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2008年07月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202011 南方优选价值混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0093 0.93% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 450004 国富深化价值混合A 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 213003 宝盈策略增长混合 1.0845 1.2845 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 340001 兴全可转债混合 1.0712 2.5372 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020012 国泰金龙债券C 1.0280 1.2770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7155 2.6168 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519680 交银增利债券A/B 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040009 华安稳定收益债券A 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040010 华安稳定收益债券B 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519682 交银增利债券C 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217003 招商安泰债券A 1.1404 1.3769 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217203 招商安泰债券B 1.1299 1.3664 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 485005 工银增强收益债券B 1.0924 1.1124 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 485105 工银增强收益债券A 1.0979 1.1179 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070009 嘉实超短债债券C 1.0021 1.0689 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110008 易方达稳健收益债券B 1.0262 1.0628 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 410004 华富收益增强债券A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0215 1.0545 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 485007 工银添利债券B 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 485107 工银添利债券A 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519666 银河银信债券B 1.0382 1.1272 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519667 银河银信债券A 1.0387 1.1277 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9678 0.9678 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000004 中海可转债债券C 1.2800 2.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001001 华夏债券A/B 1.0830 1.3930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001003 华夏债券C 1.0740 1.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001011 华夏希望债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001013 华夏希望债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020002 国泰金龙债券A 1.0280 1.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020018 国泰金鹿混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050006 博时稳定价值债券B 1.0750 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050010 博时特许价值混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050106 博时稳定价值债券A 1.0780 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090002 大成债券A/B 1.0300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 092002 大成债券C 1.0158 1.3158 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100018 富国天利增长债券A 1.1863 1.7113 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110007 易方达稳健收益债券A 1.0241 1.0607 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110017 易方达增强回报债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110018 易方达增强回报债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160602 鹏华普天债券A 1.1290 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160608 鹏华普天债券B 1.1080 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160612 鹏华丰收债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161603 融通债券A/B 1.1380 1.3630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270008 广发核心精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270009 广发增强债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 290005 泰信优势增长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 395001 中海稳健收益债券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 410005 华富收益增强债券B 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 420002 天弘永利债券A 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 420102 天弘永利债券B 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519078 汇添富增强收益债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519089 新华优选成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0230 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519601 海富通中国海外混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 530008 建信稳定增利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 660001 农银行业成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161902 万家增强收益债券C 1.0093 1.4457 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202102 南方多利增强债券C 1.0717 1.0998 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 288102 华夏稳定双利债券C 1.0136 1.2316 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 560005 益民多利债券 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1458 1.8158 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320004 诺安优化收益债券C 1.0309 1.0805 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121001 国投瑞银融华债券 1.0830 2.0350 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217008 招商安本增利债券C 1.0998 1.1998 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9790 1.7150 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 290003 泰信双息双利债券C 1.0360 1.0603 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 080002 长盛创新先锋混合A 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162205 宏利风险预算混合 1.2890 2.0390 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.10% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240003 华宝宝康债券A 1.1458 1.5458 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 253010 国联安安心成长混合 0.8540 1.8420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 350001 天治财富增长混合 0.7060 2.2513 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 373010 摩根双息平衡混合A 0.8522 2.2814 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 377020 摩根内需动力混合A 0.9825 1.0825 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 151002 银河收益混合 1.5410 1.8410 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.16% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 373020 摩根双核平衡混合A 0.9721 0.9721 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 580002 东吴双动力混合A 1.2742 1.7942 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070005 嘉实债券A 1.1670 1.5770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 377010 摩根阿尔法混合A 4.6192 4.6592 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.17% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110002 易方达策略成长混合 3.4150 4.1550 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.18% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162201 宏利成长混合 1.7063 2.7863 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.18% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 290004 泰信优质生活混合 1.0042 1.5042 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8121 1.9121 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.19% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070013 嘉实研究精选混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240005 华宝多策略增长A 0.5901 3.9790 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.20% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320006 诺安灵活配置混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 340007 兴全社会责任混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 206001 鹏华弘泰A 0.7723 2.9498 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.23% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270006 广发策略优选混合 1.8430 2.1730 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.23% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 410003 华富成长趋势混合A 0.7442 1.0342 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.25% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160605 鹏华中国50混合 1.4800 3.0100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.27% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050007 博时平衡配置混合 1.0530 2.1140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110001 易方达平稳增长混合 1.4230 2.6530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 290002 泰信先行策略混合 0.6347 2.4536 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.28% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 217002 招商安泰平衡混合 1.7787 2.3937 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.30% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519991 长信双利优选混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 090001 大成价值增长混合A 0.6666 3.3266 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.31% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 112002 易方达策略成长二号混合 1.2490 2.7840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6524 2.3724 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.32% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6895 3.2595 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.33% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519668 银河成长混合 1.0133 1.0133 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002001 华夏回报混合A 1.1600 3.1720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159902 华夏中小企业100ETF 2.0020 2.0020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.35% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163805 中银动态策略混合A 0.9644 0.9644 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6969 2.4049 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.36% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 150103 银河银泰混合 0.7316 3.2716 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.37% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3146 3.1954 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.37% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 200006 长城消费增值混合A 0.7454 2.1854 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.37% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519008 汇添富优势精选混合 2.4020 3.9620 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.37% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100022 富国天瑞强势混合A 0.6704 2.7608 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.39% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240004 华宝动力组合混合A 0.7718 3.2818 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519015 海富通精选贰号混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000011 华夏大盘精选混合A 5.5930 5.8730 0.0000 0.0000 -0.0230 -0.41% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 420001 天弘精选混合A 0.5790 1.7035 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.41% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9545 0.9545 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.41% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070002 嘉实增长混合 3.3460 3.8870 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.42% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 450003 国富潜力组合混合A 1.2185 1.2185 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.42% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040001 华安创新混合 0.6900 3.1950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3347 2.5697 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.43% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7374 3.0274 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.43% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519007 海富通强化回报混合 0.6920 2.1880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 100029 富国天成红利混合 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9991 4.6095 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3510 2.4610 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.44% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 378010 摩根成长先锋混合A 2.1744 2.1744 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.44% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9772 0.9772 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100026 富国天合稳健优选混合 0.7498 2.1293 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.45% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 288001 华夏经典混合 1.6703 2.6703 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.45% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519039 长盛同德主题混合 0.7099 2.0342 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.45% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 180012 银华富裕主题混合A 0.8193 1.7543 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.46% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 375010 摩根中国优势混合A 2.3871 5.0071 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.46% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519017 大成积极成长混合A 0.8740 1.9260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040004 华安宝利配置混合 0.8550 3.1350 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090004 大成精选增值混合A 0.8511 2.7516 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162204 宏利行业精选混合A 3.6188 3.7888 0.0000 0.0000 -0.0172 -0.47% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 180001 银华优势企业混合 0.9740 2.5940 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.48% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 240002 华宝宝康配置混合 1.3888 2.9788 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.49% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110029 易方达科讯混合 0.7305 4.1488 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.50% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 200008 长城品牌优选混合A 0.8021 0.8021 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.50% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 340006 兴全全球视野股票 2.7030 2.7030 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.50% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070011 嘉实策略混合 0.9760 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110005 易方达积极成长混合 1.1141 3.6992 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.51% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 151001 银河稳健混合 0.7466 2.8318 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.51% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1770 2.3070 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3740 1.7740 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.51% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3091 2.7391 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.51% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 350002 天治低碳经济混合 0.7558 3.2658 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.51% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000031 华夏复兴混合A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.52% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002021 华夏回报二号混合 0.9380 2.2260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 217001 招商安泰偏股混合 0.7752 3.3892 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.53% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070001 嘉实成长收益混合A 0.7370 2.7945 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.54% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180003 银华-道琼斯88指数 0.8737 2.6737 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.54% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 398001 中海优质成长混合 0.6411 2.4858 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.54% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7029 1.6906 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.55% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.55% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519018 汇添富均衡增长混合 0.7456 2.1367 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.55% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161601 融通新蓝筹混合 0.7165 3.0115 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.56% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162203 宏利稳定混合 1.1702 2.6702 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.56% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 270001 广发聚富混合 1.0955 3.4055 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.56% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519692 交银成长混合A 2.0170 2.1970 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.56% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070006 嘉实服务增值行业混合 2.7930 3.1130 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.57% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 217009 招商核心价值混合 1.1187 1.1187 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.57% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 450001 国富中国收益混合A 0.9651 1.9725 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.57% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519694 交银蓝筹混合 0.7452 0.7602 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.57% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519001 银华价值优选混合 1.0460 3.6013 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.58% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202101 南方宝元债券A 1.0720 2.2920 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.59% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0100 2.3600 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510081 长盛动态精选混合 0.9416 2.6416 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.59% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160603 鹏华普天收益混合 0.6680 3.1140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.60% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162202 宏利周期混合 1.4029 2.8779 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.60% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9920 3.0920 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8552 2.4272 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.60% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 240009 华宝先进成长混合 2.0612 2.0612 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.61% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 580003 东吴行业轮动混合A 0.8979 0.8979 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.61% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 610001 信澳领先增长混合A 0.9948 1.1948 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.61% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 180010 银华优质增长混合 1.5424 2.7424 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.62% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 255010 国联安稳健混合A 1.6080 2.2280 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.62% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7465 2.7155 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.63% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163804 中银收益混合A 0.7568 1.9368 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.63% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 398021 中海能源策略混合 1.0573 1.1373 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.63% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 483003 工银精选平衡混合 0.8141 1.9039 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.63% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519005 海富通股票混合 0.6320 2.5810 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.63% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7740 1.9850 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.64% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2274 2.7274 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.64% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 202003 南方绩优成长混合A 1.6560 1.9560 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.64% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 320005 诺安价值增长混合A 0.7421 1.6871 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.64% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519019 大成景阳领先混合A 0.6170 3.5960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.64% 2008-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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