8739 0.7693 0.8593 0.0146 1.90% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9700 0.9700 0.9520 0.9520 0.0180 1.89% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9284 0.9284 0.9114 0.9114 0.0170 1.87% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7080 0.7400 0.6950 0.7270 0.0130 1.87% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7810 0.7810 0.7670 0.7670 0.0140 1.83% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 350005 天治中国制造2025 1.6679 1.6679 1.6385 1.6385 0.0294 1.79% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9110 0.9110 0.8950 0.8950 0.0160 1.79% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519704 交银先进制造混合A 2.4040 2.4040 2.3620 2.3620 0.0420 1.78% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9180 0.9480 0.9020 0.9320 0.0160 1.77% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002794 天弘永利债券E 1.0211 1.0211 1.0036 1.0036 0.0175 1.74% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7680 0.7880 0.7550 0.7750 0.0130 1.72% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5950 0.5950 0.5850 0.5850 0.0100 1.71% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0760 1.0760 1.0580 1.0580 0.0180 1.70% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7190 0.7190 0.7070 0.7070 0.0120 1.70% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162209 宏利市值优选混合A 0.8099 0.8099 0.7965 0.7965 0.0134 1.68% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.0950 1.0950 1.0770 1.0770 0.0180 1.67% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0999 1.0999 1.0820 1.0820 0.0179 1.65% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9240 0.9780 0.9090 0.9630 0.0150 1.65% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9980 0.9980 0.9820 0.9820 0.0160 1.63% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5070 1.5070 1.4830 1.4830 0.0240 1.62% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1300 1.1530 1.1120 1.1350 0.0180 1.62% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 513600 南方恒指ETF 1.8428 0.9558 1.8138 0.9407 0.0290 1.60% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4570 0.4570 0.4500 0.4500 0.0070 1.56% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002294 博时新机遇混合C 0.9770 0.9770 0.9620 0.9620 0.0150 1.56% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1640 0.1640 0.1615 0.1615 0.0025 1.55% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1640 0.1640 0.1615 0.1615 0.0025 1.55% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3280 1.3280 1.3080 1.3080 0.0200 1.53% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 165510 信诚四国配置 0.6700 0.6700 0.6600 0.6600 0.0100 1.52% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7660 0.7660 0.7550 0.7550 0.0110 1.46% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161606 融通行业景气混合A 1.1210 3.0610 1.1050 3.0450 0.0160 1.45% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1920 1.1920 1.1750 1.1750 0.0170 1.45% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162212 宏利红利先锋混合A 1.1240 1.5930 1.1080 1.5770 0.0160 1.44% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5700 0.5700 0.5620 0.5620 0.0080 1.42% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1500 1.1500 1.1340 1.1340 0.0160 1.41% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002379 工银香港中小盘人民币 1.0080 1.0080 0.9940 0.9940 0.0140 1.41% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.6630 0.6630 0.6540 0.6540 0.0090 1.38% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.6630 0.6630 0.6540 0.6540 0.0090 1.38% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001692 南方国策动力 1.0340 1.0640 1.0200 1.0500 0.0140 1.37% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9109 0.9109 0.8988 0.8988 0.0121 1.35% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 164815 工银国际原油人民币 0.8270 0.8270 0.8160 0.8160 0.0110 1.35% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7540 0.7540 0.7440 0.7440 0.0100 1.34% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217023 招商信用增强债券A 1.0620 1.3510 1.0480 1.3370 0.0140 1.34% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9290 0.9290 0.9170 0.9170 0.0120 1.31% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 257070 国联安优选行业混合 1.7780 2.0790 1.7550 2.0560 0.0230 1.31% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161714 招商标普金砖四国指数 0.7030 0.7030 0.6940 0.6940 0.0090 1.30% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0130 1.0130 1.0000 1.0000 0.0130 1.30% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 118001 易方达亚洲精选股票 0.7150 0.7150 0.7060 0.7060 0.0090 1.27% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000755 富安达新兴成长混合A 1.3919 1.3919 1.3745 1.3745 0.0174 1.27% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320007 诺安成长混合A 1.1410 1.5860 1.1270 1.5720 0.0140 1.24% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000793 工银高端制造股票 0.9890 0.9890 0.9770 0.9770 0.0120 1.23% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050018 博时行业轮动混合 0.9940 0.9940 0.9820 0.9820 0.0120 1.22% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9310 0.9460 0.9200 0.9350 0.0110 1.20% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161601 融通新蓝筹混合 0.9001 3.2051 0.8894 3.1944 0.0107 1.20% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002380 工银香港中小盘美元 0.1536 0.1536 0.1518 0.1518 0.0018 1.19% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2050 1.2150 1.1910 1.2010 0.0140 1.18% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7730 0.7730 0.7640 0.7640 0.0090 1.18% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001371 富国沪港深价值混合A 0.9420 0.9420 0.9310 0.9310 0.0110 1.18% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001054 工银新金融股票A 0.9550 0.9550 0.9440 0.9440 0.0110 1.17% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1388 0.1388 0.1372 0.1372 0.0016 1.17% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1388 0.1388 0.1372 0.1372 0.0016 1.17% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 580003 东吴行业轮动混合A 0.7682 0.8482 0.7594 0.8394 0.0088 1.16% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050022 博时回报混合 1.7660 1.8820 1.7460 1.8620 0.0200 1.15% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100026 富国天合稳健优选混合 1.1670 3.2285 1.1539 3.2154 0.0131 1.14% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7960 0.7960 0.7870 0.7870 0.0090 1.14% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9060 0.9060 0.8960 0.8960 0.0100 1.12% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7320 0.7320 0.7240 0.7240 0.0080 1.11% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001616 嘉实环保低碳股票 1.1850 1.1850 1.1720 1.1720 0.0130 1.11% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001410 信澳新能源产业股票A 1.0150 1.0150 1.0040 1.0040 0.0110 1.10% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8356 2.5556 0.8265 2.5465 0.0091 1.10% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 118002 易方达标普消费品指数A 1.3080 1.3080 1.2940 1.2940 0.0140 1.08% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000934 国富大中华精选混合 0.8410 0.8410 0.8320 0.8320 0.0090 1.08% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519672 银河蓝筹混合A 1.7060 1.7060 1.6880 1.6880 0.0180 1.07% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001985 富国低碳新经济混合A 1.0390 1.0390 1.0280 1.0280 0.0110 1.07% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8570 0.8570 0.8480 0.8480 0.0090 1.06% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9510 0.9510 0.9410 0.9410 0.0100 1.06% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.9000 2.0600 1.8800 2.0390 0.0200 1.06% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9510 0.9510 0.9410 0.9410 0.0100 1.06% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002085 长盛互联网+混合A 1.1590 1.1590 1.1470 1.1470 0.0120 1.05% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0580 1.1080 1.0470 1.0970 0.0110 1.05% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040035 华安逆向策略混合A 2.5100 2.8900 2.4840 2.8640 0.0260 1.05% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519089 新华优选成长混合 1.4868 2.5468 1.4713 2.5313 0.0155 1.05% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6550 1.6550 1.6380 1.6380 0.0170 1.04% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162204 宏利行业精选混合A 3.0342 4.8392 3.0034 4.8084 0.0308 1.03% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040015 华安动态灵活配置混合A 1.6950 1.8780 1.6780 1.8610 0.0170 1.01% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.0190 1.0190 1.0090 1.0090 0.0100 0.99% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 700003 平安策略先锋混合 1.7710 1.8710 1.7540 1.8540 0.0170 0.97% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 580008 东吴新产业精选股票A 1.9780 1.9780 1.9590 1.9590 0.0190 0.97% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0470 1.0470 1.0370 1.0370 0.0100 0.96% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9750 0.9750 0.9660 0.9660 0.0090 0.93% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5260 1.8460 1.5120 1.8320 0.0140 0.93% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5480 0.5480 0.5430 0.5430 0.0050 0.92% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000409 鹏华环保产业股票 1.4320 1.4320 1.4190 1.4190 0.0130 0.92% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100022 富国天瑞强势混合A 0.5122 4.1177 0.5076 4.1068 0.0046 0.91% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000219 博时裕益混合A 1.2330 1.3560 1.2220 1.3450 0.0110 0.90% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 200015 长城优化升级混合A 1.5700 1.6850 1.5560 1.6710 0.0140 0.90% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000471 富国城镇发展股票 2.3690 2.3690 2.3480 2.3480 0.0210 0.89% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162208 宏利首选企业股票A 1.4149 1.7349 1.4024 1.7224 0.0125 0.89% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 257050 国联安主题驱动混合A 1.4660 1.4660 1.4530 1.4530 0.0130 0.89% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 590002 中邮核心成长混合A 0.8037 0.8037 0.7967 0.7967 0.0070 0.88% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001267 宏利蓝筹混合 0.5740 0.5740 0.5690 0.5690 0.0050 0.88% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 210004 金鹰稳健成长混合 1.2790 2.0090 1.2680 1.9980 0.0110 0.87% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7450 1.5140 1.7300 1.5010 0.0150 0.87% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501002 长信价值优选混合 1.0420 1.0420 1.0330 1.0330 0.0090 0.87% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519732 交银定期支付双息平衡混合 1.8550 1.8550 1.8390 1.8390 0.0160 0.87% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1993 0.1993 0.1976 0.1976 0.0017 0.86% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8155 1.4093 0.8086 1.4024 0.0069 0.85% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0690 1.0690 1.0600 1.0600 0.0090 0.85% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 241001 华宝海外中国成长混合 1.1890 1.1890 1.1790 1.1790 0.0100 0.85% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519915 富国消费主题混合A 1.3050 1.3050 1.2940 1.2940 0.0110 0.85% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6690 1.6690 1.6550 1.6550 0.0140 0.85% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 720001 财通价值动量混合A 2.0330 2.1230 2.0160 2.1060 0.0170 0.84% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001245 工银生态环境股票A 0.8450 0.8450 0.8380 0.8380 0.0070 0.84% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001072 华安智能装备主题股票A 0.9730 0.9730 0.9650 0.9650 0.0080 0.83% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160632 鹏华酒A 0.8490 0.8650 0.8420 0.8580 0.0070 0.83% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4890 0.4890 0.4850 0.4850 0.0040 0.82% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001979 南方沪港深价值 0.9850 0.9850 0.9770 0.9770 0.0080 0.82% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8770 0.8770 0.8700 0.8700 0.0070 0.80% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 375010 摩根中国优势混合A 1.0386 5.0906 1.0304 5.0824 0.0082 0.80% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000866 华宝制造股票 1.2940 1.2940 1.2840 1.2840 0.0100 0.78% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4170 1.4670 1.4060 1.4560 0.0110 0.78% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519700 交银主题优选混合A 1.8020 1.8170 1.7880 1.8030 0.0140 0.78% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001892 长盛新兴成长混合 1.1720 1.1720 1.1630 1.1630 0.0090 0.77% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001181 南方改革机遇 0.9120 0.9120 0.9050 0.9050 0.0070 0.77% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 580005 东吴进取策略混合A 1.4542 1.5242 1.4431 1.5131 0.0111 0.77% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9160 0.9160 0.9090 0.9090 0.0070 0.77% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000960 招商医药健康产业股票 1.0490 1.0490 1.0410 1.0410 0.0080 0.77% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162202 宏利周期混合 1.2969 3.3419 1.2871 3.3321 0.0098 0.76% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110013 易方达科翔混合 2.2940 7.0570 2.2770 7.0340 0.0170 0.75% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0880 1.3100 1.0800 1.3020 0.0080 0.74% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2330 2.8760 1.2240 2.8670 0.0090 0.74% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100060 富国高新技术产业混合 2.1660 2.1660 2.1500 2.1500 0.0160 0.74% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040025 华安科技动力混合A 2.8710 2.8710 2.8500 2.8500 0.0210 0.74% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 210003 金鹰行业优势混合A 1.3426 1.3726 1.3329 1.3629 0.0097 0.73% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 580006 东吴新经济混合A 1.3880 1.3880 1.3780 1.3780 0.0100 0.73% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 370027 摩根智选30混合A 1.5450 1.5450 1.5340 1.5340 0.0110 0.72% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1140 1.2770 1.1060 1.2690 0.0080 0.72% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001043 工银美丽城镇股票A 0.8420 0.8420 0.8360 0.8360 0.0060 0.72% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8560 0.8710 0.8500 0.8650 0.0060 0.71% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001224 中邮新思路灵活配置混合A 0.9890 0.9890 0.9820 0.9820 0.0070 0.71% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 233008 大摩消费领航混合 0.9637 0.9637 0.9570 0.9570 0.0067 0.70% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001437 易方达瑞享混合I 1.2920 1.2920 1.2830 1.2830 0.0090 0.70% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240004 华宝动力组合混合A 1.5336 4.0436 1.5230 4.0330 0.0106 0.70% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002256 金信行业优选混合发起式A 1.0140 1.0140 1.0070 1.0070 0.0070 0.70% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 377020 摩根内需动力混合A 1.0244 1.5570 1.0174 1.5500 0.0070 0.69% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000199 国泰量化策略收益混合A 1.3180 1.5600 1.3090 1.5490 0.0090 0.69% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519191 万家新利灵活配置混合 0.9173 1.0389 0.9111 1.0327 0.0062 0.68% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.0830 2.0830 2.0690 2.0690 0.0140 0.68% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 183001 银华全球优选 0.8860 0.8860 0.8800 0.8800 0.0060 0.68% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5960 0.5960 0.5920 0.5920 0.0040 0.68% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001480 财通成长优选混合A 0.8900 0.8900 0.8840 0.8840 0.0060 0.68% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0360 1.0360 1.0290 1.0290 0.0070 0.68% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 290011 泰信中小盘精选混合 1.7750 2.0350 1.7630 2.0230 0.0120 0.68% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.0480 1.0480 1.0410 1.0410 0.0070 0.67% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163809 中银蓝筹混合 1.2110 1.2310 1.2030 1.2230 0.0080 0.67% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090020 大成健康产业混合A 0.9070 0.9070 0.9010 0.9010 0.0060 0.67% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519185 万家精选混合A 1.6928 1.8678 1.6816 1.8566 0.0112 0.67% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000354 长盛城镇化主题混合A 1.2140 1.8620 1.2060 1.8540 0.0080 0.66% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001438 易方达瑞享混合E 1.0650 1.0650 1.0580 1.0580 0.0070 0.66% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 400001 东方龙混合 1.2550 3.0165 1.2468 3.0083 0.0082 0.66% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9581 1.8131 0.9518 1.8068 0.0063 0.66% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163818 中银中小盘成长混合 1.3640 1.3640 1.3550 1.3550 0.0090 0.66% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001705 泓德战略转型股票 1.0840 1.0840 1.0770 1.0770 0.0070 0.65% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001105 信澳转型创新股票A 0.6160 0.6160 0.6120 0.6120 0.0040 0.65% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2470 1.4070 1.2390 1.3990 0.0080 0.65% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4630 0.4630 0.4600 0.4600 0.0030 0.65% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001018 易方达新经济混合 1.2360 1.2360 1.2280 1.2280 0.0080 0.65% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 112002 易方达策略成长二号混合 1.1050 3.2350 1.0980 3.2280 0.0070 0.64% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1050 1.1050 1.0980 1.0980 0.0070 0.64% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 180012 银华富裕主题混合A 1.6456 2.5986 1.6353 2.5883 0.0103 0.63% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519688 交银精选混合 0.6268 3.2326 0.6229 3.2287 0.0039 0.63% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162211 宏利品质生活混合 0.9520 1.4120 0.9460 1.4060 0.0060 0.63% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161620 融通核心价值混合A 0.8180 0.8180 0.8130 0.8130 0.0050 0.62% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 180010 银华优质增长混合 1.3437 3.7823 1.3354 3.7740 0.0083 0.62% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4520 1.5520 1.4430 1.5430 0.0090 0.62% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6480 0.6480 0.6440 0.6440 0.0040 0.62% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000696 汇添富环保行业股票 1.3100 1.3100 1.3020 1.3020 0.0080 0.61% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8260 0.8260 0.8210 0.8210 0.0050 0.61% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161609 融通动力先锋混合A/B 1.6620 2.2070 1.6520 2.1970 0.0100 0.61% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 320017 诺安全球收益不动产 1.5000 1.5000 1.4910 1.4910 0.0090 0.60% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000073 摩根成长动力混合A 1.1780 1.1780 1.1710 1.1710 0.0070 0.60% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000828 宏利转型机遇股票A 0.8330 1.0530 0.8280 1.0480 0.0050 0.60% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 377150 摩根健康品质生活混合A 2.0190 2.0190 2.0070 2.0070 0.0120 0.60% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001917 招商量化精选股票A 1.0260 1.0260 1.0200 1.0200 0.0060 0.59% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519702 交银趋势混合A 1.5300 1.5300 1.5210 1.5210 0.0090 0.59% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001543 宝盈新锐混合A 1.0210 1.0210 1.0150 1.0150 0.0060 0.59% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 470009 汇添富民营活力混合 2.7250 2.9750 2.7090 2.9590 0.0160 0.59% 2016-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏