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2021年12月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3080 0.3080 0.2960 0.2960 0.0120 4.05% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006476 南方原油C 0.8286 0.8286 0.8000 0.8000 0.0286 3.58% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501018 南方原油A 0.8347 0.8347 0.8059 0.8059 0.0288 3.57% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003323 易方达原油C类美元汇 0.1248 0.1248 0.1207 0.1207 0.0041 3.40% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003322 易方达原油A类美元汇 0.1286 0.1286 0.1244 0.1244 0.0042 3.38% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161129 易方达原油A类人民币 0.8192 0.8192 0.7930 0.7930 0.0262 3.30% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003321 易方达原油C类人民币 0.7948 0.7948 0.7695 0.7695 0.0253 3.29% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0738 0.0738 0.0717 0.0717 0.0021 2.93% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4667 0.4667 0.4537 0.4537 0.0130 2.87% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4704 0.4704 0.4573 0.4573 0.0131 2.86% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4030 0.4030 0.3920 0.3920 0.0110 2.81% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5540 0.5540 0.5410 0.5410 0.0130 2.40% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1998 0.1998 0.1958 0.1958 0.0040 2.04% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2001 0.2001 0.1961 0.1961 0.0040 2.04% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011060 西部利得策略优选混合C 1.3640 1.3640 1.3370 1.3370 0.0270 2.02% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 671010 西部利得策略优选混合A 1.3710 1.3710 1.3440 1.3440 0.0270 2.01% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9447 0.9447 0.9262 0.9262 0.0185 2.00% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.2747 1.2747 1.2502 1.2502 0.0245 1.96% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.2725 1.2725 1.2482 1.2482 0.0243 1.95% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2342 1.2542 1.2121 1.2321 0.0221 1.82% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2537 1.2737 1.2313 1.2513 0.0224 1.82% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320017 诺安全球收益不动产 1.7250 1.7250 1.6960 1.6960 0.0290 1.71% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2069 0.2732 0.2035 0.2698 0.0034 1.67% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163208 诺安油气能源 0.6920 0.6920 0.6810 0.6810 0.0110 1.62% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3180 1.7550 1.2970 1.7340 0.0210 1.62% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000803 工银研究精选股票 3.5820 3.5820 3.5260 3.5260 0.0560 1.59% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.3020 1.6420 1.2820 1.6220 0.0200 1.56% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0315 1.0315 1.0160 1.0160 0.0155 1.53% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.2286 1.2286 1.2102 1.2102 0.0184 1.52% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007674 工银产业升级股票A 1.6017 1.6017 1.5780 1.5780 0.0237 1.50% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000423 前海开源事件驱动混合A 2.1120 2.1120 2.0810 2.0810 0.0310 1.49% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007675 工银产业升级股票C 1.5769 1.5769 1.5537 1.5537 0.0232 1.49% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001865 前海开源事件驱动混合C 1.9220 1.9220 1.8940 1.8940 0.0280 1.48% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003233 创金合信金融地产C 1.1306 1.2385 1.1141 1.2204 0.0165 1.48% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003232 创金合信金融地产A 1.1564 1.2548 1.1395 1.2365 0.0169 1.48% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3530 0.3530 0.3480 0.3480 0.0050 1.44% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2558 1.2558 1.2384 1.2384 0.0174 1.41% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 1.0266 1.0266 1.0127 1.0127 0.0139 1.37% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 1.0259 1.0259 1.0121 1.0121 0.0138 1.36% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004837 国联鑫价值混合C 1.1361 1.1361 1.1210 1.1210 0.0151 1.35% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001719 工银国家战略股票 2.4090 2.4090 2.3770 2.3770 0.0320 1.35% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159841 天弘中证全指证券公司ETF 1.0459 1.0459 1.0320 1.0320 0.0139 1.35% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512000 华宝券商ETF 1.1055 1.1055 1.0908 1.0908 0.0147 1.35% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004836 国联鑫价值混合A 1.2196 1.2196 1.2034 1.2034 0.0162 1.35% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.1465 1.1465 1.1313 1.1313 0.0152 1.34% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1541 1.1541 1.1388 1.1388 0.0153 1.34% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1380 1.1380 1.1230 1.1230 0.0150 1.34% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3921 1.3921 1.3738 1.3738 0.0183 1.33% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1401 1.1401 1.1251 1.1251 0.0150 1.33% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2078 0.2078 0.2051 0.2051 0.0027 1.32% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004496 前海开源多元策略混合A 2.3878 2.3878 2.3566 2.3566 0.0312 1.32% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 1.0460 1.0460 1.0324 1.0324 0.0136 1.32% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.1861 1.1861 1.1707 1.1707 0.0154 1.32% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004497 前海开源多元策略混合C 2.3495 2.3495 2.3188 2.3188 0.0307 1.32% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159842 银华中证全指证券公司ETF 1.0940 1.0940 1.0797 1.0797 0.0143 1.32% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2078 0.2078 0.2051 0.2051 0.0027 1.32% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.2987 1.2987 1.2819 1.2819 0.0168 1.31% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 1.0458 1.0458 1.0323 1.0323 0.0135 1.31% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.2480 2.5770 2.2190 2.5480 0.0290 1.31% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.1876 1.1876 1.1723 1.1723 0.0153 1.31% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2423 1.2423 1.2264 1.2264 0.0159 1.30% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0890 0.6490 1.0750 0.6440 0.0140 1.30% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1650 0.6680 1.1500 0.6620 0.0150 1.30% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2472 1.2472 1.2313 1.2313 0.0159 1.29% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020018 国泰金鹿混合 2.1243 2.5303 2.0973 2.5048 0.0270 1.29% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.9245 1.1459 0.9127 1.1313 0.0118 1.29% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160516 博时证券公司ETF联接A 1.3853 0.9589 1.3676 0.9466 0.0177 1.29% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2080 1.2080 1.1927 1.1927 0.0153 1.28% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1851 1.1851 1.1701 1.1701 0.0150 1.28% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006098 华宝券商ETF联接A 1.6014 1.6014 1.5811 1.5811 0.0203 1.28% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2194 0.7641 1.2040 0.7588 0.0154 1.28% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007531 华宝券商ETF联接C 1.5860 1.5860 1.5659 1.5659 0.0201 1.28% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2192 1.2192 1.2039 1.2039 0.0153 1.27% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0389 1.0389 1.0259 1.0259 0.0130 1.27% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3239 1.3239 1.3073 1.3073 0.0166 1.27% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3183 1.3183 1.3018 1.3018 0.0165 1.27% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3201 0.8841 1.3036 0.8739 0.0165 1.27% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006775 前海开源优质成长混合 1.2407 1.2407 1.2252 1.2252 0.0155 1.27% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1805 0.7950 1.1657 0.7850 0.0148 1.27% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0967 1.0967 1.0829 1.0829 0.0138 1.27% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1280 1.1280 1.1140 1.1140 0.0140 1.26% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0547 1.0547 1.0416 1.0416 0.0131 1.26% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0531 1.0531 1.0400 1.0400 0.0131 1.26% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.1116 1.1116 1.0979 1.0979 0.0137 1.25% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.8780 2.4790 1.8550 2.4560 0.0230 1.24% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510200 汇安上证证券ETF 1.2485 1.2485 1.2332 1.2332 0.0153 1.24% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9832 2.0221 0.9712 2.0101 0.0120 1.24% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.8770 1.8770 1.8540 1.8540 0.0230 1.24% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2201 1.2201 1.2051 1.2051 0.0150 1.24% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2803 1.2803 1.2646 1.2646 0.0157 1.24% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2739 1.2739 1.2583 1.2583 0.0156 1.24% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3310 1.3310 1.3150 1.3150 0.0160 1.22% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007423 西部利得聚禾混合A 1.1206 1.1206 1.1071 1.1071 0.0135 1.22% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007424 西部利得聚禾混合C 1.1190 1.1190 1.1056 1.1056 0.0134 1.21% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0880 1.0880 1.0750 1.0750 0.0130 1.21% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010696 工银金融地产混合C 2.6110 2.6110 2.5800 2.5800 0.0310 1.20% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.9749 0.9749 0.9634 0.9634 0.0115 1.19% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012605 东财证券保险A 1.0397 1.0397 1.0275 1.0275 0.0122 1.19% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 512070 易方达沪深300非银ETF 0.7321 2.1963 0.7235 2.1705 0.0086 1.19% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006216 前海开源价值成长混合A 1.5700 1.8300 1.5517 1.8117 0.0183 1.18% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 257030 国联安优势混合 1.0280 2.6620 1.0160 2.6500 0.0120 1.18% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012606 东财证券保险C 1.0381 1.0381 1.0260 1.0260 0.0121 1.18% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000251 工银金融地产混合A 2.6550 3.6990 2.6240 3.6680 0.0310 1.18% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.9739 0.9739 0.9625 0.9625 0.0114 1.18% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006217 前海开源价值成长混合C 1.5645 1.8245 1.5463 1.8063 0.0182 1.18% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.0186 1.0186 1.0068 1.0068 0.0118 1.17% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011994 国联安核心优势混合A 0.9846 0.9846 0.9732 0.9732 0.0114 1.17% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2600 0.2600 0.2570 0.2570 0.0030 1.17% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2850 0.2850 0.2817 0.2817 0.0033 1.17% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.0144 1.0144 1.0027 1.0027 0.0117 1.17% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008188 前海开源稳健增长三年混合 1.0276 1.0276 1.0158 1.0158 0.0118 1.16% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8527 2.0127 1.8317 1.9917 0.0210 1.15% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.9482 0.9482 0.9375 0.9375 0.0107 1.14% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001552 天弘中证证券保险A 0.9806 0.9806 0.9695 0.9695 0.0111 1.14% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2851 0.2851 0.2819 0.2819 0.0032 1.14% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001553 天弘中证证券保险C 0.9664 0.9664 0.9555 0.9555 0.0109 1.14% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9871 0.9871 0.9761 0.9761 0.0110 1.13% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007882 易方达证券保险ETF联接C 0.9847 0.9847 0.9737 0.9737 0.0110 1.13% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.5160 0.5160 0.5103 0.5103 0.0057 1.12% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 513500 博时标普500ETF 2.7651 2.7651 2.7347 2.7347 0.0304 1.11% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.5083 0.5083 0.5027 0.5027 0.0056 1.11% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001178 前海开源再融资股票 1.4520 2.0320 1.4360 2.0160 0.0160 1.11% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 515630 鹏华中证800证保ETF 1.2184 1.2184 1.2052 1.2052 0.0132 1.10% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6560 2.1730 1.6380 2.1550 0.0180 1.10% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012860 易方达标普500指数人民币C 1.8153 1.8153 1.7957 1.7957 0.0196 1.09% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8310 1.8910 0.8220 1.8860 0.0090 1.09% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161125 易方达标普500指数人民币A 1.8163 1.8163 1.7967 1.7967 0.0196 1.09% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.1215 1.1215 1.1095 1.1095 0.0120 1.08% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050020 博时抗通胀增强回报 0.3780 0.3780 0.3740 0.3740 0.0040 1.07% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050025 博时标普500ETF联接A 3.2871 3.3461 3.2527 3.3117 0.0344 1.06% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006075 博时标普500ETF联接C 3.2377 3.2377 3.2039 3.2039 0.0338 1.06% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005445 华宝价值发现混合A 1.5793 1.5793 1.5628 1.5628 0.0165 1.06% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240005 华宝多策略增长A 0.5287 4.9784 0.5232 4.9658 0.0055 1.05% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006863 国联安智能制造混合A 1.6545 1.6945 1.6374 1.6774 0.0171 1.04% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002423 华宝标普美国消费美元 0.3725 0.3725 0.3687 0.3687 0.0038 1.03% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.3600 2.3600 2.3360 2.3360 0.0240 1.03% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7651 0.7651 0.7574 0.7574 0.0077 1.02% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007944 永赢乾元三年定开 1.1869 1.1869 1.1750 1.1750 0.0119 1.01% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.1705 2.0505 1.1588 2.0388 0.0117 1.01% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005541 前海开源盛鑫混合A 1.7701 2.6201 1.7526 2.6026 0.0175 1.00% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005542 前海开源盛鑫混合C 1.7631 2.6131 1.7458 2.5958 0.0173 0.99% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.3730 2.3730 2.3500 2.3500 0.0230 0.98% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010312 中银金融地产混合C 1.5047 1.5047 1.4907 1.4907 0.0140 0.94% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004871 中银金融地产混合A 1.5106 1.5106 1.4965 1.4965 0.0141 0.94% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1305 0.1305 0.1293 0.1293 0.0012 0.93% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1309 0.1309 0.1297 0.1297 0.0012 0.93% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2640 0.2640 0.2616 0.2616 0.0024 0.92% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2637 0.2637 0.2613 0.2613 0.0024 0.92% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4556 0.4556 0.4515 0.4515 0.0041 0.91% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8341 0.8661 0.8266 0.8586 0.0075 0.91% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4560 0.4560 0.4519 0.4519 0.0041 0.91% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.3516 1.3516 1.3396 1.3396 0.0120 0.90% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7295 1.3897 0.7230 1.3857 0.0065 0.90% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7294 0.7294 0.7229 0.7229 0.0065 0.90% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010343 华宝富时100(QDII)A 1.0504 1.0504 1.0410 1.0410 0.0094 0.90% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.8314 0.8314 0.8240 0.8240 0.0074 0.90% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010344 华宝富时100(QDII)C 1.0457 1.0457 1.0364 1.0364 0.0093 0.90% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012244 广发金融地产精选股票A 0.9726 0.9726 0.9640 0.9640 0.0086 0.89% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.3437 1.3437 1.3318 1.3318 0.0119 0.89% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012245 广发金融地产精选股票C 0.9709 0.9709 0.9623 0.9623 0.0086 0.89% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.2781 1.2781 1.2669 1.2669 0.0112 0.88% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.6819 1.6819 1.6672 1.6672 0.0147 0.88% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6800 1.6800 1.6654 1.6654 0.0146 0.88% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1160 0.1160 0.1150 0.1150 0.0010 0.87% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001393 国富金融地产混合C 1.3960 1.3960 1.3840 1.3840 0.0120 0.87% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.4461 2.4461 2.4249 2.4249 0.0212 0.87% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1160 0.1160 0.1150 0.1150 0.0010 0.87% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001392 国富金融地产混合A 1.3401 1.3401 1.3285 1.3285 0.0116 0.87% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 960028 建信优选成长混合H 2.5539 3.3639 2.5321 3.3421 0.0218 0.86% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 510230 国泰上证180金融ETF 1.0561 1.8036 1.0471 1.7908 0.0090 0.86% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 530003 建信优选成长混合A 2.9915 4.7695 2.9660 4.7440 0.0255 0.86% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.9050 2.9050 2.8803 2.8803 0.0247 0.86% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159981 建信能源化工期货ETF 1.4071 1.4071 1.3952 1.3952 0.0119 0.85% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2023 0.2023 0.2006 0.2006 0.0017 0.85% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.7003 0.7402 0.6944 0.7343 0.0059 0.85% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0650 1.1050 1.0560 1.0960 0.0090 0.85% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.9020 2.9020 2.8775 2.8775 0.0245 0.85% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.5360 1.5360 1.5230 1.5230 0.0130 0.85% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2023 0.2023 0.2006 0.2006 0.0017 0.85% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6951 0.6951 0.6893 0.6893 0.0058 0.84% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 255010 国联安稳健混合A 1.0820 3.9080 1.0730 3.8990 0.0090 0.84% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.7119 0.7119 0.7060 0.7060 0.0059 0.84% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.7119 0.7119 0.7060 0.7060 0.0059 0.84% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.2767 1.2767 1.2662 1.2662 0.0105 0.83% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510690 兴业上证180金融ETF 1.0281 1.0281 1.0196 1.0196 0.0085 0.83% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3693 0.3693 0.3663 0.3663 0.0030 0.82% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161211 国投沪深300金融地产联接 1.9449 1.9449 1.9291 1.9291 0.0158 0.82% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 450002 国富弹性市值混合A 1.3595 4.2778 1.3484 4.2667 0.0111 0.82% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3697 0.3697 0.3667 0.3667 0.0030 0.82% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9930 1.7340 0.9850 1.7290 0.0080 0.81% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.9759 0.9759 0.9681 0.9681 0.0078 0.81% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6556 1.6556 1.6423 1.6423 0.0133 0.81% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020021 国泰金融ETF联接A 1.1425 1.6725 1.1334 1.6634 0.0091 0.80% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0335 2.0335 2.0173 2.0173 0.0162 0.80% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.9804 0.9804 0.9726 0.9726 0.0078 0.80% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9363 0.9363 0.9289 0.9289 0.0074 0.80% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159941 广发纳斯达克100ETF 3.1368 3.1368 3.1119 3.1119 0.0249 0.80% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.4281 4.4281 4.3934 4.3934 0.0347 0.79% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.5380 1.5380 1.5260 1.5260 0.0120 0.79% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.4610 4.7310 4.4260 4.6960 0.0350 0.79% 2021-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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