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2023年11月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.0681 1.0681 1.0363 1.0363 0.0318 3.07% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.0713 1.0713 1.0394 1.0394 0.0319 3.07% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1492 0.1492 0.1448 0.1448 0.0044 3.04% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2953 1.2953 1.2591 1.2591 0.0362 2.88% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.0079 1.0079 0.9799 0.9799 0.0280 2.86% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.2008 1.2008 1.1688 1.1688 0.0320 2.74% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.1951 1.1951 1.1633 1.1633 0.0318 2.73% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.3114 1.3114 1.2787 1.2787 0.0327 2.56% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.3088 1.3088 1.2762 1.2762 0.0326 2.55% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.3780 1.3780 1.3440 1.3440 0.0340 2.53% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.3799 1.3799 1.3458 1.3458 0.0341 2.53% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.3734 1.3734 1.3395 1.3395 0.0339 2.53% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1922 0.1922 0.1875 0.1875 0.0047 2.51% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4857 0.4857 0.4739 0.4739 0.0118 2.49% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4902 0.4902 0.4783 0.4783 0.0119 2.49% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.5179 3.5179 3.4325 3.4325 0.0854 2.49% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.4860 3.4860 3.4014 3.4014 0.0846 2.49% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.9891 1.9891 1.9420 1.9420 0.0471 2.43% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.9413 1.9413 1.8953 1.8953 0.0460 2.43% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.2319 1.2319 1.2028 1.2028 0.0291 2.42% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2705 0.2705 0.2641 0.2641 0.0064 2.42% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2771 0.2771 0.2706 0.2706 0.0065 2.40% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0189 1.0189 0.9952 0.9952 0.0237 2.38% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0195 1.0195 0.9958 0.9958 0.0237 2.38% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.2213 1.2213 1.1929 1.1929 0.0284 2.38% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.0178 1.0178 0.9941 0.9941 0.0237 2.38% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.4221 1.4221 1.3894 1.3894 0.0327 2.35% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.4989 2.4989 2.4423 2.4423 0.0566 2.32% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.3924 2.3924 2.3382 2.3382 0.0542 2.32% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.7792 5.0492 4.6732 4.9432 0.1060 2.27% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.0714 1.0714 1.0476 1.0476 0.0238 2.27% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6659 0.7058 0.6511 0.6910 0.0148 2.27% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.7214 4.7214 4.6167 4.6167 0.1047 2.27% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159941 广发纳斯达克100ETF 0.8509 3.4036 0.8320 3.3280 0.0756 2.27% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6578 0.6578 0.6432 0.6432 0.0146 2.27% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013296 民生加银聚优精选混合A 0.5794 0.5794 0.5666 0.5666 0.0128 2.26% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513390 博时纳斯达克100ETF 1.2544 1.2544 1.2268 1.2268 0.0276 2.25% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160213 国泰纳斯达克100指数 6.5770 7.0770 6.4320 6.9320 0.1450 2.25% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.8630 4.8630 4.7560 4.7560 0.1070 2.25% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6776 0.6776 0.6627 0.6627 0.0149 2.25% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.0386 1.0386 1.0157 1.0157 0.0229 2.25% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6776 0.6776 0.6627 0.6627 0.0149 2.25% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.7890 4.7890 4.6840 4.6840 0.1050 2.24% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.2870 1.2870 1.2588 1.2588 0.0282 2.24% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.2952 1.2952 1.2668 1.2668 0.0284 2.24% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2163 1.2163 1.1899 1.1899 0.0264 2.22% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 0.9606 0.9606 0.9397 0.9397 0.0209 2.22% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2106 1.2106 1.1844 1.1844 0.0262 2.21% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2260 1.2260 1.1996 1.1996 0.0264 2.20% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.7680 3.7680 3.6870 3.6870 0.0810 2.20% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.2248 1.2248 1.1984 1.1984 0.0264 2.20% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3599 0.3599 0.3522 0.3522 0.0077 2.19% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1727 0.1727 0.1690 0.1690 0.0037 2.19% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.1260 5.6300 1.1020 5.5100 0.1200 2.18% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.5830 2.5830 2.5280 2.5280 0.0550 2.18% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1736 0.1736 0.1699 0.1699 0.0037 2.18% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3566 0.3566 0.3490 0.3490 0.0076 2.18% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.5592 2.5592 2.5047 2.5047 0.0545 2.18% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.7710 3.7710 3.6910 3.6910 0.0800 2.17% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.0279 1.0279 1.0063 1.0063 0.0216 2.15% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.3704 1.3704 1.3417 1.3417 0.0287 2.14% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.0247 1.0247 1.0032 1.0032 0.0215 2.14% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.3075 1.3075 1.2801 1.2801 0.0274 2.14% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3711 1.3711 1.3424 1.3424 0.0287 2.14% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.2457 1.2457 1.2196 1.2196 0.0261 2.14% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.3128 1.3128 1.2853 1.2853 0.0275 2.14% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1668 0.1668 0.1633 0.1633 0.0035 2.14% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 0.9558 0.9558 0.9359 0.9359 0.0199 2.13% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1822 0.1822 0.1784 0.1784 0.0038 2.13% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.2392 1.2392 1.2133 1.2133 0.0259 2.13% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 0.9574 0.9574 0.9375 0.9375 0.0199 2.12% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1829 0.1829 0.1791 0.1791 0.0038 2.12% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7270 0.7270 0.7120 0.7120 0.0150 2.11% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.0040 3.0040 2.9440 2.9440 0.0600 2.04% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.5330 3.5330 3.4630 3.4630 0.0700 2.02% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.7460 2.7460 2.6950 2.6950 0.0510 1.89% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.7570 2.7570 2.7060 2.7060 0.0510 1.88% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.7740 2.7740 2.7230 2.7230 0.0510 1.87% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.6299 1.6629 1.6025 1.6355 0.0274 1.71% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 398011 中海分红增利混合 0.6765 2.4245 0.6651 2.4131 0.0114 1.71% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.1666 1.1666 1.1474 1.1474 0.0192 1.67% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.1200 3.1200 3.0690 3.0690 0.0510 1.66% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.1036 1.1036 1.0856 1.0856 0.0180 1.66% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.1042 1.1042 1.0863 1.0863 0.0179 1.65% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.5138 1.5138 1.4894 1.4894 0.0244 1.64% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.4988 1.4988 1.4746 1.4746 0.0242 1.64% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.1740 3.1740 3.1230 3.1230 0.0510 1.63% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8117 1.2876 1.7832 1.2686 0.0285 1.60% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.8051 1.8051 1.7767 1.7767 0.0284 1.60% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8079 1.8079 1.7794 1.7794 0.0285 1.60% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.1073 1.1073 1.0900 1.0900 0.0173 1.59% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513500 博时标普500ETF 1.4939 2.9878 1.4705 2.9410 0.0468 1.59% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.9880 2.3520 1.9570 2.3210 0.0310 1.58% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.1090 1.1090 1.0917 1.0917 0.0173 1.58% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005360 汇安资产轮动混合A 1.0485 1.0485 1.0323 1.0323 0.0162 1.57% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.1872 1.1872 1.1689 1.1689 0.0183 1.57% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017213 汇安资产轮动混合C 1.0436 1.0436 1.0275 1.0275 0.0161 1.57% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009275 融通医疗保健行业混合C 1.9530 1.9530 1.9230 1.9230 0.0300 1.56% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 513650 南方标普500ETF(QDII) 1.1451 1.1451 1.1276 1.1276 0.0175 1.55% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.1514 0.1514 0.1491 0.1491 0.0023 1.54% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1521 0.1521 0.1498 0.1498 0.0023 1.54% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.1514 0.1514 0.1491 0.1491 0.0023 1.54% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4789 0.4789 0.4717 0.4717 0.0072 1.53% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4898 0.4898 0.4824 0.4824 0.0074 1.53% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006075 博时标普500ETF联接C 3.4370 3.4370 3.3857 3.3857 0.0513 1.52% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 3.5150 3.5150 3.4624 3.4624 0.0526 1.52% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.1350 2.1350 2.1030 2.1030 0.0320 1.52% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050025 博时标普500ETF联接A 3.5151 3.5741 3.4625 3.5215 0.0526 1.52% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.0856 1.0856 1.0695 1.0695 0.0161 1.51% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002423 华宝标普美国消费美元 0.3021 0.3021 0.2976 0.2976 0.0045 1.51% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2759 0.2759 0.2718 0.2718 0.0041 1.51% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161125 易方达标普500指数人民币A 1.9800 1.9800 1.9508 1.9508 0.0292 1.50% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.1680 2.1680 2.1360 2.1360 0.0320 1.50% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.0863 1.0863 1.0702 1.0702 0.0161 1.50% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012860 易方达标普500指数人民币C 1.9636 1.9636 1.9347 1.9347 0.0289 1.49% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2736 0.2736 0.2696 0.2696 0.0040 1.48% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011712 大摩万众创新混合C 0.7943 0.7943 0.7828 0.7828 0.0115 1.47% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002885 大摩万众创新混合A 0.7984 0.7984 0.7868 0.7868 0.0116 1.47% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.1129 1.1129 1.0971 1.0971 0.0158 1.44% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.1096 1.1096 1.0938 1.0938 0.0158 1.44% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9903 0.9903 0.9765 0.9765 0.0138 1.41% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0132 1.0132 0.9991 0.9991 0.0141 1.41% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013346 富荣信息技术混合C 0.8286 0.8286 0.8172 0.8172 0.0114 1.40% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.8194 0.8194 0.8082 0.8082 0.0112 1.39% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013345 富荣信息技术混合A 0.8353 0.8353 0.8239 0.8239 0.0114 1.38% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.8237 0.8237 0.8125 0.8125 0.0112 1.38% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.8130 3.2520 2.7750 3.2140 0.0380 1.37% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3919 0.4537 0.3866 0.4484 0.0053 1.37% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.1012 1.1012 1.0864 1.0864 0.0148 1.36% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.1045 1.1045 1.0897 1.0897 0.0148 1.36% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3030 0.3030 0.2990 0.2990 0.0040 1.34% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009805 国泰医药健康股票A 0.8222 0.8222 0.8116 0.8116 0.0106 1.31% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7790 0.7790 0.7690 0.7690 0.0100 1.30% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011326 国泰医药健康股票C 0.8131 0.8131 0.8027 0.8027 0.0104 1.30% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.7770 0.7770 0.7670 0.7670 0.0100 1.30% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2350 0.2350 0.2320 0.2320 0.0030 1.29% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012495 民生加银双核动力混合A 0.6567 0.6567 0.6484 0.6484 0.0083 1.28% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3176 0.3176 0.3138 0.3138 0.0038 1.21% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2596 2.2596 2.2328 2.2328 0.0268 1.20% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2795 2.2795 2.2525 2.2525 0.0270 1.20% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 486002 工银全球精选股票(QDII) 3.0660 3.0660 3.0300 3.0300 0.0360 1.19% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3148 0.3148 0.3111 0.3111 0.0037 1.19% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8171 0.8171 0.8077 0.8077 0.0094 1.16% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.8002 0.8002 0.7911 0.7911 0.0091 1.15% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8070 0.8070 0.7978 0.7978 0.0092 1.15% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.8129 0.8129 0.8037 0.8037 0.0092 1.14% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.1210 1.1210 1.1084 1.1084 0.0126 1.14% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.1178 1.1178 1.1052 1.1052 0.0126 1.14% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6860 2.2030 1.6670 2.1840 0.0190 1.14% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.9398 2.0348 1.9181 2.0131 0.0217 1.13% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.9109 2.0059 1.8895 1.9845 0.0214 1.13% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005634 汇安行业龙头混合A 1.7048 1.7048 1.6860 1.6860 0.0188 1.12% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.1750 2.1750 2.1510 2.1510 0.0240 1.12% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.1710 2.6370 2.1470 2.6130 0.0240 1.12% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0062 1.0062 0.9952 0.9952 0.0110 1.11% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0074 1.0074 0.9964 0.9964 0.0110 1.10% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9809 0.9809 0.9702 0.9702 0.0107 1.10% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.8376 0.8376 0.8285 0.8285 0.0091 1.10% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8322 0.8322 0.8232 0.8232 0.0090 1.09% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.9440 1.9440 1.9230 1.9230 0.0210 1.09% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.8558 0.8558 0.8466 0.8466 0.0092 1.09% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010697 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9182 0.9182 0.9083 0.9083 0.0099 1.09% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010698 国联行业先锋6个月持有混合C 0.8982 0.8982 0.8886 0.8886 0.0096 1.08% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519191 万家新利灵活配置混合 1.7294 2.0920 1.7109 2.0735 0.0185 1.08% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9597 0.9597 0.9494 0.9494 0.0103 1.08% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4611 1.4611 1.4456 1.4456 0.0155 1.07% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010412 汇安均衡优选混合A 0.8560 0.8560 0.8469 0.8469 0.0091 1.07% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519185 万家精选混合A 1.5995 2.8918 1.5826 2.8749 0.0169 1.07% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015566 万家精选混合C 1.5862 1.6312 1.5694 1.6144 0.0168 1.07% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1059 0.1059 0.1048 0.1048 0.0011 1.05% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7601 0.7601 0.7522 0.7522 0.0079 1.05% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.2210 2.2210 2.1980 2.1980 0.0230 1.05% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015389 宝盈转型动力混合C 0.8746 0.8746 0.8655 0.8655 0.0091 1.05% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7472 0.7472 0.7394 0.7394 0.0078 1.05% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001075 宝盈转型动力混合A 0.8814 0.8814 0.8722 0.8722 0.0092 1.05% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007491 南方信息创新混合C 1.6101 1.6101 1.5936 1.5936 0.0165 1.04% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007490 南方信息创新混合A 1.6674 1.6674 1.6503 1.6503 0.0171 1.04% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001414 国联鑫起点混合C 0.8395 0.8895 0.8309 0.8809 0.0086 1.04% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1681 2.1681 2.1457 2.1457 0.0224 1.04% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1599 2.1599 2.1376 2.1376 0.0223 1.04% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005358 东方阿尔法精选混合A 1.0387 1.0387 1.0280 1.0280 0.0107 1.04% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7690 1.7690 1.7510 1.7510 0.0180 1.03% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014247 大摩现代服务业混合C 0.9149 0.9149 0.9056 0.9056 0.0093 1.03% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016814 国联中证煤炭指数C 1.7640 1.7640 1.7460 1.7460 0.0180 1.03% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001413 国联鑫起点混合A 0.8941 0.9441 0.8850 0.9350 0.0091 1.03% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005359 东方阿尔法精选混合C 1.0092 1.0092 0.9989 0.9989 0.0103 1.03% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014246 大摩现代服务业混合A 0.9218 0.9218 0.9125 0.9125 0.0093 1.02% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8800 1.8800 1.8610 1.8610 0.0190 1.02% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8870 1.3150 1.8680 1.3010 0.0190 1.02% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017746 建信电子行业股票A 0.9766 0.9766 0.9668 0.9668 0.0098 1.01% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017747 建信电子行业股票C 0.9743 0.9743 0.9646 0.9646 0.0097 1.01% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012159 财通资管健康产业混合A 1.0036 1.0036 0.9937 0.9937 0.0099 1.00% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012160 财通资管健康产业混合C 0.9959 0.9959 0.9860 0.9860 0.0099 1.00% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3030 0.3030 0.3000 0.3000 0.0030 1.00% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9601 2.2601 1.9408 2.2408 0.0193 0.99% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9361 2.2361 1.9172 2.2172 0.0189 0.99% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.0360 1.0750 1.0260 1.0650 0.0100 0.97% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018940 长城景气成长混合C 1.0421 1.0421 1.0321 1.0321 0.0100 0.97% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018939 长城景气成长混合A 1.0433 1.0433 1.0333 1.0333 0.0100 0.97% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9009 0.9009 0.8925 0.8925 0.0084 0.94% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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