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2011年07月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161813 银华信用债券(LOF) 1.0150 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0060 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050012 博时策略混合 0.9960 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240004 华宝动力组合混合A 0.9218 3.4318 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161902 万家增强收益债券C 1.0334 1.6424 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 340008 兴全有机增长混合 1.2648 1.2648 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040010 华安稳定收益债券B 1.0698 1.2448 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100018 富国天利增长债券A 1.1842 1.9842 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 290003 泰信双息双利债券C 1.0359 1.2052 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040009 华安稳定收益债券A 1.0847 1.2597 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000004 中海可转债债券C 1.1460 3.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519099 新华灵活主题混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510170 国联安上证商品ETF 3.2400 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 360009 光大增利收益债券C 1.0240 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360008 光大增利收益债券A 1.0280 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320015 诺安行业轮动混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 210006 金鹰元禧混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 150010 国泰优先 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 118001 易方达亚洲精选股票 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9820 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6490 0.6490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050020 博时抗通胀增强回报 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050015 博时大中华亚太精选 1.0110 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001023 华夏亚债中国指数C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001021 华夏亚债中国指数A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070009 嘉实超短债债券C 0.9989 1.1408 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519089 新华优选成长混合 1.8109 2.2109 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.05% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519985 长信纯债壹号债券A 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9795 1.7705 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070010 嘉实主题混合 1.3740 2.8870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290007 泰信债券增强收益A 1.0101 1.0601 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 291007 泰信债券增强收益C 1.0059 1.0519 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 420005 天弘周期策略混合A 1.1110 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050106 博时稳定价值债券A 1.0650 1.3110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 164808 工银四季收益债券A 0.9970 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0000 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 200013 长城积极增利债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 200113 长城积极增利债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 290009 泰信债券周期回报A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090013 大成竞争优势混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 550007 信诚经典优债债券B 0.9980 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050007 博时平衡配置混合 1.0030 2.4180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050006 博时稳定价值债券B 1.0490 1.2950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020018 国泰金鹿混合 1.0030 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9969 1.0069 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050001 博时价值增长混合 0.7750 3.2770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160718 嘉实多利收益债券A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050201 博时价值增长贰号混合 0.7170 2.1720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 580003 东吴行业轮动混合A 1.1261 1.2061 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162205 宏利风险预算混合 1.0757 2.4007 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217001 招商安泰偏股混合 0.4357 3.4397 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.14% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2480 1.6280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510081 长盛动态精选混合 1.1182 3.0182 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160602 鹏华普天债券A 1.1460 1.4250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 470009 汇添富民营活力混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160608 鹏华普天债券B 1.1010 1.3800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070016 嘉实多元债券B 1.0750 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180003 银华-道琼斯88指数 0.8847 2.6847 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.19% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180015 银华增强收益债券A 1.0410 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 371020 摩根纯债债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160612 鹏华丰收债券B 1.0390 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320009 诺安增利债券B 1.0360 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320008 诺安增利债券A 1.0450 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270009 广发增强债券C 1.0250 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163806 中银增利债券A 1.0650 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217002 招商安泰平衡混合 1.1679 2.5829 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 550006 信诚经典优债债券A 0.9940 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 485111 工银瑞信双利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 485011 工银瑞信双利债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 470018 汇添富双利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180025 银华信用双利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 180026 银华信用双利债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 395012 中海增强收益债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 395011 中海增强收益债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 395001 中海稳健收益债券 1.0140 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 360014 光大信用添益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 360013 光大信用添益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040019 华安稳固收益债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 206008 鹏华丰盛债券B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070005 嘉实债券A 1.3330 1.7680 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320004 诺安优化收益债券C 1.1692 1.2688 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 210003 金鹰行业优势混合A 1.0991 1.1291 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9926 0.9977 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 660002 农银恒久增利债券A 1.0632 1.1162 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 660102 农银恒久增利债券C 1.0604 1.0604 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 290004 泰信优质生活混合 1.0163 1.6163 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 410006 华富策略精选混合A 0.9712 1.1312 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270001 广发聚富混合 1.2292 3.5392 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.25% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 530008 建信稳定增利债券C 1.1330 1.3280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 420102 天弘永利债券B 0.9943 1.1309 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 420002 天弘永利债券A 0.9918 1.1167 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 092002 大成债券C 0.9903 1.4853 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202007 南方隆元产业主题混合 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 090002 大成债券A/B 1.0071 1.5151 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 121001 国投瑞银融华债券 1.1886 2.4906 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.27% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070015 嘉实多元债券A 1.0840 1.2540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 630103 华商收益增强债券B 1.0240 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519024 海富通稳健添利债券A 1.0240 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 470028 汇添富社会责任混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 410001 华富竞争力优选混合A 0.6929 2.0098 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.29% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 630003 华商收益增强债券A 1.0240 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 371120 摩根纯债债券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001001 华夏债券A/B 1.0390 1.5690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001003 华夏债券C 1.0180 1.5480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 288102 华夏稳定双利债券C 1.0068 1.5118 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161603 融通债券A/B 1.0300 1.4650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 530012 建信积极配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050116 博时宏观回报债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 630109 华商稳定增利债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0090 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519030 海富通稳固收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 630009 华商稳定增利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 610006 信澳产业升级混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 290008 泰信发展主题混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002031 华夏策略混合 2.6740 2.6740 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.30% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 253030 国联安信心增益债券 1.0030 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 580005 东吴进取策略混合A 1.1060 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 582001 东吴优信稳健债券A 0.9979 1.0099 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 582201 东吴优信稳健债券C 0.9900 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100022 富国天瑞强势混合A 0.8168 3.3692 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.31% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2700 1.3240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.31% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240003 华宝宝康债券A 1.1488 1.6588 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.31% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9360 2.2960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 550001 中信保诚四季红混合A 0.9553 2.1673 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519667 银河银信债券A 0.9817 1.2697 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 151002 银河收益混合 1.5565 2.1365 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.33% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9423 2.2027 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519666 银河银信债券B 0.9775 1.2555 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202101 南方宝元债券A 1.1885 2.4485 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.34% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240013 华宝增强收益债券B 1.0194 1.0394 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240012 华宝增强收益债券A 1.0294 1.0494 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217008 招商安本增利债券C 1.0400 1.4500 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020019 国泰双利债券A 1.1450 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 560005 益民多利债券 1.0006 1.1026 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 531009 建信收益增强债券C 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 530009 建信收益增强债券A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0387 1.2337 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519697 交银优势行业混合 1.0820 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 200009 长城稳健增利债券A 1.0690 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9825 2.5785 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110017 易方达增强回报债券A 1.0870 1.3170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0710 1.6610 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100035 富国优化增强债券A/B 1.0580 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 573003 诺德增强收益债券 1.0270 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 206003 鹏华信用增利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 233005 大摩强收益债券 1.0457 1.0807 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519989 长信利丰债券C 1.0260 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519023 海富通稳健添利债券C 1.0200 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 470078 汇添富增强收益债券C 1.0220 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 253010 国联安安心成长混合 0.7530 1.6560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.40% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 206004 鹏华信用增利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4977 2.1477 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.40% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 080003 长盛积极配置债券A 1.0927 1.2627 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.40% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202023 南方优选成长混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 320001 诺安平衡混合A 0.7599 3.0199 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.42% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1730 1.9830 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.42% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 620004 金元顺安价值增长混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 610002 信澳精华配置混合A 1.3750 1.5750 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.43% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 620006 金元顺安消费主题混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8000 3.5280 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.44% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9976 1.0376 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020020 国泰双利债券C 1.1320 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0572 2.5208 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 375010 摩根中国优势混合A 2.3170 5.3870 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.46% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 690002 民生增强收益债券A 1.0720 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110018 易方达增强回报债券B 1.0790 1.2990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217203 招商安泰债券B 1.0968 1.5133 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.46% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 270007 广发大盘成长混合 0.9044 0.9044 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.46% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 288001 华夏经典混合 1.0800 3.2200 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 450005 国富强化收益债券A 1.0337 1.1167 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217003 招商安泰债券A 1.0744 1.5409 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 399001 中海上证50指数增强 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 398021 中海能源策略混合 0.8799 1.1899 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.46% 2011-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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