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2011年01月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100022 富国天瑞强势混合A 0.8614 3.3683 0.0000 0.0000 0.0180 2.13% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 375010 摩根中国优势混合A 2.3536 5.4236 0.0000 0.0000 0.0359 1.55% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7547 0.7547 0.0000 0.0000 0.0098 1.32% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510050 华夏上证50ETF 1.9950 2.5360 0.0000 0.0000 0.0240 1.22% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510030 华宝上证180价值ETF 2.5950 0.8880 0.0000 0.0000 0.0310 1.21% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4297 1.0691 0.0000 0.0000 0.0051 1.20% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510110 海富通上证周期ETF 2.4130 0.9680 0.0000 0.0000 0.0280 1.17% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9620 0.9920 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110003 易方达上证50增强A 0.7651 2.6151 0.0000 0.0000 0.0084 1.11% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2150 1.5090 0.0000 0.0000 0.0240 1.10% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519686 交银上证180公司治理联接 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510090 建信上证社会责任ETF 0.9480 1.1310 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202021 南方小康ETF联接A 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0102 1.03% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 200008 长城品牌优选混合A 0.7914 0.7914 0.0000 0.0000 0.0077 0.98% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519671 银河沪深300价值指数A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 399001 中海上证50指数增强 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040190 华安上证50ETF联接A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510060 工银上证央企ETF 1.3443 0.8599 0.0000 0.0000 0.0123 0.92% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320005 诺安价值增长混合A 0.9773 1.9223 0.0000 0.0000 0.0084 0.87% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519100 长盛中证A100指数 0.8487 1.4687 0.0000 0.0000 0.0073 0.87% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320010 诺安中证A100指数A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8356 0.8356 0.0000 0.0000 0.0071 0.86% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8548 0.8548 0.0000 0.0000 0.0072 0.85% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 340006 兴全全球视野股票 3.7100 3.7100 0.0000 0.0000 0.0311 0.85% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100032 富国中证红利指数增强A 1.3040 1.7430 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159905 工银深证红利ETF 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0083 0.84% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260111 景顺长城公司治理混合 1.4590 1.6490 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180003 银华-道琼斯88指数 0.9344 2.7344 0.0000 0.0000 0.0077 0.83% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050201 博时价值增长贰号混合 0.7350 2.1900 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163808 中银中证A100指数增强 0.8590 0.8690 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9040 2.4180 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050001 博时价值增长混合 0.7890 3.2910 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510180 华安上证180ETF 0.6540 2.5100 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260101 景顺长城优选混合 1.1340 3.0547 0.0000 0.0000 0.0085 0.76% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 360001 光大保德信量化股票A 0.9193 2.9230 0.0000 0.0000 0.0068 0.75% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8150 2.5340 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040180 华安上证180ETF联接A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8450 3.4900 0.0000 0.0000 0.0130 0.71% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090010 大成中证红利指数A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0030 3.1030 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519180 万家180指数A 0.6741 3.0141 0.0000 0.0000 0.0046 0.69% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240009 华宝先进成长混合 2.1982 2.1982 0.0000 0.0000 0.0149 0.68% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162213 宏利沪深300指数A 1.0450 1.0650 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4996 2.0629 0.0000 0.0000 0.0033 0.66% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100038 富国沪深300指数增强A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 400007 东方策略成长混合 1.4091 1.4091 0.0000 0.0000 0.0089 0.64% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 530005 建信优化配置混合A 0.9279 1.4779 0.0000 0.0000 0.0058 0.63% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9790 2.3390 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 210002 金鹰红利价值混合A 1.1972 1.5852 0.0000 0.0000 0.0067 0.56% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9691 0.9691 0.0000 0.0000 0.0053 0.55% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 400001 东方龙混合 0.6759 2.4374 0.0000 0.0000 0.0037 0.55% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3230 1.6130 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161811 银华沪深300指数A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 481009 工银沪深300指数A 1.1060 1.2710 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270022 广发内需增长混合A 0.9950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0592 1.2192 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519300 大成沪深300指数A 0.9426 2.3526 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8031 2.6711 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020011 国泰沪深300指数A 0.6270 0.8980 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050002 博时沪深300指数A 0.8440 2.8240 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163406 兴全合润混合A 1.0884 1.0884 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0920 1.1520 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8970 0.9020 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 470007 汇添富上证综合指数A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159903 南方深证成份ETF 1.2558 0.9266 0.0000 0.0000 0.0054 0.43% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9414 0.9414 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161612 融通深证成份指数A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1717 2.5003 0.0000 0.0000 0.0045 0.39% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050012 博时策略混合 1.0640 1.0730 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320001 诺安平衡混合A 0.7820 3.0420 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2132 4.0732 0.0000 0.0000 0.0045 0.37% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000011 华夏大盘精选混合A 12.3680 12.8480 0.0000 0.0000 0.0440 0.36% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202005 南方成份精选混合A 0.9466 0.9666 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2137 3.5237 0.0000 0.0000 0.0078 0.35% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8650 2.8410 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240004 华宝动力组合混合A 0.9253 3.4353 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 620005 金元顺安核心动力混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202009 南方盛元红利混合 0.9960 1.0890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519093 新华钻石品质企业混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519994 长信金利趋势股票 0.7637 2.2587 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050011 博时信用债券A/B 1.0810 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166007 中欧互通精选混合A 0.9975 1.0425 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 450008 国富沪深300指数增强A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217016 招商深证100指数A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7310 3.0210 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2040 1.2640 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159901 易方达深证100ETF 0.8050 3.9360 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9547 1.5347 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040002 华安中国A股增强指数 0.8620 3.2650 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 121005 国投瑞银创新动力混合 0.9346 2.5287 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161604 融通深证100指数A 1.3220 2.6720 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050010 博时特许价值混合A 1.3710 1.5190 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9670 4.3130 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002031 华夏策略混合 2.4830 2.4830 0.0000 0.0000 0.0050 0.20% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 481006 工银红利混合 0.9634 1.0034 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050111 博时信用债券C 1.0740 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110009 易方达价值精选混合 1.2360 2.5760 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 080002 长盛创新先锋混合A 1.1034 1.4734 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519029 华夏稳增混合 1.7070 2.4120 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 260104 景顺长城内需增长混合A 3.9930 5.1290 0.0000 0.0000 0.0070 0.17% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 240001 华宝宝康消费品 1.5222 4.5788 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 570005 诺德成长优势混合 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 530006 建信核心精选混合 1.1690 1.8190 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161812 银华深证100指数(LOF) 1.1710 1.1880 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0770 2.4030 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8531 3.4231 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0501 5.6998 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519996 长信银利精选股票 0.8236 2.7436 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519087 新华优选分红混合A 0.8482 2.5554 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 166001 中欧新趋势混合A 0.8436 1.1036 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5847 1.7347 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 410006 华富策略精选混合A 1.0940 1.2540 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 360007 光大优势配置混合A 0.7689 0.7689 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 257020 国联安精选混合 0.9140 2.7100 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 530001 建信恒久价值混合 0.7971 2.3653 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1635 1.2835 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 257040 国联安红利混合 0.9810 1.3410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 257050 国联安主题驱动混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 630008 华商策略精选混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530011 建信内生动力混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202107 南方广利回报债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202105 南方广利回报债券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0290 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 288001 华夏经典混合 1.0910 3.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162205 宏利风险预算混合 1.2738 2.3788 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202101 南方宝元债券A 1.1982 2.4382 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 410003 华富成长趋势混合A 0.7654 1.0554 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0517 1.2117 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0413 1.2013 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5833 2.4364 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110002 易方达策略成长混合 3.9450 4.8150 0.0000 0.0000 0.0020 0.05% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 290007 泰信债券增强收益A 1.0013 1.0513 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 291007 泰信债券增强收益C 0.9993 1.0453 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 210001 金鹰成份优选混合 0.7522 2.5200 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519682 交银增利债券C 1.0580 1.2440 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519680 交银增利债券A/B 1.0668 1.2578 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040005 华安宏利混合A 2.5477 3.1677 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070009 嘉实超短债债券C 1.0016 1.1290 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090002 大成债券A/B 1.0565 1.5215 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 092002 大成债券C 1.0282 1.4932 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162208 宏利首选企业股票A 1.4450 1.4950 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 310328 申万菱信新动力混合A 0.7618 2.6635 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 320004 诺安优化收益债券C 1.1731 1.2627 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519985 长信纯债壹号债券A 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000004 中海可转债债券C 1.1630 3.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 253010 国联安安心成长混合 0.7660 1.6800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202007 南方隆元产业主题混合 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180015 银华增强收益债券A 1.1140 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0043 1.0443 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 166005 中欧价值发现混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163812 中银双利债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163811 中银双利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 371020 摩根纯债债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 371120 摩根纯债债券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 400009 东方稳健回报债券A 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161611 融通内需驱动混合A 1.0140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161603 融通债券A/B 1.0800 1.4850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0550 1.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 112002 易方达策略成长二号混合 1.4660 3.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 118001 易方达亚洲精选股票 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519030 海富通稳固收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 150010 国泰优先 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040012 华安强化收益债券A 1.0280 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050008 博时第三产业混合 1.0630 2.7720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050015 博时大中华亚太精选 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050019 博时转债增强债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050119 博时转债增强债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510130 中盘ETF 3.1500 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160602 鹏华普天债券A 1.2260 1.4250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519989 长信利丰债券C 1.0230 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070006 嘉实服务增值行业混合 4.2940 4.6640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160612 鹏华丰收债券B 1.1230 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001013 华夏希望债券C 1.0860 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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