基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实海外中国股票混合 易方达价值成长混合 景顺长城新兴成长混合A 交银蓝筹混合 大成创新成长混合(LOF)A 天弘精选混合A 华安策略优选混合A 银华富裕主题混合A 易方达蓝筹精选混合 易方达消费行业股票 长城安心回报混合A 易方达上证50增强A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2021年02月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 582003 东吴配置优化混合A 2.0123 2.2363 1.9104 2.1344 0.1019 5.33% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.6704 1.6704 1.5977 1.5977 0.0727 4.55% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 2.3852 2.3852 2.2853 2.2853 0.0999 4.37% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002910 易方达供给改革混合 2.0733 2.0733 1.9867 1.9867 0.0866 4.36% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2424 0.2430 0.2324 0.2330 0.0100 4.30% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3243 0.3243 0.3110 0.3110 0.0133 4.28% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2763 0.2763 0.2651 0.2651 0.0112 4.22% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2799 0.2799 0.2686 0.2686 0.0113 4.21% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2170 1.2170 1.1680 1.1680 0.0490 4.20% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1950 1.1950 1.1470 1.1470 0.0480 4.18% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000594 大摩进取优选股票 3.6030 3.6030 3.4590 3.4590 0.1440 4.16% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161127 易方达标普生物科技人民币A 2.0960 2.0960 2.0123 2.0123 0.0837 4.16% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.5664 1.5704 1.5040 1.5080 0.0624 4.15% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.7853 1.7853 1.7155 1.7155 0.0698 4.07% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.8085 1.8085 1.7378 1.7378 0.0707 4.07% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501087 交银瑞丰混合(LOF) 1.9925 1.9925 1.9154 1.9154 0.0771 4.03% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.5890 3.7090 3.4500 3.5700 0.1390 4.03% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004459 鑫元瑞利定期开放债券 1.0409 1.1825 1.0011 1.1427 0.0398 3.98% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009591 博时研究精选持有期混合A 1.1799 1.1799 1.1354 1.1354 0.0445 3.92% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009592 博时研究精选持有期混合C 1.1742 1.1742 1.1300 1.1300 0.0442 3.91% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006377 广发趋势动力混合A 1.9006 1.9006 1.8296 1.8296 0.0710 3.88% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007368 浙商沪港深精选混合A 1.7846 1.8606 1.7183 1.7943 0.0663 3.86% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160527 博时研究优选混合(LOF)A 1.2374 1.2398 1.1914 1.1938 0.0460 3.86% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007369 浙商沪港深精选混合C 1.7693 1.8433 1.7037 1.7777 0.0656 3.85% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160528 博时研究优选混合(LOF)C 1.2312 1.2312 1.1856 1.1856 0.0456 3.85% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.6270 1.6270 1.5680 1.5680 0.0590 3.76% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.8023 1.8023 1.7372 1.7372 0.0651 3.75% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008099 广发价值领先混合A 1.3046 1.3046 1.2574 1.2574 0.0472 3.75% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 233011 大摩主题优选混合 4.3520 4.9500 4.1950 4.7930 0.1570 3.74% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.5530 1.5530 1.4970 1.4970 0.0560 3.74% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 720001 财通价值动量混合A 4.1410 4.6120 3.9930 4.4640 0.1480 3.71% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005402 广发资源优选股票A 2.3044 2.3044 2.2222 2.2222 0.0822 3.70% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000066 诺安鸿鑫混合A 1.8600 2.6251 1.7938 2.5317 0.0662 3.69% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010235 广发资源优选股票C 2.3023 2.3023 2.2203 2.2203 0.0820 3.69% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090018 大成新锐产业混合A 4.1130 4.6130 3.9670 4.4670 0.1460 3.68% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009017 银华港股通精选股票发起式A 1.5612 1.5612 1.5061 1.5061 0.0551 3.66% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007345 富国科技创新灵活配置混合 2.5408 2.5408 2.4512 2.4512 0.0896 3.66% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000747 广发逆向策略混合A 3.2580 3.2580 3.1440 3.1440 0.1140 3.63% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005801 工银印度基金美元 0.1623 0.1623 0.1567 0.1567 0.0056 3.57% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 1.1880 1.1880 1.1470 1.1470 0.0410 3.57% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.3044 1.3044 1.2594 1.2594 0.0450 3.57% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.3020 1.3020 1.2571 1.2571 0.0449 3.57% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006205 汇添富沪港深优势定开 1.7778 1.7778 1.7165 1.7165 0.0613 3.57% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270025 广发行业领先混合A 2.0570 2.7090 1.9870 2.6390 0.0700 3.52% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006241 国联医疗健康混合C 2.2130 2.2130 2.1382 2.1382 0.0748 3.50% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270008 广发核心精选混合 5.2670 5.4770 5.0890 5.2990 0.1780 3.50% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006930 泰康港股通TMT指数A 1.1385 1.1385 1.1001 1.1001 0.0384 3.49% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006240 国联医疗健康混合A 2.2467 2.2467 2.1709 2.1709 0.0758 3.49% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006931 泰康港股通TMT指数C 1.1302 1.1302 1.0921 1.0921 0.0381 3.49% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050018 博时行业轮动混合 2.0760 2.0760 2.0060 2.0060 0.0700 3.49% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002943 广发多因子混合 2.2744 2.5147 2.1977 2.4380 0.0767 3.49% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.7495 1.7495 1.6906 1.6906 0.0589 3.48% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.7412 1.7412 1.6827 1.6827 0.0585 3.48% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.9422 2.9422 2.8434 2.8434 0.0988 3.47% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 960001 广发行业领先混合H 1.2210 1.2210 1.1800 1.1800 0.0410 3.47% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 164824 工银印度基金人民币 1.0490 1.0490 1.0140 1.0140 0.0350 3.45% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519688 交银精选混合 1.3259 4.2657 1.2817 4.2215 0.0442 3.45% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 2.4868 2.4868 2.4040 2.4040 0.0828 3.44% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.4988 1.4988 1.4490 1.4490 0.0498 3.44% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005660 嘉实资源精选股票A 2.4641 2.4641 2.3824 2.3824 0.0817 3.43% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 2.2640 2.2640 2.1890 2.1890 0.0750 3.43% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005661 嘉实资源精选股票C 2.4383 2.4383 2.3576 2.3576 0.0807 3.42% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519736 交银新成长混合 4.8500 5.2500 4.6910 5.0910 0.1590 3.39% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.5756 1.5756 1.5242 1.5242 0.0514 3.37% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.5626 1.5626 1.5117 1.5117 0.0509 3.37% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001480 财通成长优选混合A 2.0670 2.0670 2.0000 2.0000 0.0670 3.35% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000805 中银新经济灵活配置混合A 2.0670 2.0670 2.0000 2.0000 0.0670 3.35% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009223 宝盈现代服务业混合A 1.1831 1.1831 1.1448 1.1448 0.0383 3.35% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009026 中银高质量发展机遇混合A 1.6275 1.6275 1.5747 1.5747 0.0528 3.35% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004183 富国产业升级混合A 2.6850 2.6850 2.5983 2.5983 0.0867 3.34% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 860001 光大阳光混合A 4.2257 5.9557 4.0891 5.8191 0.1366 3.34% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 860037 光大阳光混合C 4.2149 4.2149 4.0786 4.0786 0.1363 3.34% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1798 1.1798 1.1417 1.1417 0.0381 3.34% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1165 1.1165 1.0804 1.0804 0.0361 3.34% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 860036 光大阳光混合B 4.2266 4.2266 4.0900 4.0900 0.1366 3.34% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005197 工银沪港深精选混合A 1.3436 1.3436 1.3003 1.3003 0.0433 3.33% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005198 工银沪港深精选混合C 1.3309 1.3309 1.2880 1.2880 0.0429 3.33% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002121 广发沪港深新起点股票A 2.1749 2.2599 2.1051 2.1901 0.0698 3.32% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.1452 2.1452 2.0764 2.0764 0.0688 3.31% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006753 天弘港股通精选C 1.5865 1.5865 1.5357 1.5357 0.0508 3.31% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.1452 2.1452 2.0764 2.0764 0.0688 3.31% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010024 广发沪港深新起点股票C 2.1723 2.1723 2.1026 2.1026 0.0697 3.31% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006752 天弘港股通精选A 1.5948 1.5948 1.5438 1.5438 0.0510 3.30% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2446 0.2446 0.2368 0.2368 0.0078 3.29% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1260 0.1310 0.1220 0.1270 0.0040 3.28% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001487 宝盈优势产业混合A 2.2330 2.3830 2.1620 2.3120 0.0710 3.28% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519991 长信双利优选混合A 2.6727 3.4303 2.5880 3.3456 0.0847 3.27% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002624 广发优企精选混合A 2.7237 2.7747 2.6374 2.6884 0.0863 3.27% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010021 广发优企精选混合C 2.7207 2.7207 2.6345 2.6345 0.0862 3.27% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006396 长信双利优选混合E 2.7449 2.7639 2.6580 2.6770 0.0869 3.27% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007895 嘉实价值成长混合 1.8907 1.8907 1.8311 1.8311 0.0596 3.25% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008861 西部利得港股通新机遇混合A 1.2659 1.2659 1.2261 1.2261 0.0398 3.25% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009863 富国创新趋势股票A 1.3646 1.3646 1.3217 1.3217 0.0429 3.25% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.2657 1.2657 1.2259 1.2259 0.0398 3.25% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.3945 1.3945 1.3508 1.3508 0.0437 3.24% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004266 招商沪港深科技创新混合A 1.8520 1.9410 1.7940 1.8830 0.0580 3.23% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.3890 1.3890 1.3455 1.3455 0.0435 3.23% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010754 招商沪港深科技创新混合C 1.8518 1.8518 1.7939 1.7939 0.0579 3.23% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005701 摩根香港精选港股通混合A 1.5217 1.5217 1.4742 1.4742 0.0475 3.22% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004997 广发高端制造股票A 3.0421 3.0421 2.9473 2.9473 0.0948 3.22% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009998 摩根慧见两年持有期混合 1.1978 1.1978 1.1606 1.1606 0.0372 3.21% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.7380 1.9790 1.6840 1.9250 0.0540 3.21% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010160 广发高端制造股票C 3.0385 3.0385 2.9439 2.9439 0.0946 3.21% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.4579 0.4579 0.4437 0.4437 0.0142 3.20% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.8841 1.8841 1.8258 1.8258 0.0583 3.19% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.0766 2.0766 2.0126 2.0126 0.0640 3.18% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010214 中欧互联网先锋混合C 1.2767 1.2767 1.2374 1.2374 0.0393 3.18% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6665 2.6665 2.5844 2.5844 0.0821 3.18% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.7600 2.0250 1.7060 1.9710 0.0540 3.17% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100060 富国高新技术产业混合 5.1500 5.8010 4.9920 5.6430 0.1580 3.17% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070012 嘉实海外中国股票混合 1.2710 1.2730 1.2320 1.2340 0.0390 3.17% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010213 中欧互联网先锋混合A 1.2786 1.2786 1.2393 1.2393 0.0393 3.17% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.7344 1.7344 1.6815 1.6815 0.0529 3.15% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 3.1572 3.1572 3.0611 3.0611 0.0961 3.14% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 1.7480 1.7480 1.6950 1.6950 0.0530 3.13% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009140 永赢竞争力精选混合A 1.6614 1.6614 1.6110 1.6110 0.0504 3.13% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006786 泰康港股通大消费指数A 1.6792 1.6792 1.6283 1.6283 0.0509 3.13% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.5804 1.5804 1.5326 1.5326 0.0478 3.12% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.7427 1.7927 1.6900 1.7400 0.0527 3.12% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006787 泰康港股通大消费指数C 1.6670 1.6670 1.6166 1.6166 0.0504 3.12% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009119 广发品质回报混合A 1.3848 1.3848 1.3433 1.3433 0.0415 3.09% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009120 广发品质回报混合C 1.3811 1.3811 1.3398 1.3398 0.0413 3.08% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4700 0.4700 0.4560 0.4560 0.0140 3.07% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 400032 东方主题精选混合 1.4764 1.4764 1.4324 1.4324 0.0440 3.07% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005142 国联沪港深大消费主题A 1.1639 1.1639 1.1295 1.1295 0.0344 3.05% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005143 国联沪港深大消费主题C 1.1589 1.1589 1.1247 1.1247 0.0342 3.04% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006537 恒生前海港股通精选混合 1.4272 1.4272 1.3852 1.3852 0.0420 3.03% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002553 博时创业成长混合C 2.8930 2.8930 2.8080 2.8080 0.0850 3.03% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.3985 0.3985 0.3868 0.3868 0.0117 3.02% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050014 博时创业成长混合A 2.8970 2.9690 2.8120 2.8840 0.0850 3.02% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008983 财通科技创新混合A 1.1739 1.1739 1.1395 1.1395 0.0344 3.02% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008984 财通科技创新混合C 1.1686 1.1686 1.1343 1.1343 0.0343 3.02% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009474 国泰致远优势混合 1.2778 1.2778 1.2406 1.2406 0.0372 3.00% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002333 汇丰晋信沪港深C 2.1267 2.1817 2.0648 2.1198 0.0619 3.00% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002332 汇丰晋信沪港深A 2.1813 2.2363 2.1177 2.1727 0.0636 3.00% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006863 国联安智能制造混合A 1.9265 1.9665 1.8704 1.9104 0.0561 3.00% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.1650 2.1750 2.1020 2.1120 0.0630 3.00% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.9879 2.9879 2.9009 2.9009 0.0870 3.00% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.9141 2.9141 2.8294 2.8294 0.0847 2.99% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163810 中银价值混合A 3.2050 3.2250 3.1120 3.1320 0.0930 2.99% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009062 财通智慧成长混合A 1.3425 1.3425 1.3037 1.3037 0.0388 2.98% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.0390 3.5740 2.9510 3.4860 0.0880 2.98% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.4201 2.4201 2.3501 2.3501 0.0700 2.98% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010112 广发研究精选股票A 1.1107 1.1107 1.0787 1.0787 0.0320 2.97% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 1.0297 1.1563 1.0000 1.1266 0.0297 2.97% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 1.9731 2.3596 1.9161 2.3026 0.0570 2.97% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 1.0297 1.1602 1.0000 1.1305 0.0297 2.97% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009063 财通智慧成长混合C 1.3336 1.3336 1.2951 1.2951 0.0385 2.97% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010113 广发研究精选股票C 1.1096 1.1096 1.0777 1.0777 0.0319 2.96% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001474 兴银丰盈灵活配置A 2.3153 2.3153 2.2490 2.2490 0.0663 2.95% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 450011 国富研究精选混合A 3.3650 3.3650 3.2690 3.2690 0.0960 2.94% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009740 博时研究臻选持有期混合A 1.2513 1.2513 1.2157 1.2157 0.0356 2.93% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009741 博时研究臻选持有期混合C 1.2477 1.2477 1.2122 1.2122 0.0355 2.93% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.9882 0.9882 0.9601 0.9601 0.0281 2.93% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.4489 1.4489 1.4077 1.4077 0.0412 2.93% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.4558 1.4558 1.4144 1.4144 0.0414 2.93% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008480 永赢股息优选A 1.7030 1.7030 1.6546 1.6546 0.0484 2.93% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 1.1691 1.1691 1.1359 1.1359 0.0332 2.92% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008481 永赢股息优选C 1.7002 1.7002 1.6519 1.6519 0.0483 2.92% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007132 长城港股通价值精选混合A 1.5737 1.5937 1.5290 1.5490 0.0447 2.92% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.8310 2.8310 2.7510 2.7510 0.0800 2.91% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0534 1.4914 1.0237 1.4510 0.0297 2.90% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501065 汇添富经典成长定开混合 2.0703 2.5503 2.0119 2.4919 0.0584 2.90% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003751 万家瑞隆混合A 1.8562 1.8562 1.8038 1.8038 0.0524 2.90% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 257030 国联安优势混合 1.1710 2.8050 1.1380 2.7720 0.0330 2.90% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.5753 2.5753 2.5028 2.5028 0.0725 2.90% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009993 嘉实前沿创新混合 1.2726 1.2726 1.2368 1.2368 0.0358 2.89% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.0529 1.0529 1.0233 1.0233 0.0296 2.89% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005228 汇添富港股通专注成长 1.2221 1.2221 1.1879 1.1879 0.0342 2.88% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8210 2.8210 2.7420 2.7420 0.0790 2.88% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519772 交银新生活力灵活配置混合A 3.6740 3.6740 3.5710 3.5710 0.1030 2.88% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.5830 3.2260 2.5110 3.1540 0.0720 2.87% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002653 泰康沪港深精选混合 1.9063 2.0323 1.8532 1.9792 0.0531 2.87% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3260 1.3260 1.2890 1.2890 0.0370 2.87% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006671 广发消费升级股票 2.2056 2.2056 2.1442 2.1442 0.0614 2.86% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.4855 1.6688 1.4443 1.6276 0.0412 2.85% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.2020 2.2020 2.1410 2.1410 0.0610 2.85% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003580 泰康沪港深价值优选混合 2.0360 2.0360 1.9795 1.9795 0.0565 2.85% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.2020 2.2020 2.1410 2.1410 0.0610 2.85% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 860007 光大阳光价值30个月混合A 3.0322 3.0722 2.9484 2.9884 0.0838 2.84% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 080005 长盛量化红利混合A 2.1740 3.0800 2.1140 3.0200 0.0600 2.84% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 860027 光大阳光价值30个月混合B 1.6489 1.6489 1.6033 1.6033 0.0456 2.84% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.3960 2.4170 2.3300 2.3510 0.0660 2.83% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 960021 国富潜力组合混合H 2.1820 2.5690 2.1220 2.5090 0.0600 2.83% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 118001 易方达亚洲精选股票 1.6720 1.6720 1.6260 1.6260 0.0460 2.83% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9926 0.7428 0.9653 0.7246 0.0273 2.83% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005707 富国港股通量化精选股票A 1.1978 1.1978 1.1650 1.1650 0.0328 2.82% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0110 1.3505 0.9834 1.3330 0.0276 2.81% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005777 广发科技动力股票 2.2901 2.2901 2.2274 2.2274 0.0627 2.81% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009570 鹏华匠心精选混合A 1.2161 1.2161 1.1829 1.1829 0.0332 2.81% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.6710 2.6710 2.5980 2.5980 0.0730 2.81% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.5418 2.5418 2.4729 2.4729 0.0689 2.79% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 450003 国富潜力组合混合A 1.8410 3.2870 1.7910 3.2370 0.0500 2.79% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008709 银河龙头精选股票A 1.0842 1.0842 1.0548 1.0548 0.0294 2.79% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009571 鹏华匠心精选混合C 1.2106 1.2106 1.1777 1.1777 0.0329 2.79% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 1.1466 1.1466 1.1155 1.1155 0.0311 2.79% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.5621 2.5621 2.4927 2.4927 0.0694 2.78% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005335 浙商全景消费混合A 2.0060 2.0060 1.9517 1.9517 0.0543 2.78% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.3642 1.3642 1.3273 1.3273 0.0369 2.78% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 420005 天弘周期策略混合A 2.5270 2.8980 2.4590 2.8300 0.0680 2.77% 2021-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏