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2008年07月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110008 易方达稳健收益债券B 1.0220 1.0586 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110007 易方达稳健收益债券A 1.0201 1.0567 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 092002 大成债券C 1.0862 1.3157 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 560005 益民多利债券 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070009 嘉实超短债债券C 1.0007 1.0675 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090002 大成债券A/B 1.1000 1.3295 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320004 诺安优化收益债券C 1.0390 1.0786 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000004 中海可转债债券C 1.1930 2.8740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001001 华夏债券A/B 1.1000 1.3900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001003 华夏债券C 1.0910 1.3810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001011 华夏希望债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001013 华夏希望债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020002 国泰金龙债券A 1.0240 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040009 华安稳定收益债券A 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040010 华安稳定收益债券B 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050006 博时稳定价值债券B 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050106 博时稳定价值债券A 1.0750 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110017 易方达增强回报债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110018 易方达增强回报债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160602 鹏华普天债券A 1.1230 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160608 鹏华普天债券B 1.1030 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160612 鹏华丰收债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217008 招商安本增利债券C 1.0972 1.1972 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270009 广发增强债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290005 泰信优势增长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 410004 华富收益增强债券A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519078 汇添富增强收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519089 新华优选成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519680 交银增利债券A/B 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519682 交银增利债券C 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9657 0.9657 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 660001 农银行业成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202102 南方多利增强债券C 1.0673 1.0954 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 410005 华富收益增强债券B 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0173 1.0503 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 485005 工银增强收益债券B 1.0896 1.1096 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 485007 工银添利债券B 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 485105 工银增强收益债券A 1.0948 1.1148 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 485107 工银添利债券A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0187 1.0517 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217003 招商安泰债券A 1.1373 1.3738 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217203 招商安泰债券B 1.1271 1.3636 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 288102 华夏稳定双利债券C 1.0081 1.2261 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519666 银河银信债券B 1.0327 1.1217 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519667 银河银信债券A 1.0329 1.1219 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 420002 天弘永利债券A 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 420102 天弘永利债券B 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 290003 泰信双息双利债券C 1.0299 1.0542 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161902 万家增强收益债券C 1.0068 1.4430 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161603 融通债券A/B 1.1330 1.3580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020012 国泰金龙债券C 1.0230 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050010 博时特许价值混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 395001 中海稳健收益债券 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519991 长信双利优选混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 151002 银河收益混合 1.5104 1.8104 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.12% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240003 华宝宝康债券A 1.1430 1.5430 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 253010 国联安安心成长混合 0.8600 1.8530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070005 嘉实债券A 1.1560 1.5660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100018 富国天利增长债券A 1.1796 1.7046 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1311 1.8011 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1180 1.7980 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 183001 银华全球优选 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9684 1.7044 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 121001 国投瑞银融华债券 1.0722 2.0242 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162205 宏利风险预算混合 1.2703 2.0203 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.35% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 350001 天治财富增长混合 0.7009 2.2462 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.45% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 340001 兴全可转债混合 1.0499 2.5159 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.59% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 373020 摩根双核平衡混合A 0.9634 0.9634 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.64% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 233001 大摩基础行业混合 0.8434 2.3884 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.67% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217002 招商安泰平衡混合 1.7280 2.3430 0.0000 0.0000 -0.0133 -0.76% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 255010 国联安稳健混合A 1.5960 2.2160 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.81% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519668 银河成长混合 0.9745 0.9745 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.88% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7814 1.8814 0.0000 0.0000 -0.0162 -0.90% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202003 南方绩优成长混合A 1.6094 1.9094 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.92% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002001 华夏回报混合A 1.1200 3.1320 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.97% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050007 博时平衡配置混合 1.0250 2.0860 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040005 华安宏利混合A 2.1165 2.5065 0.0000 0.0000 -0.0212 -0.99% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 398021 中海能源策略混合 0.9951 1.0751 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.99% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9202 0.9202 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.01% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 580002 东吴双动力混合A 1.6337 1.7337 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.01% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2873 2.5223 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.03% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000011 华夏大盘精选混合A 5.2000 5.4800 0.0000 0.0000 -0.0560 -1.07% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519690 交银稳健配置混合 1.5830 2.4130 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.08% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040004 华安宝利配置混合 0.8110 3.0910 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.10% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162201 宏利成长混合 1.6135 2.6935 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.10% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450001 国富中国收益混合A 0.9311 1.9140 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.12% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 210001 金鹰成份优选混合 0.6585 2.2472 0.0000 0.0000 -0.0076 -1.14% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6795 1.6343 0.0000 0.0000 -0.0082 -1.19% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002021 华夏回报二号混合 0.9010 2.1890 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.21% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100029 富国天成红利混合 0.9387 0.9387 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.21% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163805 中银动态策略混合A 0.9198 0.9198 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.22% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159902 华夏中小企业100ETF 1.7730 1.7730 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.23% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 340007 兴全社会责任混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.23% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217001 招商安泰偏股混合 0.7407 3.3547 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.25% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 350002 天治低碳经济混合 0.7335 3.2435 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.25% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6759 2.5628 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.27% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 450002 国富弹性市值混合A 1.7205 2.4305 0.0000 0.0000 -0.0225 -1.29% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040001 华安创新混合 0.6670 3.0960 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.33% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161601 融通新蓝筹混合 0.7045 2.9995 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.34% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202101 南方宝元债券A 1.0288 2.2488 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.34% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000031 华夏复兴混合A 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.36% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050201 博时价值增长贰号混合 0.6520 2.1070 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.36% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9512 0.9512 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.37% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 398001 中海优质成长混合 0.6174 2.4268 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.39% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6132 2.3332 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.41% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 080001 长盛成长价值混合A 0.7610 2.6050 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.42% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162202 宏利周期混合 1.3645 2.8395 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.42% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110001 易方达平稳增长混合 1.3560 2.5860 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.45% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519029 华夏稳增混合 1.4260 2.1310 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.45% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519688 交银精选混合 0.9177 2.9135 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.45% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202009 南方盛元红利混合 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.49% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 288001 华夏经典混合 1.5747 2.5747 0.0000 0.0000 -0.0238 -1.49% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 580003 东吴行业轮动混合A 0.8586 0.8586 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.50% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2201 3.1009 0.0000 0.0000 -0.0189 -1.53% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9540 2.3040 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.55% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519008 汇添富优势精选混合 2.2743 3.8343 0.0000 0.0000 -0.0357 -1.55% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 150103 银河银泰混合 0.6957 3.2357 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.56% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6437 1.8720 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.57% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 180001 银华优势企业混合 0.9333 2.5533 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.57% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519692 交银成长混合A 1.9324 2.1124 0.0000 0.0000 -0.0312 -1.59% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 290002 泰信先行策略混合 0.6099 2.3991 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.60% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 320001 诺安平衡混合A 0.6395 2.8995 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.60% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 373010 摩根双息平衡混合A 0.8064 2.2356 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.61% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 151001 银河稳健混合 0.7012 2.7694 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.63% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070002 嘉实增长混合 3.1880 3.7290 0.0000 0.0000 -0.0530 -1.64% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 257010 国联安小盘精选混合 0.7200 2.8500 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.64% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5298 2.0438 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.65% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2540 2.3640 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.65% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7090 3.3720 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.66% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 180012 银华富裕主题混合A 0.7829 1.7179 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.66% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 213003 宝盈策略增长混合 1.0050 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.69% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020001 国泰金鹰增长混合 0.6950 3.5680 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.70% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 398011 中海分红增利混合 0.6409 2.0409 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.70% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 481001 工银核心价值混合A 0.7497 3.1218 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.70% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002011 华夏红利混合 2.2950 3.1280 0.0000 0.0000 -0.0400 -1.71% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 378010 摩根成长先锋混合A 1.9818 1.9818 0.0000 0.0000 -0.0345 -1.71% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519694 交银蓝筹混合 0.7154 0.7304 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.72% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240001 华宝宝康消费品 1.0793 3.2282 0.0000 0.0000 -0.0191 -1.74% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070003 嘉实稳健混合 0.9490 2.6850 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.76% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110002 易方达策略成长混合 3.1740 3.9140 0.0000 0.0000 -0.0570 -1.76% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050004 博时精选混合A 1.3669 2.7569 0.0000 0.0000 -0.0246 -1.77% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 112002 易方达策略成长二号混合 1.1670 2.7020 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.77% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6976 2.9876 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.77% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 290004 泰信优质生活混合 0.9410 1.4410 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.77% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2411 2.6711 0.0000 0.0000 -0.0225 -1.78% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519993 长信增利动态策略混合 0.8437 2.0827 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.78% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519018 汇添富均衡增长混合 0.7033 2.0268 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.79% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 630001 华商领先企业混合 0.9071 1.0121 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.80% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 202007 南方隆元产业主题混合 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.81% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 410003 华富成长趋势混合A 0.6786 0.9686 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.81% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000021 华夏优势增长混合 1.7800 1.9000 0.0000 0.0000 -0.0330 -1.82% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040008 华安策略优选混合A 0.6497 2.1860 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.83% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110005 易方达积极成长混合 1.0521 3.5429 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.83% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6563 3.2263 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.84% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 400001 东方龙混合 0.6457 2.4072 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.84% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519039 长盛同德主题混合 0.6553 1.8778 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.84% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090004 大成精选增值混合A 0.7900 2.6905 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.86% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6155 2.9255 0.0000 0.0000 -0.0307 -1.86% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 240005 华宝多策略增长A 0.5505 3.8881 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.87% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8661 2.1267 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.92% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270002 广发稳健增长混合A 1.2166 2.8366 0.0000 0.0000 -0.0238 -1.92% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8171 2.3891 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.94% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100020 富国天益价值混合A 0.7640 3.7753 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.95% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160605 鹏华中国50混合 1.3510 2.8810 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.96% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6856 1.6353 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.96% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 180003 银华-道琼斯88指数 0.8270 2.6270 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.97% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 483003 工银精选平衡混合 0.7771 1.8378 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.97% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9900 3.0200 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.98% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 217009 招商核心价值混合 1.0499 1.0499 0.0000 0.0000 -0.0212 -1.98% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 400007 东方策略成长混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.99% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 257020 国联安精选混合 0.7830 2.5100 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.00% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050008 博时第三产业混合 0.9740 2.1550 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.01% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110010 易方达价值成长混合 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0216 -2.01% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519003 海富通收益增长混合 0.6830 2.2980 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.01% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070006 嘉实服务增值行业混合 2.6170 2.9370 0.0000 0.0000 -0.0540 -2.02% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 530001 建信恒久价值混合 0.8667 2.1109 0.0000 0.0000 -0.0179 -2.02% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020003 国泰金龙行业混合 0.6760 2.9300 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.03% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6950 1.5237 0.0000 0.0000 -0.0144 -2.03% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0569 2.4209 0.0000 0.0000 -0.0219 -2.03% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217005 招商先锋混合 0.6773 2.6273 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.03% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519068 汇添富成长焦点混合 0.9672 1.1172 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.03% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163804 中银收益混合A 0.7160 1.8960 0.0000 0.0000 -0.0149 -2.04% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050009 博时新兴成长混合 0.7120 2.6710 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.06% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 206001 鹏华弘泰A 0.7068 2.7123 0.0000 0.0000 -0.0149 -2.06% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.07% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9523 4.4226 0.0000 0.0000 -0.0202 -2.08% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519001 银华价值优选混合 0.9876 3.4125 0.0000 0.0000 -0.0211 -2.09% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162204 宏利行业精选混合A 3.4463 3.6163 0.0000 0.0000 -0.0739 -2.10% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 288002 华夏收入混合 1.7563 3.1563 0.0000 0.0000 -0.0379 -2.11% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 310358 申万菱信新经济混合A 0.6668 1.9987 0.0000 0.0000 -0.0144 -2.11% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6984 2.6674 0.0000 0.0000 -0.0151 -2.12% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7380 1.9490 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.12% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1040 2.2340 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.13% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519015 海富通精选贰号混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.13% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020010 国泰金牛创新成长混合 0.7790 0.8290 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.14% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070099 嘉实优质企业混合 0.6410 1.5370 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.14% 2008-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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