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国富潜力组合混合H(国富潜力组合混合H-人民币) - 基金主页(代码:960021)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4050 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4559 -0.0021 -0.1441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2040
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.0411亿
最近资产：12.21亿
基金公司：
基金经理：徐荔蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.33%	-1.68%	-5.26%	-11.02%	0.72%	47.74%	5.96%	129.92%
同类排名	2868/4981	3580/5421	2334/5424	3027/5380	2546/4741	2435/4207	2842/3662	-

国富潜力组合混合H(960021)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4140	0.64%
2026-09-17	1.4050	0.00%
2026-09-16	1.4050	0.29%
2026-09-15	1.4010	-0.78%
2026-09-14	1.4120	-0.07%
2026-09-11	1.4130	-1.12%

国富潜力组合混合H分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	分红	每份派现金0.0705元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	分红	每份派现金0.0563元

国富潜力组合混合H重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	5.32%	6.10%
688981	中芯国际	0.0000	4.69%	1.23%
300751	迈为股份	0.0000	4.61%	-2.34%
601100	恒立液压	0.0000	4.51%	1.17%
600036	招商银行	0.0000	4.08%	1.47%
002142	宁波银行	0.0000	3.69%	1.83%
300394	天孚通信	0.0000	3.64%	0.07%
601231	环旭电子	0.0000	3.45%	1.49%
300957	贝泰妮	0.0000	3.43%	1.04%
300750	宁德时代	0.0000	3.36%	-1.24%

国富潜力组合混合H(960021)基金档案

基金代码	960021	基金简称	国富潜力组合混合H	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐荔蓉	基金托管人		基金公司
最近资产	12.21亿	最近份额	10.0411亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%