基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安策略优选混合A 大成2020生命周期混合A 易方达优质精选混合(QDII) 工银核心价值混合A 富国中证军工指数(LOF)A 博时价值增长贰号混合 嘉实海外中国股票混合 易方达蓝筹精选混合 广发聚丰混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A 银华富裕主题混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2011年07月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519186 万家稳健增利债券A 1.0519 1.1219 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519187 万家稳健增利债券C 1.0443 1.1143 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162203 宏利稳定混合 0.6817 2.6217 0.0000 0.0000 0.0029 0.43% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 200006 长城消费增值混合A 0.8877 2.3277 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110022 易方达消费行业股票 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 166004 中欧稳健收益债券C 1.0196 1.1186 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 166003 中欧稳健收益债券A 1.0277 1.1293 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1729 3.5637 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 398011 中海分红增利混合 0.8301 2.2301 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200007 长城安心回报混合A 0.7217 1.9347 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 620006 金元顺安消费主题混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 164808 工银四季收益债券A 0.9960 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519099 新华灵活主题混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 420001 天弘精选混合A 0.6074 1.7672 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 150103 银河银泰混合 1.0352 3.5752 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000004 中海可转债债券C 1.1340 3.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001021 华夏亚债中国指数A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001023 华夏亚债中国指数C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 550007 信诚经典优债债券B 0.9960 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160612 鹏华丰收债券B 1.0340 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040022 华安可转债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040023 华安可转债债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050015 博时大中华亚太精选 1.0190 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 150010 国泰优先 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050020 博时抗通胀增强回报 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 118001 易方达亚洲精选股票 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9870 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320008 诺安增利债券A 1.0420 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320015 诺安行业轮动混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 340008 兴全有机增长混合 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 151002 银河收益混合 1.5532 2.1332 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5966 2.4545 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.07% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070009 嘉实超短债债券C 0.9977 1.1396 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 560005 益民多利债券 0.9986 1.1006 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1110 2.3910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519697 交银优势行业混合 1.0810 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 080002 长盛创新先锋混合A 1.0906 1.4606 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161902 万家增强收益债券C 1.0300 1.6388 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0060 1.2930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 550006 信诚经典优债债券A 0.9920 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 550005 中信保诚三得益债券B 0.9950 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 550004 中信保诚三得益债券A 1.0000 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020018 国泰金鹿混合 1.0020 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040019 华安稳固收益债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 200012 长城中小盘成长混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 206008 鹏华丰盛债券B 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 210006 金鹰元禧混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 485011 工银瑞信双利债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 470018 汇添富双利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070001 嘉实成长收益混合A 0.9096 3.1366 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 290009 泰信债券周期回报A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9770 1.7680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320009 诺安增利债券B 1.0320 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090013 大成竞争优势混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 620004 金元顺安价值增长混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020005 国泰金马稳健混合A 0.8830 3.6520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519985 长信纯债壹号债券A 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160718 嘉实多利收益债券A 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519991 长信双利优选混合A 0.8380 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270008 广发核心精选混合 1.6940 1.9040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 233005 大摩强收益债券 1.0464 1.0814 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 288102 华夏稳定双利债券C 1.0038 1.5088 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160602 鹏华普天债券A 1.1430 1.4220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270006 广发策略优选混合 1.4919 2.7519 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.17% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 420102 天弘永利债券B 0.9914 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 420002 天弘永利债券A 0.9888 1.1137 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160608 鹏华普天债券B 1.0980 1.3770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 080003 长盛积极配置债券A 1.0877 1.2577 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 092002 大成债券C 0.9862 1.4812 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001001 华夏债券A/B 1.0350 1.5650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161603 融通债券A/B 1.0240 1.4590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002031 华夏策略混合 2.6670 2.6670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.19% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163806 中银增利债券A 1.0620 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 200009 长城稳健增利债券A 1.0640 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202101 南方宝元债券A 1.1848 2.4448 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.19% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070015 嘉实多元债券A 1.0790 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070016 嘉实多元债券B 1.0700 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290003 泰信双息双利债券C 1.0325 1.2018 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 400003 东方精选混合 1.0762 3.5112 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090002 大成债券A/B 1.0029 1.5109 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161813 银华信用债券(LOF) 1.0100 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9960 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162214 宏利领先中小盘混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9934 1.0034 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200013 长城积极增利债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 200113 长城积极增利债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 206003 鹏华信用增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 206004 鹏华信用增利债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 210004 金鹰稳健成长混合 1.0130 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110029 易方达科讯混合 0.6915 4.0669 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270009 广发增强债券C 1.0200 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 340006 兴全全球视野股票 3.7362 3.7362 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 360013 光大信用添益债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 360014 光大信用添益债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 395011 中海增强收益债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 395012 中海增强收益债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 630109 华商稳定增利债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 630009 华商稳定增利债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001003 华夏债券C 1.0140 1.5440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050116 博时宏观回报债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519989 长信利丰债券C 1.0220 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 485111 工银瑞信双利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519030 海富通稳固收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 340007 兴全社会责任混合 1.3940 1.5840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 291007 泰信债券增强收益C 1.0037 1.0497 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 290007 泰信债券增强收益A 1.0079 1.0579 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 470006 汇添富医药保健混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002001 华夏回报混合A 1.3470 3.4640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9831 2.5791 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4944 2.1444 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.24% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 270021 广发聚瑞混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 580002 东吴双动力混合A 1.2970 1.8770 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.25% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0333 1.2283 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100018 富国天利增长债券A 1.1764 1.9764 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.26% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002021 华夏回报二号混合 1.1530 2.4680 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162212 宏利红利先锋混合A 1.1390 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9885 0.9936 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040010 华安稳定收益债券B 1.0662 1.2412 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519667 银河银信债券A 0.9777 1.2657 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040009 华安稳定收益债券A 1.0811 1.2561 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519666 银河银信债券B 0.9734 1.2514 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000011 华夏大盘精选混合A 13.0470 13.6270 0.0000 0.0000 -0.0370 -0.28% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 288001 华夏经典混合 1.0760 3.2160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 240001 华宝宝康消费品 1.4340 4.4091 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 371020 摩根纯债债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 371120 摩根纯债债券B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0450 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070010 嘉实主题混合 1.3680 2.8810 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.29% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 470028 汇添富社会责任混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 470078 汇添富增强收益债券C 1.0170 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180015 银华增强收益债券A 1.0370 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519024 海富通稳健添利债券A 1.0160 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519078 汇添富增强收益债券A 1.0230 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040020 华安升级主题混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519690 交银稳健配置混合 1.3913 2.8463 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.29% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 395001 中海稳健收益债券 1.0080 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070099 嘉实优质企业混合 0.9920 1.8880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162205 宏利风险预算混合 1.0716 2.3966 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070005 嘉实债券A 1.3280 1.7630 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240005 华宝多策略增长A 0.5970 4.1165 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.30% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 121001 国投瑞银融华债券 1.1829 2.4849 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.30% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 530012 建信积极配置混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 481013 工银消费服务混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180025 银华信用双利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 180026 银华信用双利债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 620003 金元顺安丰利债券A 0.9650 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3050 1.6250 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.31% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 320001 诺安平衡混合A 0.7584 3.0184 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.32% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161601 融通新蓝筹混合 0.8023 3.0973 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.32% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8900 1.8900 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.32% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159906 大成深证成长40ETF 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 180020 银华成长先锋混合 0.9280 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 485105 工银增强收益债券A 1.0890 1.3690 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162204 宏利行业精选混合A 4.9044 5.1444 0.0000 0.0000 -0.0162 -0.33% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020015 国泰区位优势混合A 1.1950 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217203 招商安泰债券B 1.0874 1.5039 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240012 华宝增强收益债券A 1.0236 1.0436 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 240013 华宝增强收益债券B 1.0136 1.0336 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9912 1.0312 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240003 华宝宝康债券A 1.1412 1.6512 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.33% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 481006 工银红利混合 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1663 1.9763 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.33% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8128 3.3828 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.33% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519021 国泰金鼎价值混合 0.8940 1.9920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 485005 工银增强收益债券B 1.0673 1.3473 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 217003 招商安泰债券A 1.0653 1.5318 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 398051 中海环保新能源混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519068 汇添富成长焦点混合 1.1876 1.4276 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162209 宏利市值优选混合A 0.7831 0.7831 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.34% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070002 嘉实增长混合 4.9600 5.5610 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.34% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 270002 广发稳健增长混合A 1.5109 3.2659 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.34% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 320004 诺安优化收益债券C 1.1648 1.2644 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.35% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020020 国泰双利债券C 1.1230 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 470008 汇添富策略回报混合 1.1130 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 420005 天弘周期策略混合A 1.1100 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏